Про рынок 13.06

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

 К празднику подошли «долгожданные» санкции США.

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МОСБИРЖИ, НКЦ И НРД. 

Я этого не исключал в принципе, самому интересно, как отреагирует валютный рынок. Исключать ничего нельзя. Будем смотреть. 

Если валюта будет заморожена для обращения — исключать появления двух валютных курсов — «внутреннего» и «внешнего»  нельзя, причем «внутренний» курс может создаваться искусственно. И все обещания и прогнозы, в которые я верил, похоже могут не сбыться. А Набиуллина тоже предостерегала об этом!

Я не исключал этого, и поэтому отчасти и покупал квартальные колл-опционы, и судя по всему «валютный» рынок может перестанет существовать! Обидно будет, одним инструментом меньше, и т.к. наш рынок итак крайне тонкий и манипулируемый, то за него становится страшно!

Будем смотреть, но коли так — я был готов к локальному убытку, я скорее я его получу. Но нал никто не отменял, и USDT тоже, так что убыток от общих вложенных средств просто минимальный! Кстати на P2P на Bybit продать валюту можно за 95+.




Что касается золота и серебра — примерно тоже самое, т.к. это инструменты с валютным ценообразованием.  
Курс валюты при расчетах цены золота или производных инструментов от золота будет рассчитываться на основании нового официального курса Банка России.

Группа «Московская биржа» обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки. — Биржа (https://www.moex.com/n70156) 


13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту:
Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск:
9:50 — 10:00 — аукцион открытия. С 10:00 — основная сессия.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.
На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

ЦБ РФ: СДЕЛКИ С ДОЛЛАРОМ И ЕВРО ПРОДОЛЖАТ СОВЕРШАТЬСЯ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. 

Некоторые банки существенно подняли курс, по которому у них можно купить наличные доллары. Максимальное значение в обменниках Москвы, согласно сервису «Банки.ру», составляет 200 рублей за доллар — РБК Инвестиции. Черный рынок в действии!

США ТАКЖЕ УГРОЖАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ЗА ОПЕРАЦИИ С РОССИЙСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ЧАСТНОСТИ — СО СБЕРБАНКОМ И ВТБ.

Также  под санкции попали и другие отрасли РФ — США ВВЕЛИ ЗАПРЕТ НА ОКАЗАНИЕ РОССИИ РЯДА УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ, АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ КОСНУЛИСЬ ТЕХ, КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ СЕКТОРАМ РФ, МИНТОРГ США ЗАЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАВОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ И БЕЛОРУССИЮ.  США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ПЕКИНСКИХ И ГОНКОНГСКИХ ОФИСОВ ПРОМСВЯЗЬБАНКА, ВНЕШЭКОНОМБАНКА, СБЕРБАНКА И ВТБ.

«Черный лебедь» прилетел как всегда неожиданно для многих, но я лично этого не исключал!


«Бумажный» рынок.

Скорее всего санкции окажут влияние и на него, но по идее это будет скорее на психологическом уровне, хотя кто знает!OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа 2024 года. Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.  Давление от «дружественных» нерезидентов может ощущаться!

Я готовил пост заранее, и гадать, что будет никому не известно, пока так, на открытии нужно смотреть! Исключать ничего нельзя, и поэтому спекулятивно сегодня либо вообще не торговать, либо дождаться успокоения рынка и уже во второй половине дня принимать решения!

В Индексе ММВБ на днях формирует типа «двойное дно» с потенциальной дивергенцией, зона 3146-3166 в моменте оказалась поддержкой и по идее спекулятивные шорты можно прикрывать. Но драйверов для роста нет! Возможен только чисто технический отскок! Т.к. обвал происходил почти без волн, нет четких уровней для входа в шорт, и пока нет и четкого уровня поддержки, цена под восходящим трендом, под под 55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен, поэтому при приближении к ним я бы лонги прикрывал и возможно надо искать точки входа в шорт! В СЛУЧАЕ ПРОБОЯ И УХОДА НА НОВОЕ ЛОУ Я БЫ ЖДАЛ ЕГО НОВОЙ ПРОТОРГОВКИ!

При этом на  новостях по поводу санкций многие бумаги падали «в пол», так что не исключаю повторения этого и во время «основных» торгов! По утру возможна паника!  НЕОБХОДИМО ХЛАДНОКРОВНО ЖДЯТЬ ОКОНЧАНИЯ ДНЯ!




И снова про самые ликвидные бумаги — Сбер и Лукойл. Т.к. рынок сейчас крайне неоднородный принял для себя перед выходным такой план действий по Сберу и Лукойлу — от лонга по первой бумаге (Сбер на днях в лонге для меня) и шорт по второй (Лукойл для меня в шорте), но т. к. бумаги «смотрят» друг на друга, это не осуществилось. 

Сбер на днях пока канал с поддержкой на 306-309 (+55ЕМА и облако Ишимоку) на зону сопротивления 320,6-324, на нижней границе можно шорты прикрывать, под верхней лонги.

Под вопросом покупка  в широкой зоне 305,8-309,6, с основным упором на нижний уровень, стоп 304,9- по закрытию часа. Если и буду — то пинг-понг до уровня 312,2-.

Может у меня воображение разыгралось, но в Сбере на днях  есть зона сопротивления 320,64-324, в этой зоне в случае захода в нее может сформироваться тройная дивергенция на росте.. В случае непрохода — очень возможно начало формирования новой волны вниз…

От шорта пока по желанию, но, возможно, уже можно будет в этой зоне даже шортить. В этом случае пинг-понг станет актуальным почти однозначно. Возможно есть еще промежуточный уровень 316,5-317,1, на который надо смотреть, также непонятным (надеюсь пока) остается дневной уровень по закрытию 310,95…

Есть верхняя зона сопротивления 320,4-324, там буду пытаться шортить, особенно ближе к 324-, стоп 325+ по закрытию часа. Пинг-понг.... Но до туда скорее всего не дотянут...



В Лукойле на днях картина совершенно иная — цена тестировала зону продажи 7540-7684, +55ЕМА и облако Ишимоку остается выше текущих цен, нет дивергенции на лоу, значит повтор его очень возможен... Приоритет у медведей!

Вызывает пока вопрос с зоной 7426-7450, там бы я часть шорта точно бы прикрывал, ну и конечно уровень 7300+.

В Лукойле на часах — зона продажи 7538-7674, стоп 7700+, пинг-понг от продажи, однозначный тэйк над 55ЕМА (на данный момент 7450+).Зона покупки 7170 (возможный (!)) дневной тренд — на пока неочевидную верхнюю границу (возможно это типа «двойного» дна по закрытиям на 7252. В этой зоне я бы точно шорты прикрывал. Честно, пока нет уверенности в четкости стопа в этой зоне, даже в  крайней зоне 7180-7200  — но если произойдет остановка, то можно Лукойл пробовать СПЕКУЛЯТИВНО покупать в зоне 7180-7200, на отскок, стоп 7160-. Главное, есть четкие стопы!



=

Обвал акций «Газпрома» не прекращается. Капитализация компании сокращается вслед за падением добычи и продаж. Перспективы также не радуют (https://www.profinance.ru/news2/2024/06/11/ccj8-aktsii-gazproma-vzletyat-v-vosem-raz-gpb.html). 

Добыча нефти и газа компании в России увеличилась в прошлом году на 6,6% до 72,38 млн тонн. «Газпрому», в отличие от нефтяных компаний, не удалось диверсифицировать свои продажи за счет Европы после крупного кризиса в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине. Он ведет долгие переговоры с Китаем по поводу увеличения продаж газа. Однако они снова уперлись в вопрос цены, как сообщили западные СМИ.

Вместо этого «Газпром» обратился к дешевому внутреннему рынку, а также к соседним странам бывшего СССР, таким как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, которые, по мнению аналитиков, смогут заменить дорогостоящие европейские рынки. Но не быстро, и потеря газового рынка Европы еще долго будет сказываться на показателях компании.

Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила о расторжении долгосрочных контрактов с «Газпром экспортом» (#GAZP) на поставку газа. Европа в День России планирует изложить план более быстрого отказа от российского СПГ. Регион по-прежнему зависит от поставок значительных объемов газа из России — BBG.

Cкажу по секрету — я смотрю каждый  день на Газпром и NVTK с точки зрения торговли от лонга, но на отскок. На днях бумаги выглядят «кошмарно», но чем ниже они уходят в зону перепроданности, тем сильнее может быть отскок вверх. Что важно — как минимум дождаться на днях разворотной формации вверх. И второе, не менее важное = выход на часах выше 55ЕМА  облака Ишимоку, и при совпадении с ценовым уровнем я жду появления четкого стопа для лонга!

Несколько слов про выбор стратегии. Их огромное множество, но зависит от темперамента трейдера. Я — очень осторожный трейдер, был печальный опыт. Некоторые трейдеры сейчас кричат «ну что, дошортитились» (я про Новатэк)). Я и не предлагал шортить его в зоне перепроданности, но не готов был при этом его покупать! Сигнал на днях и на часах пришел только вторник! 

Я не торгую «на упреждение» — это минус моей стратегии. Я следую за рынком, а не бегу впереди него! Я сейчас встал в биды по Новатэку, но со стопом. Не дадут — значит не мое! Дадут и отстопят- значит не судьба, исполню стоп, выдохну и начну торговать снова. Все нужно подстраивать под свой подход, мне мой нравится, и ничего менять не собираюсь! Чего и всем желаю! Причем искренне!

На новостях (https://oilcapital.ru/news/2024-06-11/novatek-otpravil-tankery-na-yamal-spg-eksport-spg-iz-rossii-vyros-5107520)  произошел рост  Новатэка. И опять же если бы не санкции! 

NVTK на днях -формирует чисто технический отскок вверх выходя из зоны перепроданности. Почему это технический отскок? И 55ЕМА, и облако Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен. Но отскок может быть очень сильным, и на коррекции можно пробовать торговать от лонга (точнее искать уровни входа в лонг при наличии четкого стопа).

В NVTK на часах достигли сопротивления 1078 и RSI в зоне перекупленности = лонг прикрывать можно! Откупать его в теории можно, т.к. цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, вопрос где? Точнее где однозначный стоп! Есть зона «облака Ишимоку» 1040-1048, в которой точно надо покупать со стопом 1036-, но 55ЕМА выше и находится на 1051±. Тоже надо смотреть на реакцию после открытия! В случае успокоения до этих значений можно начинать откупать и там, но стоп однозначный!





При этом вышла и такая новость. Два российских нефтеналивных танкера, важных для Сахалина, не смогли перевезти груз. Проект «Сахалин-2» использует три челночных танкера для экспорта нефти. Длительная остановка может повлиять на отгрузку нефти с объекта (https://www.profinance.ru/news2/2024/06/11/ccj3-dva-rossijskikh-neftenalivnykh-tankera-vazhnykh-dlya-sakhalina-ne-smogli-perevez.html). А это возможный удар в частности по Совкомфлоту!

ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ — ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗМОЖНО БУДУТ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ УСПОКОЕНИЯ РЫНКА, В ХАОСЕ ВСЕ ВОЗМОЖНО! А ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА «БУМАЖНОМ» РЫНКЕ МОЖЕТ ЗАШКАЛИВАТЬ!

=

Поступил такой вопрос на канале  — «Дмитрий, как считаете, Сбербанк —  последнее, что держит рынок на плаву? Тогда получается, можно в последний день накануне отсечки Сбера начинать шортить рынок?»

То, что Сбер пока «удерживает» рынок от падения для меня очевидно. Вопрос — как быстро он закроет дивидендный гэп. Это тоже может стать новой лакмусовой бумажкой силы растущего тренда.

Второе — многие бумаги (тот-же Газпром) уже довольно сильно упали и достигли примерно уже интересных для покупки цен, так что исключать ротации капитала например в него полностью нельзя.

Ну и наконец — третье — я не Ванга, и прогнозировать рецессию не умею, так что может так случиться, что после коррекции рост сможет продолжится. 

Вопросов очень много! Я (как и все мы) НИКОГДА НЕ ТОРГОВАЛ В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И «ЗАПЕРТОСТИ» КАПИТАЛЛА ВНУТРИ СТРАНЫ! НУ И КОНЕЧНО САНКЦИЙ! Но если моя логика работает, то должны как минимум прийти на уровни начала СВО (до обвала), а это все-таки 20-30% вниз! 

Исключать ничего нельзя, и поэтому я считаю надо продолжать торговать графики, беря паузы в моменте «непоняток» и противоречий. Так и деньги целее будут, и «мозг» не будет «взрываться»! Ну и конечно быть хладнокровным и быть готовым к локальным убыткам!

=

По поводу выбора локальных идей! Мне все равно, чем и в какую сторону торговать. У меня кроме «основных» бумаг отфильтрованы порядка 20 бумаг еще, в которых я ежедневно ищу подходящие под мою стратегию конфигурации свечей. Во многих бумагах есть противоречия (разного порядка, не хочу особо останавливаться на этом), но когда практически вcе складывается — я и пытаюсь ей торговать! ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО — НАЛИЧИЕ ЧЕТКОГО СТОПА! Ну и конечно отсутствие страха потерять немного!

Одной из таких идей был Мечел. Купил Мечел по 217,53, закрыл лонг по 220,93.  Прибыль +1,56% по цене! Абсолютная прибыль =+0,624%

Рынок держит от падения Сбер, по крайней мере до отсечки. Я не исключаю, что до нее мы можем проторговаться в канале, тем более есть явно «убитые» бумаги как Газпром и все еще Новатэк. Их конечно же шортить нельзя на этих уровнях. Прикрывать (закрывать) шорты можно! При этом надо понимать, что выход из зоны перепроданности НЕ ЕСТЬ полный и конечный разворот тренда. Это не более чем технический отскок. А вот на отсечке Сбера может все и решится! 

Я не исключаю любого развития событий, тем и хорош подход спекулянта — я не зацикливаюсь на одной идее. И хоть ментально по этим ценам я медведь, но для любой сделки кроме идей НУЖНО ГРАФИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ! А пока в целом канал с пока неясной четкой поддержкой и пока неявным четким уровнем сопротивления. Увы, но это так! ХАОС НА РЫНКЕ ВОЗМОЖЕН, А В ХАОСЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ И СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

Я еще раз повторю свою любимую поговорку — «Лучше быть реалистом, чем оптимистом в «розовых» очках!» 


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!