Акции BlackRock демонстрируют фрактальную природу рынков

Для компании, прибыль которой представляет собой процент от активов под управлением, неудивительно, что акции BlackRock выросли в 2023 году вместе с индексом S&P 500. В период с октября 2022 года по начало марта 2024 года акции выросли с чуть более 500 долларов до 845 долларов. К счастью, анализ волн Эллиотта помог нам предсказать это восстановление еще в июне 2022 года, когда мы впервые написали о BLK.

Однако в целом этот анализ был далёк от бычьего. Волновая структура указывала на то, что распродажа BlackRock с исторического максимума в 973 доллара в ноябре 2021 года была лишь первой волной более крупной коррекции. Ожидалось временное облегчение, но затем еще одно заметное снижение привело к тому, что акции опустились ниже отметки в 400 долларов.

Просто взглянув на текущую цену BlackRock, составляющую примерно 750 долларов за акцию, можно простить инвесторам мысль, что такое падение почти на 50% кажется надуманным. К сожалению, обновленный график продолжает подразумевать именно это.



За 22 года между IPO BlackRock в 1999 году и рекордным ростом в 2021 году произошел хрестоматийный пятиволновой импульс. Мы обозначили модель I-II-III-IV-V, где также видны пять подволн волны III. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Волны W вниз и X вверх, похоже, уже сформировались.

Если этот подсчет верен, волна Y вниз еще не развернулась. Цели лежат вблизи области поддержки волны IV около $380, что совпадает с уровнем Фибоначчи 61,8%. Конечно, такой большой спад повлечет за собой общий спад фондового рынка, возможно, сопровождаемый рецессией в США. А почему бы нет? Вы видели, как все макроэкономические индикаторы мигают красным по всем направлениям?

Еще одна интересная особенность приведенного графика заключается в том, что она очень четко отображает фрактальную природу финансовых рынков. Мы можем видеть практически одну и ту же модель в двух разных степенях тренда. Синяя линия, проведенная через максимумы волн 1 и 3 в волне III, была пробита волной 5 в волне III, а затем выступила в качестве сопротивления в волне «b» в волне IV.

Точно так же зеленая линия, проведенная через максимумы волн I и III, была прорвана волной V, которая до недавнего времени выступала в качестве сопротивления в волне X. Сходство между двумя структурами дает нам еще одну причину ожидать заметного снижения волны Y, аналогично волне «c» в волне IV, хотя и больше по цене. BlackRock станет выгодной сделкой по цене менее 400 долларов за акцию. До тех пор мы остаемся в стороне.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке далее нажать на оранжевую кнопку Create Account и заполнить форму.