Мой "Портфель роста" 27 декабря. Дивиденды и новые покупки

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а так же реинвестирую дивиденды от Хедхантера, Рени и Европлана (в сумме 1816 рублей).

Напоминаю, что этому портфелю всего несколько месяцев — в нем я делаю ставку на относительно рискованные идеи, поэтому суммы вкладываю небольшие. Так выглядит этот портфель утром 27 декабря:

Настроение на рынке сейчас праздничное, вот и мой портфель зазеленел как новогодняя елка. Почти все позиции показывают прибыль, в серьезном минусе остались лишь две бумаги — Хэдхантер и Астра. Но если с первым все понятно (глубокий дивидендный гэп), то вторая что-то совсем приуныла.

Некоторые объясняют это тем, что инвесторы ожидают смягчение санкций — мол, вернутся западные гиганты и оставят наши IT-компании без работы. На мой взгляд, тут все гораздо проще — акции Астры росли слишком быстро, а теперь расплачиваются за этот рост.

В них были заложены огромные ожидания, поэтому они стоили так дорого — в моменте их P/E превышал 30х! Сейчас же рынок пересматривает эти оценки, плюс есть надежды на скорое снижение ставки — а при таком раскладе есть более дешевые и более перспективные истории.

Интерес к акциям Хэдхантера тоже заметно упал — в них больше нет огромного дивиденда, поэтому инвесторы сюда и не смотрят. Хотя у бизнеса все отлично — если темпы роста сохранятся, то за 2025 год компания заработает более 26 млрд. рублей (P/E = 6х и около 16% див. доходности).

Так что я в этих идеях нисколько не разочарован, а скорее наоборот — ведь если пружина сжимается, то иксы неизбежны. Покупать на «хаях» я тоже не боюсь — впереди еще много покупок, которые все сгладят и усреднят. Да и сегодняшние «хаи» завтра могут оказаться «лоями» :)

Итак, пора переходить к покупкам:

• Озон — 1 акция по 3089;

• Астра — 3 акции по 456;

• Ренессанс — 20 акций по 105,1;

• Мать и Дитя — 2 акции по 852,7;

• Совкомфлот — 20 акций по 90,8;

• Лента — 2 акции по 1206,8;

• Совкомбанк — 100 акций по 13,7;

• НМТП — 200 акций по 8,7;

• Европлан — 2 акции по 653,8.

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Лента (14%), Хэдхантер (13,5%) и Озон (12%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 5% до 10%.

Следующие покупки в этот портфель будут 24 января. А 10 января ждите обзор моего основного портфеля.

Всех с наступающим Новым Годом! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там я публикую ежедневные обзоры и пишу свои мысли по рынку.