Блог им. chastnyjinvestor

Крах нефти приближается? Это может стать новым ударом по рынку акций!

На этой неделе, помимо упавшего индекса ММВБ к моей цели 2500 пунктов, произошло очень важное событие на рынке нефти. Ее цена впервые за два года смогла закрепиться ниже границы восходящего тренда! Это очень неприятная ситуация, ведь высокая цена на нефть, это, пожалуй, единственное, что еще удерживает рынок акций РФ от мощного обвала. А ведь пробой вот этого восходящего тренда открывает возможность для ускорения снижения цены, как минимум, к обозначенным уровням, а пройдя и их, уже и намного ниже.

График (W1) нефти марки Brent

Для российского рынка это прям серьезный негативный фактор. Судя по всему, нефть все-таки пробила глобальный восходящий тренд, так как цене удалось закрепиться ниже трендовой линии. Есть еще вариант на будущей неделе резко отскочить снова обратно выше трендовой и закрепиться над ней, но я считаю его маловероятным, ведь даже заключение соглашения ОПЕК+ об отсрочке на 2 месяца увеличения нефтедобычи (в октябре и ноябре ключевые члены коалиции не будут повышать добычу нефти, как это было запланировано), никак не помогло нефти остановить падение в цене на этой неделе, поэтому какой-то признак для того, чтобы это оказался ложный пробой, не наблюдаю.

Так что вполне возможно, что начинается обвал нефти на мировых рынках, а это, как известно, очень плохо для курса рубля, а также и для российского рынка акций, который и так уже упал на 28,5%, что, кстати, по моему мнению, и так было обязательной коррекцией после роста рынка в 2023 году, поэтому последние полгода я ее ожидал и активно шортил фьючерс на индекс еще от 3480 пунктов, о чем еженедельно рассказывал на своем канале.

И если нефть, действительно, сможет упасть, например, к уровню $56,6 или тем более пробьет этот уровень, то акции нефтяников неизбежно полетят вниз и утянут за собой индекс ММВБ. А если это падение нефти окажется продолжительным, то и 2500 пунктов по индексу для нашего рынка будет довольно высокой оценкой.

Ведь помимо того, что сама нефть Brent станет дешевой, российская марка нефти Urals будет еще дешевле на $5-10 из-за дисконта к ней. Это очень примерный диапазон, потому что дисконт постоянно меняется, но в любом случае цена продажи будет низкой, что при столь высокой ключевой ставке ЦБ и больших налогах на нефтекомпании РФ просто может сделать их бизнес убыточным (даже сам Сечин недавно заявлял, что увеличение налоговой нагрузки негативно влияет на нефтяную отрасль). В таком случае ни о каких больших дивидендах вообще не может быть и речи, а индекс ММВБ, вероятнее всего, отправится тестировать дно 2022 года, и, возможно, даже его пробивать.

И вот этот вопрос с судьбой нефти будет решаться уже в ближайшие недели. Пока, думаю, она может удержаться около уровня $69,5-70 и поторговаться в боковике, но если цена в ближайшие пару недель не сможет закрепиться снова выше $76, то тогда покупать российские акции станет еще более рискованной идей, особенно пока индекс остается в нисходящем тренде.

Ведь несмотря на отскок акций на этой неделе, мы не можем утверждать, что это уже разворот рынка. Пока же ожидаю коррекцию индекса к 2560-2580 пунктам, а затем продолжение отскока к границе нисходящего канала. А вот когда мы увидим четкие признаки разворота индекса, вот тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный отскок акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

В общем, теперь стоит следить за нефтью, ведь если цена пойдет и дальше вниз, 2500 пунктов по индексу ММВБ не станет даже временным дном по индексу, как предполагал ранее. Так что обязательно учитывайте эти риски при покупке акций.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

★3
23 комментария
если и приближается то КТО  мешает вам с такими знаниями играть на понижение  и в нефти и в акциях!?
avatar
ВВШ, никто не мешает, уже полгода играю.
avatar

Да, за нефтью надо следить теперь, вообще всегда надо было

avatar
MaksT, ну, раньше как-то нефть сильно не влияла на рынок РФ, последний год, а вот теперь очень даже может повлиять.
avatar
chastnyjinvestor,

Последние месяцы она тоже снижалась вместе с нашим рынком

avatar
MaksT, лично я прям какого-то непосредственного влияния не заметил. Вот в четверг-пятницу ее жестко пролили, но ММВБ неплохо держался.
avatar
chastnyjinvestor,

Просто индекс пролили еще раньше, авансом)))

avatar
MaksT, ахах, ну если только так)
avatar

Нефть всех подставила

avatar
Кот.Финанс,

Пока ещё нет, но вполне может

avatar
chastnyjinvestor,

Хороший минус на неделе. Рубль скоро отреагирует

avatar
Кот.Финанс, рубль очень странно на все это реагирует… в юане уже как бы отреагировал)
avatar
Кот.Финанс, сколько же у тебя здесь аккаунтов... 
avatar
Думаю да, пробьет, уже четвертый раз стучится в пол😎
avatar
Marsovich, скорее всего, вряд ли это какой-то хитрый ход, и цена вдруг взлетит назад выше трендовой)
avatar
президурик трамп в своей программе за падение нефти ниже 60 и на этом прекращение сво!
если дойдет до этого..
дефицит бюджета и инфляция будет такая не хилая!
avatar
ПлощадьДНР, ниже $40 вроде, и это вообще анекдот какой-то, ибо хомяки надеялись торговать в лонг рынок на теме возвращения Трампа в президенты)
avatar
Надо смотреть не за нефтью, а за рублевой бочкой. Этому еще в детсаду учат. Если рубль ослабится, то вообще пофиг на цену нефти. Более того, это ослабление поддержит ненефтегазовых экспортеров, и в том числе рублевый индекс
avatar
4pm, если рубль ослабится, у нас инфляция снова вверх понесется и ставка. Весело будет всем)
avatar
chastnyjinvestor, в том и прикол, что ставку сильно больше уже поднимать не будут, итак бизнесы начинают загибаться. И будет сценарий, когда акции окажутся в выигрыше
avatar
4pm, почему не будут? Если доходы от экспорта вырастут, то поднимут. 25 лет назад ставка была в разы больше, чем сейчас, и справлялись.
avatar
chastnyjinvestor, я уже написал почему — у компаний уже дела так себе идут. и сравнивать последствия мирового финансового кризиса с текущим моментом — такое себе.

в 99 инфляция была в диапазоне 36-126 ( в среднем 95), а ставка 60. что будет с рынком акций в такой ситуации?)
avatar
4pm, 
в 99 инфляция была в диапазоне 36-126 ( в среднем 95), а ставка 60. что будет с рынком акций в такой ситуации?)
Ну и что же было с рынком в такой ситуации в 99-м году?
avatar

теги блога chastnyjinvestor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн