фьючерс MIX

Сегодня ВАЖНОЕ событие для нашего рынка👇

В 13:30 мы узнаем уровень ключевой ставки (КС), который объявят на заседании Совета директоров Банка России.

💡Уровень КС важен для всех. При повышении КС:

📌Люди, кто не инвестируют и не занимаются бизнесом, тяжелее всего переносят рост цен на товары и услуги (в большинстве случаев КС поднимают тогда, когда инфляция выше таргета). Плюс сталкиваются с удорожанием потребительских кредитов и ипотеки.

📌Бизнесмены, в том числе крупные фирмы, испытывают сложности со снижающимся спросом на их товары и услуги, с рефинансированием долгов. При этом могут сокращать затраты на инвестиционные программы.

📌Инвесторы наблюдают снижение активов или отсутствие роста. Облигации с постоянным купоном снижаются в цене, акции находятся под давлением из-за привлекательной доходности консервативных инструментов (депозиты, облигации) и т.д.

Это если кратко👆 При этом, к сожалению, есть предпосылки для дальнейшего повышения уровня КС:

❗️Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли с 12,5% до 13,4%

Застряли в зоне продаж. Рубеж важен и все зависит от того, даст ли он реакцию или нет. Понятно, что слом приведет к следующей зоне, удержание ее, к минимуму. Интересно то, что этот отскок был на малых объемах.

По разметке, держусь основной цели по волне [iii]. И как уже говорил вчера вечером, вариант локальной  разметки не один. Вчерашнюю сломали, но вылезло еще два. Или ii или (iv).

Посмотрим, жарку сегодня дадут.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Уже сегодня состоится долгожданное заседание ЦБ, на котором регулятор, судя по всему, снова повысит ключевую ставку. Главный вопрос заключается в том, на сколько именно он ее повысит, и как на это могут отреагировать рынки акций и облигаций? Давайте разберемся в этом вопросе.

Чтобы понять, насколько сильно ЦБ может повысить ставку, как всегда, нужно хотя бы посмотреть, что последнее время происходит с инфляцией. В целом, сомнений в том, что ЦБ повысит ставку, у меня нет, как и у большинства опрошенных аналитиков банков, которые в основном считают, что регулятор повысит ключевую ставку с 19% до 20%. Некоторые же полагают, что ЦБ осмелится на повышение сразу в 2 п.п., до21%, а кто-то рассчитывает и на повышение до 22%. Но прежде чем делать прогнозы, давайте оценим динамику инфляции за последние недели.

Текущие темпы инфляции всё ещё остаются высокими. Инфляция за сентябрь составила 0,48% против 0,2% за август. Недельная инфляция же с 15 по 21 октября снова ускорилась до0,2% после 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября. То есть с начала месяца рост цен к 21 октября составил 0,46%, а значит, инфляция в октябре получится выше, чем в сентябре. То есть торможение месячной инфляции мы так и не наблюдаем, скорее, наоборот.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, но до своих поддержек пока не дошла. Сегодня заседание ЦБ по ставке, так что волатильность может быть увеличена. При движении вниз смотрим за отбоем от поддержек ниже (с возможными проколами уровней), при движении вверх первый сигнал для лонга — пробой 282250 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 269900
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 282250 и 274550

На часовом графике цена внутри дня уходила ниже своих сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов, а розовый канал даже протестировала снизу, но дальше вниз не пошла и под конец дня нашла в себе силы вернуться выше пробитых поддержек. Сегодня волатильность может быть повышена из-за заседания ЦБ, так что торгуем осторожно. Пока цена выше границ зеленого и розового каналов ждем возобновления роста (перед этим возможен еще один тест уровней с возможным проколом)

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Инвесторы стали все больше следить за недельной инфляцией. В период с 15 по 21 октября рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12%. А годовая инфляция уменьшилась до 8,46% с отметки 8,47%.

Панику наводит сам факт роста недельной инфляции. Действительно, волатильность недельных данных пока не говорит о том что ЦБ окончательно подавил растущего змея.

Да, не приятно, но и причин для паники как таковой нет. Движение инфляции то вверх то вниз, не самый страшный фактор. Эффект от высокой ставки, вопрос не одного месяца, а не менее чем полугодия.

Поэтому смотреть на текущие данные нет особого смысла. Как поработал ЦБ мы узнаем ближе к концу зимы следующего года. Но есть и позитивные факторы: кредитование затухает, прогнозы по ВВП уменьшаются.

Какой итог? Придерживайтесь стратегии, имейте свободный кэш, и докупайте сильные компании. График выше — очередное доказательство что рынок цикличен, как и наша экономика.

В каждый период роста и падения люди склонны думать что так будет всегда. Когда рынок падает — все бегут и призывают остальных спастись от очередного конца света. Аналогично и в период роста.

⚡Завтра рост по индексу +4%Кто верит ставим ❤, кто не верит и шортит проходят мимо. 

Завтра дивы Лукойла, неопределенность со ставкой будет..
Коплю на мечту🎩, ой, дурак

⚡Завтра рост по индексу +4%Кто верит ставим ❤, кто не верит и шортит проходят мимо. 

Завтра дивы Лукойла, неопределенность со ставкой будет...

После публикации негативных данных по инфляции индекс весьма приуныл и на малых объемах начал сползать вниз.

💡 Но ничего удивительного в этом нет, ведь такую динамику мы могли наблюдать перед каждым заседанием ЦБ.

После которого в случае совпадения решения регулятора и ожидания инвесторов обычно рынок начинали неплохо окупать.

📈 Так что скорее всего и в этот раз по факту поднятия ставки до 20% мы увидим некоторый отскок.

Но вот в более негативных сценариях на положительную динамику рассчитывать я бы уже не стал.

❗️ Исходя из чего до заседания ЦБ будет лучше отказаться от открытия новых позиций и просто понаблюдать за ситуацией!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Легенький задерг, на малых объемах. На поглощение продаж совсем не похоже. Локальную разволновку пока представляю так, но там не одним вариантом ее можно описать. Самое главное, в старшем циклеволн [i]-[ii]-[iii] цель как была так и остается.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Николай Невозмутимый, завтра на рост надеетесь?

Во сколько там уже завтра это грёбаное заседание по ставке? Сил уже нет терпеть этот грёбаный слив!