Sp500

Технологические акции США находятся под “значительным давлением”, поскольку позиции инвесторов остаются бычьими, несмотря на распродажу в прошлом месяце, по мнению стратегов Citigroup Inc.

Команда во главе с Крисом Монтегю заявила, что по фьючерсам, отслеживающим высокотехнологичный индекс Nasdaq 100, по-прежнему открыты длинные позиции на сумму около 22,5 миллиардов долларов.

“Любые негативные экономические данные окажут значительное давление на эти длинные позиции”, которые в среднем могут потерять 7,6%, написал Монтегю в заметке. “Это, в свою очередь, может усилить любое движение вниз в ближайшей перспективе”.




Технологические акции оказались в авангарде краха на мировых финансовых рынках из-за опасений по поводу высокой стоимости в то время, когда экономика США замедляется. Хотя Nasdaq 100 компенсировал все свои потери с начала прошлой недели, он остается примерно на 10% ниже своего июльского рекордного уровня.

Инвесторы сейчас ожидают ряда экономических данных, в том числе по инфляции, чтобы получить информацию о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой.

( Читать дальше )

Опытный инвестор Дэвид Рош ожидает медвежьего рынка в 2025 году, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением ставок, замедлением экономики США и пузырем искусственного интеллекта.

“Я думаю, что [медвежий рынок], вероятно, наступит, но, вероятно, в 2025 году. Теперь мы знаем, что его вызовет”, — сказал стратег Quantum Strategy в интервью CNBC “Squawk Box Asia” в понедельник.

Roche ожидает, что ФРС будет сопротивляться снижению ставок до желаемых рынком 3,50%. Средний прогноз ФРС на 2025 год составляет 4,1%, в то время как почти все участники рынка в настоящее время ожидают ставки ниже 4,1% к сентябрю 2025 года, согласно инструменту CME FedWatch.

“Во-вторых, прибыль [не будет] соответствовать ожиданиям, потому что экономика будет замедляться”, — предупредил Рош.

Третий фактор, который, по мнению Roche, приведет к медвежьему рынку, — это сектор искусственного интеллекта.

“Я думаю, этих трех факторов достаточно, чтобы вызвать медвежий рынок минус 20% в 2025 году, возможно, начиная с конца этого года”, — сказал он, добавив, что прогноз не учитывает, кто победит на президентских выборах в США в ноябре.

( Читать дальше )

экспирация в декабре. аномалия в спреде. это вжжж не спроста.

Подавляющее большинство опрошенных экономистов ожидают снижения процентных ставок лишь на четверть пункта в сентябре — вывод, который расходится с призывами некоторых крупных банков Уолл-стрит к значительному снижению на следующем заседании.

Прогноз показывает всего 10%-ную вероятность редкого шага по корректировке ставок до запланированного заседания.

Политики ФРС отложили необходимость агрессивных действий после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в июле, когда прием на работу заметно замедлился, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года.

Что говорит Bloomberg Economics

“Bloomberg Economics теперь ожидает, что ФРС снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, за чем последуют сокращения на 25 б.п. на каждом из следующих двух заседаний, в общей сложности на 100 б.п. в этом году”.

— Анна Вонг

www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-09/fed-seen-rejecting-calls-for-jumbo-rate-cut-in-economist-survey?srnd=homepage-europe

Первые признаки разворота SP обозначил 11 июля. Продолжение падения было предсказано 18 июля. Отскок, по месту и величине, был точно предсказан 25 июля. Тогда же были предсказаны примерные цели дальнейшего снижения (5000), которое состоялось в начале этой недели.

Что дальше?

SP500, Daily

Основная цель Н4 взята, пространство между мувингами D1 (и по цене) закрыто, до тяжелого мувинга почти дошли. Стохастик D1 сохраняет бычье положение, RSI дает сигнал вверх. Требуется как минимум отскок до быстрого мувинга. Дальше уже все будет зависеть от того, что нарисуют на Н4.

Тем временем, Биткоин выполнил цель моего майского прогноза, уверенно взяв уровень 50к. Отсюда должен пойти отскок. А вот что с ним будет дальше, поговорим через неделю, когда увидим динамику отскока.

BTCUSD, Weekly


( Читать дальше )

Покупка акций США после масштабного спада, наблюдавшегося в течение последнего месяца, обычно приносила прибыль, согласно анализу данных Goldman Sachs Group Inc. за четыре десятилетия.

По данным команды стратегов Goldman, возглавляемой Дэвидом Костиным, с 1980 года индекс S & P 500 приносил среднюю доходность в размере 6% за три месяца, последовавших за 5%-ным снижением с недавнего максимума. Индекс упал на 8,5% по сравнению с максимумом середины июля.

“Коррекция на 10% также чаще всего была привлекательной возможностью для покупок”, хотя послужной список не такой сильный, как после меньшего падения, написал Костин в заметке. Результаты после снижения на 5% были положительными в 84% эпизодов, показывает исследование.

Команда Костина воздерживается от того, чтобы давать рекомендации на основе результатов, но предупреждает, что перспективы базового индекса после падения на 10% “заметно отличались”, когда это происходило в условиях устойчивого экономического роста, от тех случаев, когда это происходило в рамках коррекции перед рецессией.

( Читать дальше )

📉Индекс SP500 c открытия обвалился на 2,5% до 5310п, фьючерс на золото растерял 1% роста.

Давление на американский рынок оказывают неважные отчетности компаний.









( Читать дальше )

SP500, H4

Цель падения предыдущего прогноза была выполнена (и даже перевыполнена). Связанные рынки (в т.ч. крипта) уже начали ощущать на себе давление фонды, как обычно с некоторым лагом.

Теперь по идее пришла хорошая точка для отскока, т.к. первичные цели по Н4 взяты, а D1 еще сохраняет потенциал для ретеста максимумов. Но здесь без уверенности.



Вопрос дальнейшего снижения и закрытия перекупленности по D1 (до 5000) будет зависеть от ого, нарисуют ли сильную заходную вниз на H4, а для этого обычно нужно время.