USDCAD

Европейская валюта в понедельник коснулась минимума с марта 2015 года, реагируя на итоги итальянского референдума, завершившегося отставкой действующего премьер министра Италии Маттео Ренци. В поддержку планов премьер-министра реформировать Конституцию проголосовали примерно 40,9 процента респондентов, в то время как 59,1 выступили против. В плебисците участвовало около 33 миллионов итальянцев или более двух третей избирателей. Решение Ренци покинуть пост премьера можно расценивать в качестве исключительно негативного фактора для евро. Рынки беспокоятся, что нестабильность в обременённой значительным долгом Италии может привести к новому финансовому кризису и нанести сокрушительный удар по ее хрупкому банковскому сектору. Следствием отставки Ренци могут стать досрочные выборы в следующем году, открывающие дорогу к власти оппозиционному «Движению пяти звезд», выступающему против единой валюты и членства Италии в ЕС. Несмотря на потери, понесённые парой EURUSD на азиатской сессии понедельника, к концу дня европейская валюта не просто компенсировала все дневное снижение, но и умудрилась выбиться в плюс. Подобное крайне нелогичное поведения с учетом всех последствий с которыми может столкнуться не только Италия, но и весь ЕС, стоит воспринять в качестве прекрасной возможности продать евро с более высоких значений. Учитывая и приближающее заседание ЕЦБ, в ходе которого европейский регулятор может продлить действие программы количественного смягчения, продавать евро можно уже сейчас.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0689 TP 1,05 SL 1,0750
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара USDJPY продолжает переписывать многомесячные максимумы. В частности, на торговой сессии четверга американская валюта достигла 9,5 месячного хая против йены, коснувшись уровня 114,82. Восстановление доллара последовало за резким скачком цен на нефть после заседания ОПЕК, на котором впервые с 2008 года было решено сократить добычу чёрного золота. Рост цен на нефть поддержал инфляционные ожидания, которые в свою очередь спровоцировали рост доходности бондов Казначейства США, учитывая негативное влияние инфляции на стоимость облигаций. В свою очередь, рост доходности американских трежерис подстегнул спрос на доллар к евро и иене, доходность гособлигаций стран которых по-прежнему колеблется от низких до отрицательных значений. Интерес к доллару подогревает и сильная макроэкономическая статистика. Опубликованные вчера данные по индексам разгона инфляции и активности в производственном секторе ISM, как и ожидалось, не разочаровали, подхватив восстановительный импульс прошлых релизов. Индекс инфляции вырос до 54,5, а производственная активность и вовсе была зафиксирована на максимуме за последние 2 года. Сегодня все внимание рынка сфокусировано на ключевом отчете по состоянию американского рынка труда – nonfarm payrolls, который будет опубликован в 16:30 МСК. Предварительный релиз от ADP оказался гораздо лучше прогнозов, позволяя рассчитывать на то, что и официальные цифры не подведут. Еще большее влияние на динамику доллара окажут данные по росту заработных плат в США, являющиеся опережающим индикатором будущего показателя инфляции. Учитывая сказанное, пара USDJPY имеет достаточно оснований для восстановления выше 115,00.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 114,30 TP 115,00 SL 114,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара EURUSD на торговой сессии среды отступила от недельного максимума 1,0650 и закрыла день на уровне 1,0587. Стоит отметить, что опубликованные внутри дня макроэкономические отчеты из ЕС имели все предпосылки, чтобы поддержать евро, но давление доллара оказалось более значительным. Розничные продажи в Германии по итогам прошлого месяца показали самый сильный месячный рост более чем за пять лет, прибавив сразу 2,4% м/м. Экономисты ожидали роста на 1,0%. Куда большего внимания заслуживает отчет по индексу потребительских цен Еврозоны. Согласно вышедшим данным, годовые темпы инфляции выросли до максимума с начала 2014 года +0,6% против прошлого +0,5%. Несмотря на очевидный прогресс, инфляция все равно остается гораздо ниже целевого значения в 2%. Исходя из этого на декабрьской встрече ЕЦБ будет обсуждаться вопрос продления программы покупки облигаций, которая должна закончиться в марте. Участники рынка продолжают настраиваться на более мягкую риторику европейского регулятора, ожидая большей решительности от председателя ЕЦБ Марио Драги, отметившего готовность использовать дополнительные инструменты монетарного стимулирования в целях разгона инфляции. Не забываем и про воскресные риски, связанные с конституционным референдумом в Италии.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0590 TP 1,05 SL 1,0630
Рекомендация UKOIL на сайте

Как и ожидалось, американская валюта, слабо открывшая текущую пятидневку, довольно быстро реабилитировалась, восстановившись против йены выше сопротивления 112,50. Несмотря на все присутствующие на рынке событийные риски, связанные с сегодняшним заседанием ОПЕК, пятничными «нонками» и воскресным конституционным референдумом в Италии, участники рынка снова поставили на прежние триггеры роста, а именно на декабрьского повышение ставок в США, оснований для которого все больше и больше. Потенциальный разгон инфляции, как следствие грандиозного бюджетного стимулирования национальной экономики, похоже, заставил всех без исключения поверить, что скорое ужесточение монетарной политики со стороны ФРС уже решенный вопрос. Если кто-то сомневается, достаточно взглянуть на последние макроэкономические отчеты. Опубликованные вчера годовые данными по ВВП США превзошли все самые смелые прогнозы, выведя американскую экономику в лидеры среди самых динамично растущих развитых стран. Сильные данные по темпам экономического восстановления США повысили вероятность нормализации денежно-кредитной политики под конец 2016 года до 100%, что тут же толкнуло вверх доходности американских трежерис и потащило за собой доллар. Сегодня эстафету важнейших фундаментальных релизов подхватывает отчет по состоянию американского рынка труда по версии ADP. Учитывая последние показатели ВВП, нет сомнений, что и эта статистика не разочарует, оказав еще большую поддержку американцу.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 112,80 TP 114,00 SL 112,30
Рекомендация UKOIL на сайте

Очередная торговая неделя началась с распродаж американской валюты, индекс которой отступил от 13 -летнего максимума на фоне ожиданий участниками рынка предстоящих событий, способных повлиять на решение ФРС по процентным ставам. После победы на выборах в США Дональда Трампа доллар против йены прибавил более 1000 пунктов, следуя за ростом доходности казначейских облигаций, предвкушающих активное налогово-бюджетное стимулирование национальной экономики. На этой неделе американская валюта может столкнуться с сильным сопротивлением, связанным с событийными рисками, а именно заседанием ОПЕК 30 ноября, выходом данных по рынку труда США и референдумом в Италии по конституционной реформе, который запланирован на 4 декабря. Длинные позиции по доллару США с начала ноября уже привели к значительной прибыли, поэтому локальная фиксация результата выглядит вполне логичной. Однако большинство участников рынка не сомневаются, что растущий тренд по доллару продолжится, собственно, как и рост доходности американских долговых бумаг. Вчерашний коррекционный откат пары USDJPY можно связать и с отказом Саудовской Аравии принимать участие в неформальной встрече, которая была запланирована на понедельник. Подобная позиция ближневосточного государства усиливает скепсис относительно нахождения компромиссного решения в вопросе солидарного снижения добычи нефти. Сегодня в 16:30 МСК будет опубликован отчёт по годовым данным ВВП США. Очередной сильный релиз способен окончательно развеять сомнения относительно готовности ФРС к повышению процентных ставок. Если статистика не подведет рост американской валюты продолжится с прежней силой.

Рекомендация USDJPY: Buy TP 115,00 SL 111,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара USDJPY, как и ожидалось, продолжила восходящее движение, протестировав новый локальный максимум 112,96 пунктов. Вчерашняя сессия оказалась крайне насыщенной на макроэкономические события и, несмотря на низколиквидный рынок из-за празднования Дня Благодарности Труду в Японии, волатильность была на довольно высоком уровне. Все внимание трейдеров было приковано к статистике из США. Как стало известно, число заявок на пособие по безработице уже 90 недель подряд держится ниже 300К, подтверждая сохранение восстановительно импульса на американском рынке труда. Не разочаровали и заказы на товары длительного пользования. В октябре они выросли на 4,8% до 239,4 млрд долларов. Основной вклад в улучшение показателя внес рост заказов на гражданские самолеты. Сопоставимый прогресс продемонстрировала и промышленность США. Темпы роста деловой активности в производственном секторе в ноябре ускорились до максимума за последние 11 месяцев. Более высокие темпы выпуска продукции были поддержаны продолжающимся увеличением выпуска продукции новыми предприятиями в условиях сильного спроса на внутреннем рынке. Замкнули торговую сессию долгожданные протоколы последнего заседания ФРС США, подтвердившие готовность американского регулятора повысить ставку по итогам декабрьского заседания. Учитывая сказанное, пара USDJPY по праву котируется на столь высоких ценовых уровнях. Более того, у американской валюты есть достаточно оснований, чтобы затащить йену еще ниже.

Рекомендация USDJPY: Buy TP 114,00 SL 112,30
Рекомендация GBPUSD на сайте