forex

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

Доходность десятилетних облигаций США медленно и неуклонно ползёт вверх. Проваливаясь, оскальзываясь, но ползёт. Если учесть сентябрьский опыт, то можно просто предположить, что незримая война банков и ФРС продолжается. Банки говорят: качайте дальше, нам нужна свежая кровь и нам это нравится, мы не можем слезть с иглы. А Фед им отвечает: ребятки. я бы рад, но если шарик передуть, то он всё равно когда-нибудь лопнет. А банки отвечают: дуй, и начинают сбрасывать трежерис. Всё это, конечно, моя буйная фантазия. Только дело в том, что растущая  доходность облигаций США  — это больное место Казначейства.На графике я линией отметил пик доходности в сентябре, когда рынки практически стопроцентно ждали сокращения QE. Как только опасность отпала — доходность пошла вниз. Сейчас она снова растёт. По моему мнению здесь закладываются сильные ожидания сокращения стимулирующих программ. Это такой индикатор ожиданий.

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

Wall Street как и многие участники рынка ждут четверга и пятницы, чтобы получить новую дозу триггеров.  Могут начать раскачивать волатильность как раз уже в среду под New Homes Sales, а в четверг уже по полной показать, что такое шторм. Наверно опционщики уже потирают ручки, а почему бы и нет.  

Мы прекрасно понимаем, что барометр американского счастья находится на антресоли декабрьского контракта, а ему осталось жить совсем недолго, буквально пару недель. И для того, чтобы толстые кошельки могли забрать свое — нужно устроить волатильность, в которой можно спокойно выйти и еще в добавок заработать. Кстати новый (мартовский) контракт по S&P 500 торгуется на 7 долларов ниже текущего. 


( Читать дальше )

На четырехчасовом графике австралийского доллара, высока вероятность формирования разворотной модели «Двойное дно». Модель формируется за счет тестирования ценой уровня Фибоначчи 23,6%. В пользу данной модели говорят следующие факты:
1. Была предшествующая тенденция падения
2. Два минимума находятся примерно на одном уровне

Согласно теории, сигнал на покупку поступает в момент пробоя промежуточного максимума (примерно 0,9170 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущими ценовыми минимумами, которые усиливаются уровнем Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9050 красный крестик). Тейк-профит ставится на верхней границе нового нисходящего канала (крупный красный пунктир, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике серебра, цена тестирует промежуточный минимум $19,14 (зеленый мелкий пунктир). Как было сказано ранее (см. пост «SILVER Дневной. Комментарий к текущей ситуации» от 21.11.2013г.), данный минимум является «промежуточной остановкой» по пути к июньскому минимуму $18,20. На данном уровне, рекомендуется закрыть часть шортовой позиции и нарастить её после вероятного технического отскока вверх.
Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается на уровне предыдущих минимумов (мелкий красный пунктир), которые, после пробоя, выступают уровнем сопротивления (примерно $19,55 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи 23,6% (примерно $19,90 красный крестик). Тейк-профит ставится в район июньского минимума (примерно $18,30). Объем позиции должен быть равен объему ранее закрытой части шорта.

( Читать дальше )

Стандартный анализ объёмов с СМЕ…(
часовик
 5-минутка
 распределение объёмов по вертикали…


( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )