audusd

Мы частично фиксируем прибыль в EURUSD, будем покупать AUDUSD на снижении.
EURUSD достигла обозначенной цели на 1.28, и мы фиксируем большую часть прибыли. Ралли в риске в целом было достаточно сильным для столь короткого периода, и некоторая коррекция необходима. Тем не менее, пока она будет мягкой. Инвесторы просто закроют часть позиций в преддверии решения Конституционного суда Германии и заседания ФРС. Именно они определят, продолжится ли покупка высокодоходных инструментов. Аналитики AForex склонны полагать, что оба события будут способствовать сохранению позитивных настроений. Поэтому мы планируем возобновлять длинные позиции в EURUSD и AUDUSD на снижении данных пар.
Сегодня и завтра они, вероятно, будут медленно сползать вниз. Для этого есть все технические предпосылки, и есть фундаментальные факторы. Главная новость, негативная для евро и австралийца, — это статистика из Китая. Данные по инвестициям и промышленному производству оказались хуже ожиданий, экспорт и импорт также выглядят слабо. Вышедшие цифры напоминают инвесторам о том, что реальный сектор чувствует себя не очень уверенно, и мировая экономика растет исключительно медленно. Китайские лидеры прямо говорят о том, что столкнулись с серьезными проблемами. На форуме АТЭС во Владивостоке Ху Цзиньтао назвал ситуацию «серьезным вызовом». Сложно ожидать, что на фоне таких комментариев инвесторы станут покупать кенгуру, или вообще риск. Спекулировать на укреплении USD, однако, представляется слишком неблагодарным занятием.
 
По материалам: ning.it/OkQUv0

— Мировые перспективы стали более сдержанными
— Банки не испытывают трудностей с получением финансирования
— Судя по индикаторам, экономический рост близок к тренду
— Инфляция будет соответствовать целевому уровню в течение 1-2 лет
— Темпы роста мировой экономики в 2012 г не будут превышать среднего уровня 
— Инфляция остается низкой
— Курс австралийского доллара остается выше, чем можно было ожидать
— Цены на жилье немного выросли
— Условия торговли остаются на высоких уровнях
— Замедление экономического роста в Китае негативно отразилось на росте в Азии
— Баланс рисков для мировой экономики по-прежнему смещен в негативную сторону

Вечер добрвй!

 Много слов писать не буду. Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

Отмечу следующие моменты:
1) VIX (индекс волатильности) естественно подрос, что и не мудренно и ожидаемо http://smart-lab.ru/blog/71491.php.

2) Надежды на скорый запуск QE3 оказывают давление на доллар, думаю хоть и не обоснованно,  но краткосрочная реакция до я бы так сказал  не подтверждения этих надежд выглядит в полне понятной (по индексу доллара может сходить до 80.50-80.00 своего рода центральный уровень вокруг которого с затуханием колеблится индекс с 2008 года).

3) Снижение америки после обновления максимумов и в преддверии недели насыщенной событиями в ключая очередную серию размещений, а так же  сегодняшний аукцион, выглядит то же ожидаемо (99 ярдов, почему бы не под сбить подросшие в последнее время доходности). Хотя на мой взгяд текущее снижение и можно назвать началом-зарождением осенней коррекций, но считаю, что основная фаза движения в низ будет позже и начнется в начале сентября и тот же СиПи вполне еще может обновить хай (так как американский рынок силён) или после текущей коррекции (включая и часть следующей недели) вернутся очень близко к установленным максимумам.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Фондовые индексы в Азии снизились из-за все более ясного ощущения конца китайского экономического чуда. Показатель потребительской уверенности в Австралии оказался ниже 100, что говорит о преобладании среди респондентов пессимистов. Поэтому можно продолжать удерживать короткие позиции а AUDUSD и пытаться шортить CFD на индекс Доу Джонс (USA30) из-за снижения акций циклических секторов. В 12:30 ожидаются новости из Великобритании, а в 16:30 — данные по инфляции в США за июль. В первом случае реакция стерлинга, как обычно, может оказаться непредсказуемой, а вот во втором все более-менее понятно — высокая инфляция должна укрепить доллар, и наоборот.
Желаю прибыльного дня!
По материалам:
ning.it/NoOxXC

Мы покупаем AUDUSD, сохраняем прочие позиции, шорт в EURNZD закрыт по стопу.
В ходе пятничного торгового дня аппетит к риску восстановился полностью. Нервный четверг забыт, хотя фундаментальная ситуация в тот сложный день не отличалась от текущей. Рынок по-прежнему живет с одной стороны европейской историей, с другой — данными по экономике США. В части Старого Света все совершенно понятно. Марио Драги принял принципиальное решение поддержать долговой рынок, но пока не определился с методами и объемами. По всей видимости, основную часть функций на себя все же возьмет EFSF, а ЕЦБ при этом будет играть некую важную вспомогательную роль. Именно поэтому инвесторы не услышали от Драги ничего в ходе последней конференции. Инвесторы осознали высокую вероятность такого расклада с некоторым опозданием, и всю пятницу спешно его отыгрывали. CDS на Испанию и банки еврозоны резко подешевели на неплохих объемах, доходность облигаций упала. Если это уверенное движение продолжится, евро сможет автономно укрепляться против всех конкурентов на рынке.


( Читать дальше )

Мы продаем EURAUD, EURNZD, ищем точку покупки AUDUSD, NZDUSD, рассматриваем шорт в USDJPY.
Марио Драги разочаровал. Все-таки громкие слова, прозвучавшие в Лондоне, остались лишь звуком. Да, в ходе пресс-конференции накануне глава ЕЦБ охотнее обычного говорил о программе выкупа облигаций с рынка и даже признал, что она может быть перезапущена. Но потом снова начался нескончаемый поток «если»: если того потребуют условия, если государство обратится за помощью и т.д. Соблюсти все эти «если» одновременно очень сложно, и г-н Драги это прекрасно понимает. В данный конкретный момент, например, Испания категорически отказывается формально запросить поддержки. А это означает, что, согласно собственным же правилам, ЕЦБ может умыть руки и наблюдать за происходящим со стороны.
Не этого ожидали инвесторы, и потому форекс захлестнула волна продажи риска. Его нынче олицетворяет в первую очередь евро, который оказался под колоссальным давлением. Мы полагаем, что снижение курса единой валюты в целом продолжится независимо от того, какие настроения установятся на рынке. Планомерное удешевление EUR против высокодоходных инструментов — пожалуй, не вопрос. Неоднозначна лишь динамика основной пары. Краткосрочные колебания EURUSD будут в значительной степени зависеть от сегодняшней статистики по рынку труда США. И слишком слабые, и слишком сильные цифры могут увести котировки инструмента к 1.2, и в целом понижательные риски мы считаем намного более значимыми. Справедливая стоимость евро по-прежнему находится в районе $1.19, технические цели там по-прежнему не были выполнены, и ничто не мешает красиво завершить лето.
По материалам: http://ning.it/MCiEG4

Мы сохраняем позиционирование неизменным, ищем точку покупки AUDUSD, NZDUSD, продажи USDJPY, EURAUD, EURNZD.
В заголовке, собственно, содержится вопрос на миллион. Сможет ли Марио Драги сегодня произвести на инвесторов столь же сильное впечатление как на прошлой неделе, когда он выступал перед инвесторами в Лондоне? Ему определенно стоит попытаться, иначе он рискует потерять доверие инвесторов, а для центробанкира это подобно смерти. Но следует помнить о важной особенности Драги: он не верит в необходимость подготавливать рынки к каким-то событиям. Так что после заседания президент либо промолчит, либо объявит о запуске новой программы поддержки рынков. Аналитики AForex склоняются ко второму варианту. Мы считаем, что глава ЕЦБ не стал бы разбрасываться словами. И за заявлениями, сделанными им, стоит реальная готовность действовать. По нашим прогнозам, сегодня Драги расскажет о планах провести интервенции на долговом рынке, но теперь уже совместно с EFSF. Это не есть глобальное решение всех проблем Европы, однако такой шаг способен оказать заметное положительное влияние на ситуацию.


( Читать дальше )

Мы сохраняем позиционирование неизменным, будем продавать EURAUD на росте, ищем точку входа в лонг в AUDUSD.
Начинается исключительно интересная часть недели. Сегодня свое решение по монетарной политике озвучит ФРС, завтра — ЕЦБ и Банк Англии. Закроет эту цепь событий публикация данных по рынку труда США, которая традиционно происходит в первую пятницу недели. Все эти события безусловно будут влиять на рынок. И затишье последних дней мы воспринимаем исключительно как подготовку к большей волатильности. Движения должны начаться уже сегодня, во второй половине дня. Зависеть они будут, безусловно, от решений Федрезерва и заявлений Бена Бернанке. Аналитики AForex полагают, что центробанк все же остановится в шаге от количественного смягчения. Бену нужно еще немного потянуть время, чтобы выборы остались позади, и он мог спокойно делать свою черную работенку без лишнего политического внимания.


( Читать дальше )

Мы открываем лонг в NZDUSD с целью 0.834, будем покупать AUDUSD на снижении к 1.036, наращивать шорт в EURAUD на росте, держим прочие позиции.
Инвесторы наконец осознали, что все наиболее рискованные события остались позади. Вторая половина лета должна быть похожа на традиционный отпускной сезон, когда на низкой ликвидности разыгрываются достаточно спокойные идеи. В ближайшие дни главной из них наверняка останется закрытие лонгов в долларе, которые ранее формировались на случай серьезных потрясений. Спекулятивное позиционирование в USD будет способствовать ослаблению валюты, свежей фундаментальной поддержки тоже нет. Следующее важное событие для доллара случится только в начале августа, когда выйдут данные по рынку труда за июль. А в ближайшие две недели найти новые истории, связанные с американцем, будет проблематично.
Cо стороны европейских проблем напряжение также падает. Слабый аукцион облигаций Испании, прошедший в четверг, оказал лишь краткосрочное влияние на рынок. Трейдеры намного больше хотели услышать новости о том, что в Бундестаге был успешно проведен законопроект о предоставлении Испании кредита в 100 млрд евро. А выступление министра финансов Германии после этого вообще стало бальзамом на душу. Господин Шойбле заявил, что проект помощи банккам обязательно должен разорвать порочную связь между ситуацией с суверенным долгом и балансом финансовых компаний. Этого оказалось достаточно, чтобы у инвесторов проснулся аппетит к риску. Наши модели говорят о том, что наиболее сильно он проявится в паре NZDUSD, которая нацелилась на район 0.83-0.84. Очень сильным против доллара и евро также выглядит рубль, USDRUB нацелилась на отметку 29.

Мы закрываем лонг в CAD, будем покупать AUDUSD, NZDUSD на снижении, сохраняем прочие позиции.
Второй вечер выступления Бернанке особых сюрпризов не принес. Вновь прозвучали тезисы про возможность дальнейшего расширения баланса ФРС, в частности, за счет выкупа ипотечных облигаций. Эти комментарии помогли сохранить давление на долларе, который, кажется даже хочет снижаться дальше. Достаточно сильные разворотные фигуры рисуются в EURUSD, прочный тренд установился в AUDUSD, NZDUSD. Аналитики AForex, однако, по-прежнему испытывают некоторый дискомфорт в отношении евро. Из-за фундаментальных проблем единой валюты хочется воздержаться даже от спекулятивной покупки.
Вместо этого мы образаем внимание на инструменты Океании. Австралиец и новозеландец смотрятся достаточно сильно, оба могут продолжить движение вверх. Технически уровни сопротивления находятся на 1.5-2% выше, фундаментально у обоих есть поддержка от политики центральных банков. Вместе с тем, мы предпочитаем закрыть спекулятивный лонг в канадце. Он отреагировал на сохранение намерений своего регулятора повысить ставки, а вот долговые рынки это заявление проигнорировали. По традиции, правы в конце концов оказываются именно облигации, поэтому мы фиксируем прибыль, хотя и достаточно скромную.