Tickmill

Цены на нефть в начале этой недели были под давлением в связи с ростом запасов в США третью неделю подряд, достигнув исторического максимума в 541 млн баррелей. Такой рост запасов предполагает вероятность закрепления цен на нефть стабильно ниже 40$ за баррель.

Продолжающаяся эпидемия Covid-19 заставляют участников рынка негативно оценивать перспективы мировой экономики, которую ожидает глубокая рецессия, что отразится на спросе на углеводороды. В то же время, американские нефтедобывающие компании не ожидают восстановления спроса на нефть как минимум до конца следующего года.

На следующую неделю вполне вероятно умеренное снижение котировок на нефть марки Brent в район ниже отметки в 40$ в диапазоне от 39 до 38$.

Умеренное ослабление курса тенге продолжается. В прошлом обзоре ожидалось достижение цены отметки в 406,52. Этот уровень был достигнут и на данный момент уже протестирован повторно.

Добрый день!

По российской валюте котировки пробили горизонтальный уровень 70.50 вверх, но говорить о формировании двойного дна ещё преждевременно – стоит дождаться уверенного закрепления свечей. Пока же остановимся на сценарии формирования медвежьего флага, около верхней границы, которого находятся цены с ориентиром падения – 67.00:

Британский фунт продолжает потихоньку падать в сторону пробитого нисходящего канала. Также стоит отметить, что цена пробила промежуточный восходящий канал, который недавно тестировала. Поэтому при возвращении к пробитому аптренду, цена может отскочить от пробитой линии:

AUDUSD

Австралийский доллар продолжает консолидироваться в рамках ранее идентифицированной фигуры треугольника. Хотя надо отметить, что общая динамика с ожидаемым сценарием не совпала. Роста к верхней границе фигуры в район 0,6961 не случилось. Котировки так и остались консолидироваться около нижней границы вокруг уровня 0,6860. Собственно, впоследствии от него состоялся отскок и на данный момент цена делает попытки роста.

Вероятно, консолидация внутри треугольника пока продолжится. Наиболее вероятный сценарий движения предполагает торговлю в нем еще какое-то время, после чего может состояться выход из фигуры с формированием восходящей тенденции.

XAUUSD

Золото продолжило рост в соответствии с ожидаемым сценарием. После нисходящей коррекции в район уровня поддержки на 1752, состоялся отбой от него, и покупатели двинулись вверх. На текущий момент цена находится уже на локальном максимуме. Однако целевые уровни пока достигнуты не были. Тем не менее, первую цель в районе 1791 котировки, вероятно, достигнут уже самое ближайшее время.

Это дает основание для корректировки следующего сценария по новым целям. Очевидно, восходящее движение с высокой вероятностью продолжится. Сигналов на разворот и начало снижения мы пока не имеем. Поэтому разумно придерживаться прежнего сценария с ростом к новым локальным максимумам.

USDCAD

Канадский доллар ослаб против доллара США, вопреки ожиданиям. Пара продолжила рост и вышла из ранее образованного диапазона вверх. Цена не только пробила ожидаемый уровень сопротивления на 1,3616, но и вышла за пределы разворотного уровня на 1,3664. Судя по всему, в данный момент цена закрепляется выше этого уровня, поскольку уже несколько раз прошел ретест и каждый раз она отбивалась от него.

Собственно, это первый сигнал к смене приоритета с нисходящего на восходящий. Вероятно, после некоторой коррекции вниз котировки продолжат расти к новым локальным максимумам. Поэтому сейчас актуален сценарий с восходящим движением.

Добрый день!

Золото не оставляет попытки пробить уровень 1765.00 и пятницу цена закрыла выше уровня сопротивления. Но стоит не забывать, что пока уверенного пробоя не было – всё это может быть бычьей ловушкой и котировки благородного металла могут отправиться, впоследствии, вниз:

Нефть продолжает ходить «вокруг да около» «психологического» уровня 40.00 и прошлая неделя закрылась над ним же. Пока у нефти остаётся невыполненным план – уровень 50.00, поэтому текущие метания могут означать запас топлива перед последующим покорением новых вершин.

Также стоит отметить, что при возможном снижении цен вероятный отскок произойдёт на уровне 32.80:

EURUSD

Ожидаемый сценарий по евро не реализовался в полной мере. Хотя с момента последнего обзора пара действительно выросла, как и ожидалось, пробив нисходящую линию тренда, что дало сигнал к началу восходящего движения. Первая целевая точка на 1,1283 была достигнута почти сразу, однако потенциала для достижения второго уровня на 1,1368 не хватило. Цена, остановившись на полпути к нему, остановилась в районе 1,1340 и начала снижаться.

Тем не менее, общую картину роста это пока не нарушает. Последние уровни поддержки сохранены. Цена в своем снижении нашла поддержку в районе отметки 1,1200, и, вероятно, имеет коррекционную природу перед новой фазой роста. Поэтому сценарий на рост пока остается в силе.

Минэнерго США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в стране выросли до 540,7 млн баррелей, тем самым уже в третий раз обновив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков. Добыча нефти в США впервые за 11 недель выросла на 500 тыс. баррелей, до 11 млн. Это способствовало тому, что на этой неделе цены на нефть опустились в моменте на порядка 6%. Так, например, августовские фьючерсы на нефть марки Brent опустились 5,77%, до 40,19$, в то время как нефть марки WTI упала на 6,27% до 37,84$ за баррель.

На этом фоне котировки курса USDKZT, достигнув ранее локального минимума в районе 399, начали расти до отметки 406,7. Впоследствии, цены на нефть начали снова восстанавливаться до 41,1 на текущий момент, что позволило курсу несколько укрепиться до 401.

По итогам четырёх месяцев 2020 года внешнеторговый товарооборот Республики Казахстан составил 28,2 млрд долл. США — на 1,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (28,7 млрд долл. США). Импорт товаров снизился на 3,5% и составил 9,8 млрд долл. США. В свою очередь, экспорт отечественных товаров сократился на 0,7% и составил 18,4 млрд долл. США. В целом, после снижения экспорта в 2019 году на 5,3%, до 57,7 млрд долл. США, в текущем году ожидалась положительная динамика роста как экспорта, так и общего объёма внешней торговли РК. Однако пандемия COVID-19 и ценовые войны на рынке нефти внесли отрицательный вклад и негативно повлияли на показатели РК.

Добрый день!

Пара USD/RUB решила пробить даунтренд и «походить» по пробитой линии. Теперь по рублю вырисовывается два сценария. Первый – отскок от горизонтали 70.50 вниз. Второй вариант – пробитие нашей горизонтали и поход вверх. При этом, стоит отметить, уровень 70.50 становится пробитой линией шеи двойного дна. Но пока базовый сценарий – отскок от горизонтали на юг:

Золото коснулось уровня 1765.00, но пока об уверенном пробитии говорить не приходиться. Даже более – благородный металл посматривает в сторону падения. В данный момент смотрим на закрытие дневных свечей:

AUDUSD

Австралийский доллар в рамках сценария так и не пошел. Целевые значения по-прежнему не достигнуты. Теперь очевидно, что пара двигается в рамках коридора с верхней границей в районе уровня сопротивления на 0,6961 и нижней границей около 0,6840. Судя по динамике, такая ситуация, скорее всего, продлится вплоть до окончания недели.

Это значит, что прежний сценарий на снижение отодвигается на второй план. Сейчас неопределенность достаточно высокая, пара торгуется в коридоре на фоне отсутствия серьезных драйверов для движения. А значит, выход из этого диапазона может состояться практически в любую сторону. Визуально на графике сейчас формируется фигура, похожая на треугольник. Поэтому ближайший сценарий предполагает торговлю в рамках этой фигуры, которая, по всей видимости, еще не завершила свое формирование.