Блог им. IgorKokarev

Позорная распродажа на Мосбирже

    • 03 сентября 2024, 11:05
    • |
    • Alexide
  • Еще
Официально никто не признается, но думаю, что происходит выход (дружественных) нерезидентов с Мосбиржи. Льют упорно месяц за месяцем.

Помимо «недружественных» в акциях есть немало и «дружественных» крупных акционеров из стран Ближнего Востока.
Например: «Саудовский принц вложил в «Газпром» и ЛУКОЙЛ $500 млн перед спецоперацией» // РБК

В отчетах ЦБ еще в июне были указаны категории покупателей/продавцов акций (стр. 14):
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49290/ORFR_2024-06.pdf

Статистику за июль засекретили:
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50536/ORFR_2024-07.pdf

Предельный срок выхода для нерезидентов известен — 12 октября. После этой даты дружественным нерезидентам не прекративших отношения с Мосбиржей могут грозить вторичные санкции от США.

Вот почему у нас всегда так? Нет бы честно признать, что (дружественным) нерезидентам нужно выйти до 12 октября и будут продажи.
Нет будут молчать и не признаваться в том, что нерезиденты льют российские акции.

У меня в портфеле есть замещающие облигации — их тоже льют принося мне убытки в моменте.
23 комментария
+1
Любопытно, что по данным ВТБ (в их приложении можно увидеть и вроде опубликовали уже в телеге)
По данным втб физики в августе продолжали активно выходить из акций, доля сократилась уже до 25%, против 36 на конец июля и 42-46 среднего уровня за остальные 10 месяцев
avatar
Кактус
+1
Кактус, не удивлен. У многих физиков просто не выдерживают нервы от долго падения их акций.
avatar
Alexide
+4
вообще не важно  кто продает свои   акции. это их личное дело.
avatar
ВВШ
+1
Может это как то связано с обменом резы/нерезы? Нашим дают на копейки выйти, а нерезам на нормальные суммы. Нашу власть мы знаем, знаем, что она способна на любую пакость и не признается в этом.
avatar
Андрей
автор, а какая у вас щас структура портфеля? какая доля акций?
avatar
pil0m4terial
+1
pil0m4terial, с прошлого года у меня только ОФЗ флоатеры и линкеры, и замещающие валютные облигации Газпром/Лукойл.
avatar
Alexide
А кто, собственно, должен честно признаться? 
Кошка бросила котят, это цезарь виноват? 
avatar
SergeyJu
+1
Если выходят нерезиденты, по идее должен бы увеличиться спрос на валюту. Этого пока не видно.
avatar
Negativ
+2
Negativ, в Райффайзен для физиков увеличился спред по валюте до 10 рублей. Это признак активного спроса на валюту — покупка или продажа.
Наблюдаю уже с начала лета закономерность. Когда спрос обычный — спред у них 1-2 рубля.
avatar
Alexide
+3

У меня версия оптимистичная (я в неё верю, не хочется кричать всё пропало) — это то, что выходят нерезы. ЦБ своей бумажкой ничего не меняет и поменять не может, его спрашивать не будут, если речь о крупных инвесторах, найдут способы.

Версия пессимистичная — слив на инсайдах. Либо крупные внутриполитические события, как то, что было после перегруппировки, либо будет крупная успешная атака/теракт с большим числом жертв.

Так что, имхо, если будет сценарий «всё пропало», то накажут всех, кто в РФ и у кого есть что-то в рублях. Поэтому не важно, вклады, акции, облигации, рубли в банке, плохо будет всем и сразу. Одним обрушат котировки, других поразят в правах, у третьих отнимут через инфляцию/девальвацию.

А если всё нормально будет, без беды, то нормально будет всем. Я на это надеюсь (на 40% от общей суммы инвестируемого).

avatar
PivnoiBob
+2
PivnoiBob, спасибо, примерно такие же мысли.
Больше склоняюсь к версии выхода нерезов. Либо небольшая вероятность инсайда — выхода крупных инвесторов накануне вероятного негативного события.
avatar
Alexide
+3
PivnoiBob, если анализировать график ммвб, перед обвалом 24.02 сливали 18 недель (правда с откупами). А сейчас идет 16 неделя… скоро всё узнаем
avatar
Димон Зенин
Димон Зенин, на RVI ещё посмотрите. Он очень высоко. По его динамике обычно видно и крупные события и события поменьше, вплоть до крокуса/марша/захода в области.
avatar
PivnoiBob
Падаем до 12 октября?
avatar
Haarp
Haarp, да кто знает, могут и раньше выйти. Но это предельная дата.
avatar
Alexide
+1
Как я понимаю, вас больше падение замещает волнует. Но там и свои причины есть: замещение суверенов, не всем нравится внебиржевой курс, расхождение курса юаня. Это тоже давит на замещайки. Возможно, даже это основные причины у замещаек, а не нерезы.
avatar
Кактус
+1
Кактус, возможно. Но падать начали вместе с акциями с мая. В конце августа падение ускорилось.
avatar
Alexide
Сдаётся, что падаем просто на ставке. Дело тут не в нерезах. Соответственно, и сильно низко не пойдём. Деньги уж больно дорогие сейчас стали, и это надолго.
avatar
John Wayne
John Wayne, не думаю, что дело в ставке. Замещающие валютные облигации тоже сильно падают последние недели. Уже 10% в валюте доходность.
avatar
Alexide
Alexide, дело как раз в ставке. Если бы нерезы хотели выйти, они бы не ждали, пока другие продадут раньше них, а продавали бы наперегонки, теряя тапки. Укатали бы в пол за несколько дней, а потом начало бы всё расти. А ставка — это дорогие деньги. Когда деньги дорогие, дешевеет всё. В том числе, и валютные облиги. Смысл морозить деньги в валюте, курс которой не растёт к рублю, под 10%, когда можно безрисково вложить в рублях под 20? Ну и со всем остальным то же самое. Только Сбер дешевеет вопреки логике. Видимо рынок просто за собой тащит. По-хорошему, там скоро вообще ракета должна была начаться ещё от 290.
avatar
John Wayne

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 0 Не забудьте о налогах!
★4 1 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★3 10 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★2 18 📈Мысли по рынку
★2 3 Кто увлекается алмазами
★2 105 21 декабря... День рожденье Сталина
★3 21 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+187 29 Основные итоги и выводы из 2024 года
+115 21 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+110 23 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+102 79 Семь детей у православного программиста
+75 9 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?
+70 26 Неделя движухи
+68 23 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+64 105 21 декабря... День рожденье Сталина
+54 44 Возможен ли боковик лет на двадцать по японскому сценарию?
+51 0 Редактирование позиций из журнала в OsEngine. Видео.

самые обсуждаемые сегодня

76к «Мы проиграли войну», — гласит передовица итальянской Il Fatto Quotidiano с портретом главаря киевского режима.
42к В чем причина устойчивости российских предприятий?
29к Основные итоги и выводы из 2024 года
26к Как увеличить население России
24к Прогнозы у каждого свои.
24к Улетел от инфляции в Бангкок
26к Неделя движухи
23к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
22к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
20к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....

теги блога Alexide

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн