s&p500

• S&P 500 потерял 21% в первой половине 1970 года. Тогда в экономике происходили события, в том числе высокая инфляция, с которыми сравнивают текущие экономические условия. Однако за последние 6 месяцев того же года индекс вырос на 27%.

• Как пишет агентство Bloomberg, исторически динамика индекса в первой половине года имеет отрицательную корреляцию с динамикой второго полугодия. Однако в 2022 году сигналов к восстановлению намного меньше, чем в прошлых периодах.

Продолжение рубрики. Рассмотрим сектор потребительских товаров.
(Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's, Nike, Lowe's, Starbucks, Booking, Procter&Gamble, Walmart, Coca-Cola, PepsiCo, Costco Wholesale, Philip Morris, Estee Lauder, Mondelez, Altria, Colgate-Palmolive и Keurig Dr Pepper)

Что видим в таблице ниже?
1. Текущая окупаемость самая привлекательная у Lowe's, Philip Morris, Home Depot все остальные компании выглядят нейтрально. Очень дорого по окупаемости выглядит Amazon, Tesla, Booking, Costco Wholesale и Colgate-Palmolive.

2. Форвардная окупаемость 2024 года.
Amazon, 24,7х;
Tesla, 58,5х;
Home Depot, 15,6х;
McDonald's, 22,5х;
Nike, 18,3х;
Lowe's, 13х;
Starbucks, 19,3х;
Booking, 12,3х;
Procter&Gamble, 20,8х;
Walmart, 16,8х;
Coca-Cola, 22,6х;
PepsiCo, 21,4х;
Costco Wholesale, 29,6х;
Philip Morris, 15,3х;
Estee Lauder, 28,3х;
Mondelez, 19,2х;
Altria, 8,2х;
Colgate-Palmolive, 23х;
Keurig Dr Pepper, 19х.
Видим, что Altria Group, Booking, Lowe's, Philip Morris, Home Depot и Walmart выглядят дешево по форвардной окупаемости 2024 года. Tesla, Costco Wholesale и Estee Lauder остаются очень дорогими по форвардной окупаемости 2024 года. Остальные выглядят нейтрально.

3. Усредненные темпы роста EPS по годам на 3 года.

( Читать дальше )

Фондовые индексы США упали в четверг, при этом основные индексы сильно снизились за июнь, второй квартал и первую половину 2022 года, поскольку опасения по поводу повышенной инфляции и перспектив рецессии сильно повлияли на рисковые активы.

S & P 500 упал на 0,9% в четверг, снизившись до 3785,38, завершив первую половину 2022 года снижением на 20,6%, что стало худшим началом года с 1970 года. Индекс Dow завершил сессию четверга на отметке 30 775,43, упав на 15,3% с начала года — это худшее первое полугодие с 1962 года. А падение Nasdaq на 29,5% в 2022 году стало худшим первым полугодием за всю историю наблюдений.

 

 

Телеграмм

❗️ По итогам вчерашней торговой сессии все три основных американских индекса закрылись в минусе. Такую динамику они продемонстрировали после выхода новых данных по уровню доверия потребителей в США.

📌 Детали

Широкий индекс акций Америки — S&P 500 — потерял вчера 2%, достигнув отметки в 3 821,74 пункта, Dow Jones снизился на 1,6% — до 30 947 пунктов, а Nasdaq Composite, продемонстрировав самое сильное снижение, упал почти на 3% — до 11 181,54 пункта из-за возобновившейся распродажи акций IT-компаний.

Все — из-за снижения потребительских настроений американцев, которые усилили опасения инвесторов по поводу дальнейшего замедления потребительских расходов и активности. Согласно последнему исследованию Conference Board, потребительские ожидания в США в июне упали до самого низкого уровня с 2013 года. Подобные данные на прошлой неделе опубликовали и представители Мичиганского университета: по их оценкам, индекс потребительского доверия в США недавно обновил исторический минимум.

( Читать дальше )

Майкл Бьюрри обычно совершает сделки на год или два раньше срока и выходит из них на несколько месяцев раньше, но обычно он оказывается прав в огромной степени, будь то его ранний выбор ценных акций, легендарная шор сделка по ипотечным кредитам, глубокие ценные инвестиции в Gamestop в 2020 году или короткая сделка по Tesla в 2021 году.

19 февраля 2021 года Берри начал предупреждать об инфляции и чрезмерном государственном стимулировании.



Майкл Бьюрри, похоже, предсказывает крах рынка в конце 2022 года в приведенном ниже твите. Этот твит был опубликован 13 июня 2022 года после недавнего большинства нисходящих трендов на фондовых графиках, что означает, что в этом году он видит больше спадов.

Крахом рынка считается падение на 50% от пика, и именно на это он, похоже, намекает в своих твитах. Он начал думать и писать об этом в Твиттере около 16 месяцев назад, так что по времени это произойдет во второй половине 2022 года.

Всем доброго утра!🖖

Сегодня по настроениям получилась какая-то прям берлога или картина Шишкина и Савицкого 😂

US500

Индекс S&P 500 закрыл торги в среду со снижением -0,07%, на отметке 3818,84.

Динамика на US500 немного затихла вчера. Цена торгуется вблизи отметки 3800. Не могу сказать, что тут выстроено что-то серьезное для поддержки цены, но пока уровни держат.

На дневном графике ситуация сейчас складывается в сторону продолжения снижения. Если не будет откупа выше отметки 3840 и не перекроют вчерашние максимумы, то скорее всего это приведет к дальнейшему снижению цены. Судя по графику, следующей целью медведей будет уровень поддержки 3735.

Общая динамика цены в нисходящем тренде продолжается, цена в середине канала. Отскок заваливают. В случае снижения к 3735 и ниже, пойдут на ретест минимум текущего года.

Альтернативным вариантом будет рост выше 3840 и закрепление. Тогда будут перспективы вновь пощупать уровни выше 3900.

Сейчас же настроение выставляю медвежье. Ситуация может измениться в течение дня, так как индекс DXY может скорректироваться после двухдневного роста, на этом фонда получит стимулы для роста.
Настроение: 🐻

( Читать дальше )

ПРИВЕТ!    -  SP500 ,  посмотрите сегодня на часовой график. А вчера этот же падающий канал кукла рисовал на пятиминутках! Сегодня опять будет пробитие со свистом  нижней кромки канала  на 3770 ! 
        
             СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕА!  -  ТАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРИ ДНЯ ПОДРЯД БУДУТ ПРИУЧАТЬ К ЭТОЙ КАРТИНКЕ ПАДАЮЩЕГО КАНАЛА, И РЕЗКОМУ ПРОБИТИЮ ЕГО НИЖНЕЙ КРОМКИ В ОЖИДАЕМОЙ ТОЧКЕ ПОКУПКИ ! 
         
                  ЗАЧЕМ?, -  готовят к 1 июля, и следующей свече июльской на АНАЛОГИЧНОМ МЕСЯЧНОМ ГРАФИКЕ. Чтобы уверить рынок, что будет аналогичное пробитие нижней кромки канала на 3555  и резкое продолжение падение с понедельника! 

                       КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ ФАКТЕ?, -  В ПЯТНИЦУ 1 ИЮЛЯ, ПОД ЗАКРЫТИЕ  СТРАШНОЙ СВЕЧИ НЕ ПУГАТЬСЯ, А ПОКУПАТЬ НА ВСЕ!
И УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НАЧИНАТЬ РАДОВАТЬ ГЛАЗ ОТЛИЧНЫМ ВХОДОМ  В ЛОНГОВУЮ ДОЛГУЮ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ !
        Так если присматриваться, и понимать " конфигурацию обмана ",  легко зарабатывать вместе со страшным и хитрым куклом. Удачи !!!

«Мы считаем, что рецессия уже наступила. — сказала Вуд во вторник. — Мы считаем, что существует большая проблема с акциями, подобный рост которых я никогда не видела за всю мою карьеру. А это составляет 45 лет. Мы ошибались только в одном — в том, что инфляция будет такой устойчивой».

Кэти Вуд также отметила, что последние данные о настроениях потребителей, которые достигли исторически низкого уровня, показывают, что потребители ощущают на себе стремительный рост цен. В частности, она привела данные опроса потребителей Мичиганского университета, согласно которому, в июне индекс составил 50, что является самым низким показателем за всю историю.

Ее слова перекликаются с оценкой Питера Шиффа, еще одного известного инвестора, генерального директора и главного глобального стратега Euro Pacific Capital, который вчера также сказал о риске рецессии, подразумевая, что серьезность надвигающейся рецессии недооценивается:

( Читать дальше )

Сигнал 16 июня, была покупка   ,  был куплен инструмент SPYF-9.22 на Мосбирже по 374, сейчас  SP500 в Нью Йорке на 2% выше покупки, чем 16 июня, но к сожалению  на Московской Бирже контракт SPYF на 4% процента ниже, в сложившейся ситуации я не могу продать по 3820, как во всем мире и зафиксировать +2%,  я не  знаю куда идет фьючерс   SPY поэтому вышел и продал все с отрицательным результатом -2%.  Наверное вполне можно ожидать повторения на Мосбирже  25 декабря 2018, когда разница в Чикаго и Москве достигала 10% при нефти 50 и 45 соответственно. 

Ранее весной в мае лонг контракта SPYF  smart-lab.ru/blog/tradesignals/807094.php >  фин результат +4%

Сальдо двух сделок +2%, общий результат по двум сделкам положительный, будет и третья сделка,  три сделки в год! Ранее было 15, приходится сокращать в данной ситуации сделок в 5 раз на срочном рынке,  пока  на пляже  >

Фондовому рынку будет трудно выйти из своей модели удержания. «Ястребиные» шаги ФРС пока не были такими серьезными, но в любом случае вряд ли можно будет набрать большой импульс роста, даже если бы произошел «голубиный разворот».

В текущем сценарии нужно, чтобы прибыль не разочаровала, и в то же время инфляция стала менее серьезной, и мы могли бы увидеть, как рынок переоценит (скажем) 4% ставку по федеральным фондам обратно до 3%.

В сочетании с ожиданиями роста прибыли на 10% и конечной ставке ниже 3% (по аналогии с прошлыми циклами ужесточения, вызванными инфляцией), это можно было бы назвать рынком Goldilocks. Не слишком хорошо — не слишком плохо.

И в таком состоянии, если бы это произошло, то плохих новостей (или низких ожиданий) было бы недостаточно, чтобы питать бычий рынок. В то же время, как рынок не способен на рост, он также не рассчитан и на катастрофу, даже после сокращения на 10 пунктов в скользящем коэффициенте P/E, это просто где-то посередине.

Мы, вероятно, недалеко от нижней границы того, что может стать продолжительным торговым диапазоном, но пока не видно катализатора для устойчивого роста. При текущем форвардном P/E рост прибылей уже учтен в рынке.

( Читать дальше )