Лучшие посты в блогах инвесторов и трейдеров

Брат Белоусова (который сейчас министр Обороны) написал занятную записку по поводу Стагфляции и высокой ставки ЦБ РФ (в конце статьи пришлю скриншоты статьи)

Тезисно:

👉 При текущих доходностях в ОФЗ (18,4% годовых за 5 лет), инвестиционные проекты должны приносить суммарную прибыль не менее 130% от вложенных средств, иначе теряют экономический смысл

👉 Доля предприятий из обрабатывающей промышленности, у которых процентные платежи будут составлять 2/3 от опер прибыли на конец года составляет 20% (привет дефолтам и банкротствам)

👉 Растут взаимные неплатежи со стороны контрагентов (уже 37% против средних 20-22%), привет обесценению дебиторки

👉 Действия ЦБ по повышению ставок не ведут к снижению уровня инфляции в экономике т.к.:

1) Существенная часть роста цен не связана с динамикой спроса, большое влияние логистики, проблем с расчетами и росту регулируемых тарифов

2) Повышение ставок ведет к росту квазипроцентных издержек производителей и продавцов (рост издережек на лизинг, аренду и тд)

( Читать дальше )

Зая, привет! 

Уже 11 лет мы делаем зайцев. Это игрушки из меха, набитые лебяжьим пухом.   

Все начиналось в обычной многоэтажке, где я по ночам красил носы и глаза, чтобы не спалили соседи. А моя девушка кроила и шила игрушки.

Первых зайцев набивали гречкой или горохом, скрепляли болтами и гайками. 

В 2021-м оборот нашего предприятия составил – 63 млн ₽. Рентабельность 25%. То есть мы сделали 16 млн чистыми. А зайцы уже были не то что игрушкой, а скорее коллекционным аксессуаром. 

( Читать дальше )

 Доброе утро! Скорость изменений различного рода после избрания нового Президента США велика. Так например в четверг и пятницу прошедшей недели Bitcoin был на уровне ($75-76'000), а в выходные дни был на отметке $81'000. Не вызывает сильного изумления что Tesla компания сами знаете кого, преодолевает в пятницу отметку в $1 трлн. и присоединяется вновь к команде триллионых компаний:
 

( Читать дальше )

Всем, кто поддерживает ЦБ в нелёгкой борьбе с инфляцией и преодолению последствий санкций, доброго дня  

 

Эльвиру Сахипзадовну с днём рождения 🥳🎉

 

Нелегкая работа объяснять действия ЦБ, почему и зачем. Всем хочется субсидий и бесплатных денег даром. А вот «Жесткой ДКП» не хочется, но я стараюсь 🫡

 

Разогнать инфляцию легко, а победить сложно. Небо синее, а трава зелёная. Все (ну может большинство) всё понимают, но каждому хочется жесткой ДКП для других, а себе льготный кредитик.  

 

Поэтому стоит чуть копнуть недовольного ЦБ, спросить: «Ок, а что ты предлагаешь?», там либо уход от ответа (так как человек в целом понимает что ЦБ сейчас делает всё правильно), либо полное отсутствие вообще понимания и общие фразы «нужно развитие», ну и третий вариант пойти ̶н̶а̶х̶е̶р̶ всем по пути Турции и Венесуэлы в перемешку. 

 

В общем сил и здоровья главе ЦБ. 

Правда за нами. 

Цели ДКП будут достигнуты 🫡

( Читать дальше )

В любой старинной книге про трейдинг вы найдете слова трейдеров, что жирных годов из 20 может быть всего 3-4, остальные 15-17 лет приходится пересиживать во всяких индексных фондах, облигациях или того скучнее в кэше на депозитах. В переводе на русский язык это означает, что в РФ были жирные 2003-2007, 2009-2010, 2015-2021. Считай повезло, не четыре года а целых одинадцать. И вот настало лютое время, не просто боковик а война, высокие ставки, конские санкции и тп. Но ведь нет, они начинают писать и ставить какие то цели по покупке:
что ниже 2600 — это ЗОНА покупок © В. И. Орловский.
Вы когда-нибудь от них слышали слово «продавать»?
А ещё один мой товарищ сказал что вы х… ней занимаетесь, то каким то интрадеем, то ловите развороты, купил-продал потерял и т.п., а я тут сижу и смотрю как купоны с дивами приходят. 
После долгого тяжелого веселого разговора выяснилось что своих денег у этих товарищей НУЛЬ, занимаются покупками облигаций и денежных фондов для чужих людей. Мол зачем дергаться. Дескать на попе надо сидеть ровно и не рисковать!

( Читать дальше )

( Антарктида. Очень красиво, но холодно).
 Доброе утро! Кто ждёт тот всегда дождётся. В среду всё было в красном цвете. Так серебро снизилось на (-3,3%), нефть(-1%), Bitcoin(-1%), РТС(-0,78%); ММВБ(-0,73%); S&P(-0,92%). Даже золото(-1,11%), правда поутру был перебит хай($2'772), а только потом....
 Не особо часто упоминаю про валютные пары, так EUR/USD опасаясь непредсказуемости исхода выборов в США вновь уже несколько недель направляется к паритету. Дойдёт ли? Выборы в США покажут. На ослабление пошла и главная валюта кэрри-трейда йена. USD/JPY(152,7), а ведь 15-20 дней назад было (140).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

 Доброе утро! Событий пруд-пруди и это не считая разговоров о поднятии ставки Банком России. В выходные прошла конференция Смартлаба где только и разговоров было о той же ставке. По мнению некоторых поднимая ставку сразу на 2% Банк России, Министерство Финансов да и Правительство в целом признают следующее- КАПИТУЛЯЦИЯ. Полная и безоговорочная. И это не считая ещё того что на декабрь обещают ещё чуть поднять. Ну понятно вообщем- не получается ничего. Ну бывает.
 На фоне действий ЦБ индексы конечно опустились: РТС(-2,06%); ММВБ(-2,14%); S&P(-0,03%). На рубле тоже конечно сказалось, но учитывая что инсайдеры знали всё заранее то гнали вверх за пару недель до этого и к моменту объявления о ставке игра уже была сделана, потому изменения на(1%).(97,24). Нефть (2%), но рублю не сильно помогает. 
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

📈Самолёт +3.1% В моменте прибавлял более 5% после заявления вице-премьера России Марата Хуснуллина👉 «Мы сделаем все, чтобы этого [банкротства] не допустить»🥳

Я бы к таким заявлениям относился с долей скепсиса. Сейчас государство даже гос. компании не готова спасать «Нигде не написано, что государство должно по определению поддерживать все компании, где оно является акционером», — отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев комментируя ситуацию с дефолтом государственной Росгео.

И тем более государство не будет спасать частных застройщиков. Хотя определённый уровень поддержки оказать может.
Варианты спасения тоже бывают разные: например реструктуризация долга и выкуп акций за бесценок. В случае спасения девелопера, приоритет будут отдавать дольщикам, а не акционерам😳

📈АФК Система +4.6% АФК «Система» готовит к IPO 3-4 компании, сообщила главный инвестиционный директор АФК «Система» Оксана Косаченко🥳 

📈Сургутнефтегаз+2.6% Минэнерго предлагает разрешить экспорт бензина с 1 декабря, пока только для производителей. Ранее предложение обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов из РФ высказал глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов: «Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах»😉

📈AGRO +1.4% Русагро консолидировало 100% ГК Агро-Белогорье, что позволит стать №2 производителем свинины в РФ🧐

📈Аэрофлот +1.5% Известия сообщают, что проблемы с лизинговыми самолетами могут затронуть три десятка мелких и средних авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри России.
Мелкие уходят, крупные остаются😉 

📉ЮГК -2.5% Участники фиксируют прибыль после бурного роста, а аналитики смотрят на акцию нейтрально👉
«БКС Мир инвестиций» понизил прогнозную стоимость акций «Южуралзолота» (ЮГК) с 1,1 рубля до 0,9 рубля за штуку. Аналитики ухудшили взгляд на эти бумаги с «позитивного» до «нейтрального».
Инвестбанк «Синара» подтверждает нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО ЮГК. Аналитики считают, что позитивный характер снятия ограничений Ростехнадзором уже отыгран инвесторами😐

 Доброе утро! Поздравляю с началом трудовой недели! Отдых это прекрасно, но уже вторник и на торговых площадках мира за понедельник кое-что произошло. Прошедшее заседание ОПЕК+ постановил никак не менять существующие квоты добычи до конца 2024 года( а надежды были что пересмотрят) и дефицит определённый может случиться. Как итог рост нефти на (3%) в понедельник. 
 На этой неделе нравится или нет, но внимание будет приковано к США( сегодня 5 ноября выборы Президента, в четверг- решение по ставке ФРС), влияние на цены золота и нефти думаю никому объяснять не надо. 
 Наши индексы которые торговались в субботу и если кто-то отсутствовал: РТС(+0,65%); ММВБ(+0,76%); данные за понедельник S&P(-0,27%).
 На торговых площадках Азии на 7:10 мск.
 Shanghai 🇨🇳(+1,33%);
 Hang Seng 🇭🇰(+0,58%);
 Kospi 🇰🇷(-0,41%);
 Nikkei 🇯🇵(+1,34%);
 Фьючерс S&P(+0,11%);
 Brent $75,18; WTI $71,53;
 Gold $2'738;
 Bitcoin $68,033.
 Всем хорошего дня!

Как и предполагала, лейтмотивом всех вопросов было — что делать при такой ставке? А если выше? Депрессия ощущалась в воздухе, но душно было не от докладов, а реально душно.
👀 Конференция стала настолько масштабной, что даже в коридорах на всех этажах было ОЧЕНЬ много народу.
Кажется, пора расширяться 😅 Эмитентов было 4 отдельных потока.

В этом году компании выставили огромное количество стендов. Как и в прошлый раз, я обращала внимание на новеньких 🤔 Один из таких — Медскан (предлагают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи). Уже по опыту знаю, что вполне вероятно ждать IPO.

Немного странно 😅 и неожиданно было видеть стенд Мамбы (крупнейший сайт знакомств). Тут я даже не знаю, как прокомментировать. В России сейчас активно развивают институт семьи и борются с чайлдфри. Может, это какой-то новый этап мотивации через сервисы?🤣

Очередной раз прозвучали планы АФК $AFKS на IPO:
«В скором времени на IPO выйдут три «дочки» — «Космос», «Медси» и «Биннофарм», позже к ним присоединится агрохолдинг «Степь».

( Читать дальше )