Блог им. SHEVAL

Газпром всё? Или рождение сверхновой???

    • 02 ноября 2024, 23:42
    • |
    • SHEVAL
  • Еще
Собсна сабж. Читаю тут и на мфд (привет админам что забанили) касаемо ГП, его похорон. 
уже и дивы, которым ограничения нет — хоронят. Уже и капекс по мертворожденному потоку в Китай рисуют в унихуярды. А если факты?
РСБУ по головной компании в 3 квартале в плюсе. МСФО ГП будет уже понятно что в плюсе. 
Отмена ндпи 600. Газовый хаб в турции. смуты снг по газу. Активный торг с КНР. В будущем Иранский хаб. 
Теперь внимание вопрос. 
Если по итогам года ГП по РСБУ выйдет в 0. Если на след год НДПИ 600 убрали. Если по ГПН текущая политика будет на 50-75% от текущей. Если и если, но экспорт будет на уровне текущего года (это скромно) 
Покажет ли ГП по МСФО прибыль в трям? Думаю реально. 
А вот есть момент, вернее раздумки. А может таки, ткнули носом нашего брата, за мать его, нахрен рыночную экономику РФ! Смех да и только. 
Может таки дали условие — прозрачная работа ГП — в обмен на инвестии и газовые хабы? 
Звиняйте, но я пока по средним пессимистички прогнозам вижу что ГП сейчас способен генерить 1.5-2.5 тряма прибыли в год. БЕЗ ЕС! И нехрем им открывать текущую калитку. ТТФ под 500 и их устраивает, когда у них дойдет — придут на коленях и можно долгосрок по 350-400 делать. И СП все тридцать три ветки за их счет. И гарантия в пользу ГП от любого подрыва, даже если треска хвостом заденет. 
Ну а Вам, дорогие шортилки, терпения! Скоро у мишек будет праздник. Называется отруби медведю голову и лиши его страданий!
★2
42 комментария
Есть тут твой коллега Копил на Мечту что он думает по этому поводу?
avatar
Дурак думкой богатеет., у меня коллеги ток 2 к сожалению. 1 башка, вторая алкоголь. Есть и плюсы есть и минусы. Стоимость вопросов — десятки лямов рублей. 
Есть побратимы и други, но их очень мало. К сожалению Копил на Мечту я не знаю. И на тусовки не хожу, ибо мне тупо жаль бабла туда тратить просто так. Хотя если приглашат и нальют, могу на пару часов очень увлекательное месиво устроить
avatar
630-дешевле не отдам....
НИКОГДА
avatar
Иван Петров, почему 630? 
если наши умники не напортачят, то 50-70 рублей дивами без капеска это норм будущее. (но скорее всего снова уведут в тень бабло) Если допустить ставку 12-15%, или даже 10% то сколько? А если брать текущий таргет по инфляции и допустить нереальную ситуацию что КС 6% а инфляция 4% постоянно, то продисконтируйте. А это горизонт уже 2030 или ранее. 
Я пока вижу вижу реальную цену 420 (в т.ч. по ТА) и скорее всего после нее будет 720-840. А там скорее всего пробой 1000 на нервных шортилках. Там и можно крыть позицию. 
avatar
SHEVAL, 630 и рубль крепкий-это зачет!
+дивы за пару тройку  лет 100 рублей…
avatar
Иван Петров, ну если изъятие бабла будет по норм сценарию, а не НДПИ, то 100 за 3 года это даже мало… Я пока держу, но бабло нужно, но понимаю что ща изыму, потом буду колени кусать с обратной стороны. Мне Ашинки хватило
avatar
SHEVAL, я трогать аще не буду, если увижу 100 рублей-продам сдаваемую хату… и куплю…

а насчет 100 рублей дивов и больше...
так щас акция столько и стоит)
avatar
SHEVAL, пока мужик так мечтал, заяц-русак и убежал))
avatar
Газпром наверняка когда-нибудь взлетит, вопрос когда. 
Прямо сейчас у них стоит много задач (повышенный CAPEX обеспечен) и при текущей ставке им куда как выгоднее раздавать долги, чем платить дивиденды, а долги у Газпрома большие. 
Так что вряд ли стоит ждать взлет в ближайшее время.

Впрочем, государству для каких-то целей может понадобится повысить капитализацию Газпрома, и тогда выплатят дивиденды, цена наверняка взлетит. Но опять же не понятно до какой величины, Газпром после 2008го всегда стоил дешево, он и сейчас стоит дешевле активов, которыми он владеет. А рынок почти всегда прав, и например лично я недооценивал риски Газпрома — мне он казался слишком дешевым, однако 2022й год и последствия показали, что рынок в очередной раз был прав, а я нет. 

В общем в ближайшее время вряд ли взлетит более чем до 200 (да и то нужны весьма благоприятные новости для этого). А если все же взлетит, то вряд ли можно будет угадать цену на которой установится, однако рынок риски не забудет, так что ожидания оптимистов всегда будут значительно выше ожиданий рынка.
avatar
умные мысли)
После взрыва, сверхновая коллапсирует в чёрную дыру. Вообще-то.
Хомяк Пржевальского, ну ты образ в факт не превращай...

этож унизительно-глупо…
avatar
Иван Петров, ГП — спекулятивно-манипулятивный актив, которым будут стричь хомячков. Шорт-сквиз на вбросах ит.д.
Хомяк Пржевальского, это стиль гп
avatar
Иван Петров, предлагаю переименовать ГП (Газпром) в ЖП (Жопапром). А что? Газ и там, и там есть!
Хомяк Пржевальского, и поглощает все деньги с рынка. 
avatar
Хомяк Пржевальского, не обязательно, звезды разные бывают. Откуда по-вашему планеты и все ресурсы на них? От взрыва предыдущей звезды, больше неоткуда.
avatar
xezdx, Сурдин негодует!
Хомяк Пржевальского, я не эксперт по звездам, просто логически рассуждаю — тяжелые элементы синтезируются звездами и после их коллапса все это собирается в комочки, и превращается в планеты. То есть чтобы наша планета появилась должна была где-то взорваться другая звезда. В нашей солнечной системе вроде никаких черных дыр нет и нейтронных звезд тоже. То есть бумкнуло что-то тут и либо насовсем, либо в солнце превратилось.

Могу быть неправ (да наверняка :)). Просто категоричность вашего заявления смутила.
avatar
xezdx, планета сформировалась из протопланетного диска, одновременно с формированием звезды, а сам диск — из газопылевого облака. Хотя, этого никто не видел, может, и не так было.
Хомяк Пржевальского, откуда облако то взялось? :) Мы же вон изобретаем электростанции на ядерном синтезе со скрипом, потому что для этого нужно создать колоссальное давление и температуру. Тяжелые атомы сами по себе не родятся, это возможно внутри звезд. Вот это все что тяжелее водорода (ну может и гелия) оттуда всё.
avatar
а да, я забыль. У нас есть ближний восток и мои любимые евреи (будь они кровожадные монстры неладны). В общем нежданчики нас ждут еще впереди. Год Дракона, ждем сюрприза. 
avatar
SHEVAL, у них у самих год сюрпризов будет…
avatar
А я то думал, куда пропал)
Мультитрендовый, куда пропал, новая работа… будь неладна. на ипотеку в 3% надо зарабатывать, чтобы семью кормить. Котлета пока зреет, впереди стройка к дому. Таки фонда подарила сначала хату, потом дом. Правда седой как скотина, 40 еще нет, а народ уже 50 дает. 
Но мне сцуко нравится, седина она к лицу!
avatar
SHEVAL, поэтому работать надо на работе, а на фонде чуть чуть приумножать) Тогда и нервы целы и деньги есть) Молодец! Успехов!
Мультитрендовый, вот бы работу найти по душе… те там поощники не нужны? бухать умею…
avatar
SHEVAL,  Мне пока нет… По душе это бизнес… Над пробовать что то делать)
Бедные шортисты)) Ведь он еще не до 0 упал!
avatar
Фундаментально Газпром и не может быть убыточным, себестоимость обслуживания по сравнению с прибылью -копейки, одна гп нефть все покрывает, просто там слишком много паразитов, та же история что и с россетями
Газпром — это политика. При чем тут РСБУ? Когда Газпром в 21 году отказывался забивать под завязку хранилища в Европе — это было по РСБУ?
avatar
BobbyKotick, верно, это было политическое решение
Газпром платит 50% с чистой прибыли, остальные куда девает? У него ресурсов на текущую деятельность вполне хватает. Так что думаю будут дивы если не за 2024, то за 2025 наверняка. Хотя за 2024 тоже могут, там ведь как в бухгалтерии нарисуют, так и будет.
avatar
xezdx, это иллюзия, так как у него часть текущей деятельности в инвестпрограмме сидит, поэтому можно рисовать прибыль, а на деле кэш будет утекать. С дешевым долгом можно годами так крутиться, сейчас уже приперло.
Рамиль Ульмасбаев, долг у газпрома в валюте в основном и заработок тоже в валюте, поэтому в целом ему пофиг, хотя на бумаге убыток от переоценки. Насчет «рисовать прибыль» и утекать. Я так не думаю, всё наоборот. Компании платят дивы 50% от прибыли почему? Чтобы другие 50% тратить на развитие. Поэтому тут как раз ничего не рисуется и деньги не утекают, а тратятся в дело. Мой комментарий о том, что бухгалтерскими методами можно переносить всякие прибыли и убытки, получить больше или меньше с дочек, взять в долг чтобы превысить нормативы или наоборот расплатиться и т.п.

Поэтому и пишу, что компания имеет кучу денег и на инвестиции, и на дивы хватит, вот совсем никак «припереть» его не может с его триллионными доходами. Вопрос лишь в том какую цель поставит менеджмент.
avatar
xezdx, в отчетности все есть, и денежный поток и динамика долга. Про тратятся в дело… производственные показатели тоже есть.
Газпрому нужно срочно поднимать ЗП внутри у себя, потому что все бегут, в том числе квалифицированные кадры. Отмена НДПИ и увеличивающиеся процентные расходы для этого.
avatar
Я покупал Газпром в октября 2008 по 114. Он упал тогда с 320. Сейчас цена если в долларах смотреть в три раза меньше. Это 35-40 рублей. Вот так получается. Народное достояние с кривым вороватым управлением. Никогда это не куплю больше.
Продал тогда в 2010 и все.
А сбер по 18 р. покупал и в 2010 продал по 73
avatar
много "если", хотя держу, не увеличиваю.
У всех гос компаний прибыль будет изыматься в виде доп налогов пока то что происходит не закончится.
avatar
А пока что руководство ГП готовится на выход.
avatar

теги блога SHEVAL

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн