«Во второй половине этого десятилетия перспектива более обильных — или даже избыточных — поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряжённость, приведёт нас к совершенно иному энергетическому миру», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль в пресс-релизе, опубликованном вместе с ежегодным отчётом агентства.
Избыток запасов ископаемого топлива, скорее всего, приведёт к снижению цен и позволит странам направить больше ресурсов на экологически чистую энергию, что приведёт мир к «эпохе электричества», — сказал Бирол.
Власти Ирана должны закрыть морские торговые пути на Ближнем Востоке для европейских судов в ответ на введенные Евросоюзом санкции против трех авиакомпаний исламской республики. Такое мнение выразила иранская газета Kayhan.
По ее оценкам, Иран сейчас имеет больше возможностей оказать давление на ЕС, и воспрепятствование свободному проходу европейских судов «принесет Европе больше ущерба, чем прекращение полетов иранских самолетов». «Несомненно, европейцы уже поняли, что зависимость Ирана от авиамаршрутов в Европе гораздо меньше, чем их зависимость от судоходства через воды, контролируемые Ираном», — подчеркивает издание.
В настоящее время, по утверждению Kayhan, влияние Ирана распространено не только на Персидский залив и Ормузский пролив, но и на другие акватории, включая Оманский залив, Индийский океан и Средиземное море. Как отмечает газета, европейцы прекрасно знают, что «дальность иранских ракет в 2 тыс. км может быть легко увеличена».
14 октября Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний исламской республики: национального перевозчика Iran Air, крупнейшей частной иранской авиакомпании Mahan Air и принадлежащей армейским ВВС Saha Airlines.
Предыдущее вью по нефти от 8 сентября 2024г. (https://t.me/TSLab_Trading/1024 и smart-lab.ru/blog/tradesignals/1068678.php) считаю отработанным, и нужно сейчас уже начинать присматриваться к лонгам и вот почему:
📈 2х и 4х часовик в зоне перепроданности или зоне покупок, сегодня/завтра ожидаю волатильность с наглыми дропами и не менее быстрыми выкупами, и завтра на запасах нужно будет следить за зоной 73$, потому как отмена этого вью будет стоп = 72.45$. А так впереди нас ждут три весёлых гэпа, 75.80, 78,82 и 80.87.
📈 Дневка одной ногой уже в зоне перепроданности, поэтому пишу заранее, так как она и недельный ТФ часто запаздывают.
📈 Недельный ТФ ещё находится посредине лонгового сценария не смотря на падение с 81 на 73.хх, сильно лить сейчас тоже бессмысленно, так как падать с 85-88$ куда приятнее, чем с текущих отметок. Посмотрел ради интереса на месячный ТФ — нити так же в зоне перепроданности. Скорее всего в ближайшие недели мы будем наблюдать эскалации/обострения текущих военных конфликтов, которые и будут толкать нефть всё выше и выше.
Согласно данным Argus, цены на российскую нефть Urals в индийских портах выросли до 73,7 долларов за баррель в октябре по сравнению с 70,1 долларов за баррель в сентябре, таким образом, дисконт сократился с 4,1 до 4 долларов за баррель.
Что касается портов в Китае, то здесь дисконт к Brent второй месяц подряд составляет 0 долларов. В мае 2024 г. он был равен 2,3 долларам.
Ссылка на пост
В 2024 году российские нефтекомпании увеличили поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в Китай на 30%, до 1,9 млн тонн, согласно данным консультационного центра «Гекон». Основные отгрузки осуществлялись через порты Мурманска, в то время как объемы поставок через балтийские порты сократились наполовину после инициирования расширения инфраструктуры «Росатомом». Увеличение поставок также связано с необходимостью ремонта флота в Китае, но эксперты не ожидают значительного роста отгрузок из-за слабого спроса на нефть в Китае.
Поставки нефти из арктических месторождений, таких как Приразломное и Новопортовское, составили около 150 тыс. тонн. На отгрузки из Мурманска приходится более 70% всего объема нефти, перевезенного по СМП в Китай. В этом году нефтекомпании сократили объемы отгрузок через балтийские порты на 47%, до 320 тыс. тонн, отдав предпочтение более короткому логистическому маршруту.
С начала октября танкер NS Arctic вышел из Мурманска с грузом около 100 тыс. тонн нефти, ожидая разгрузку в Китае в ноябре. Прогнозируется, что объем поставок в этом году может превысить 2 млн тонн, хотя это всего лишь 0,04% от общего объема добычи нефти в России.
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост и дошла до своего локального сопротивления 289400, закрыв день под этим уровнем. Пока цена выше ема55, ждем продолжения роста и пробоя указанного сопротивления, возврат под ема55 снова отправит цену вниз к своим локальным лоям.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293175) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400 и 282250, а также границы розового канала 298650
На часовом графике цена, отбившись утром от своей локальной поддержки 285550, продолжила рост, но до своего сопротивления 290100 пока не дошла. Ждем продолжения роста и пробоя 290100. Уход ниже 285550 снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 297500
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100, 285550 и 280800, а также трендовой(296650 на утро)
SR(фьюч на Сбер)
🛢 Нефтица, кормилица, заступница, углеводородица,
Мы тебе в землю поклонимся, только ты расти.🙏
Импорт нефти Китаем в августе достиг максимального значения за год, составив 11,56 млн б/с после того, как в июле Китай сократил закупки «черного золота» до 9,97 млн б/с, что оказалось минимальным значением этого показателя с сентября 2022 года. Таким образом, опасения в отношении
ослабления спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти могут быть пересмотрены рынком, и цены не задержатся надолго на текущих уровнях.
🌪Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива
🇺🇸 Снижение коммерческих запасов нефти в США фиксируется вторую неделю подряд. Так, с 9 по 16 августа показатель сократился на 4,65 миллиона баррелей и опустился до отметки в 426,2 миллиона. Таким образом, за последние две недели коммерческие сырьевые резервы в стране просели почти на 5 миллионов баррелей.
📊Со стороны спроса мы видим рост потребления нефти в мире, связанный с ростом населения и общим ростом потребления энергии в мире. Этот рост тормозил лишь в 2008 году и в 2020 году.
Сегодня у нас на повестке дня обзор ключевых финансовых событий и инструментов, которые волнуют российский рынок! Разберем главную интригу за последние дни — ключевой процентной ставки ЦБ. Готовьтесь, будет интересно)
🏦 Московская биржа: коррекция или начало разворота?
Как мы с вами видим, рынок после длительного восходящего импульса начал коррекцию. Да, импульс был хорош, но две недели подряд шли корректирующие свечи))
Сказать, что это был неожиданный разворот — нельзя, это было ожидаемо и мы писали об этом ранее.
Теперь важно понять: перейдёт ли рынок в консолидацию или продолжит движение вниз.На данный момент мы приняли стратегию выжидания. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация!
🛢🥇Рынок нефти и золота: геополитика правит бал.
Нефть, как всегда, полна драматизма. После недавнего рывка к $80 за баррель, цена слегка откатилась, но ситуация в Иране и Израиле может быстро изменить картину. Если там начнется крупная «заварушка», ждите резкий рост цен!
Маржа нефтепереработчиков по всему миру сокращается, что указывает на снижение прибыльности переработки сырой нефти и продажи нефтепродуктов. Снижение маржи связано с относительно слабым спросом на нефтепродукты, несмотря на увеличение мировых мощностей по переработке.
Мировая маржа переработки, измеряемая с помощью спреда 3:2:1, была ниже среднего за последние пять лет (2019–2023) с весны и еще больше упала в конце лета и начале осени. Спред 3:2:1 рассчитывается путем вычитания цены 3 баррелей сырой нефти из цены 2 баррелей бензина и 1 барреля дистиллятного топлива. В этом году средняя месячная маржа переработки в сентябре достигла своего самого низкого уровня для этого месяца с 2020 года, когда спрос на топливо для транспорта был значительно ниже из-за сокращения поездок, связанных с пандемией.
Недавнее падение маржи переработки отличается от тенденций последних двух лет. После снижения в 2020 году сокращение мощностей НПЗ в США и восстановление спроса на нефтепродукты поддерживали более высокую маржу переработки в США. Эта тенденция была особенно заметна на западном побережье, где несколько НПЗ закрылись или перешли на производство возобновляемого дизельного топлива в ответ на его растущее использование в регионе.
«На данный момент предложение продолжает расти, и в отсутствие серьёзных сбоев рынок столкнётся с значительным избытком в новом году».
Главные энергетические агентства опубликовали свои ежемесячные отчеты по рынку нефти. ОПЕК дала прогноз по спросу и предложению нефти в четвертом квартале текущего года. Согласно данным, с октября по декабрь мировое потребление «черного золота» составит 105,6 млн баррелей в сутки при предложении в 102 млн при условии, что уровень добычи странами ОПЕК+ останется на уровне сентября 2024 г.
Таким образом, дефицит сырья в четвертом квартале 2024 г. может составить рекордные 3,6 млн баррелей. Такой разницы между добычей и спросом не было, как минимум, с 2000 г.
Однако сезонно, вторая половина года негативна для нефти.
Ссылка на пост
Нефть подешевела на фоне слухов, что Израиль не атакует нефтяные объекты в Иране
Фьючерсы на сырую нефть снизились на фоне сообщения о том, что Израиль, скорее всего, не будет атаковать нефтяные объекты в Иране в ответ на ракетный обстрел, осуществленный 1 октября.
Как цены на нефть и доллар влияют друг на друга.
За последние несколько десятилетий цены на нефть (Brent) и доллар США (US Dollar Index) в целом демонстрировали обратную зависимость. Однако эта корреляция ослабла примерно после пандемии COVID-19.
I. Силы, формирующие корреляцию доллара и нефти
Существует несколько механизмов, посредством которых доллар и цены на нефть влияют друг на друга:
Торговля: Когда цены на нефть растут, страны-экспортеры нефти видят рост экспорта и сальдо текущего счета, что приносит пользу номинальным обменным курсам стран и укрепляет их валюты. И наоборот, поскольку США исторически являлись чистым импортером нефти, рост цен на нефть обычно приводил к ослаблению доллара. Среди различных факторов обратной зависимости между долларом США и ценами на нефть торговля является наиболее значимой.
Покупательная способность: поскольку сырая нефть номинирована в долларах, при обесценивании доллара цены на нефть имеют тенденцию расти.
Процентная ставка: Доллар, скорее всего, обесценится к другим валютам и сырью, когда ФРС снизит процентные ставки. Между тем, впоследствии мягкие денежно-кредитные условия обычно приводят к росту цен на сырьевые товары, включая нефть.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации Байдена, что он готов нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране, по словам двух чиновников, знакомых с вопросом, предлагая более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны.
В Вашингтоне рассматривают этот сигнал как знак сдержанности после опасений, что израильский удар по нефтяным или ядерным объектам может спровоцировать более масштабную войну.
