Про рынок 22,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова геополитика.

Трамп после инаугурации начинает «строчить» законы, не буду останавливаться на этом, только касательно РФ.

Россию могут ждать большие проблемы, если президент Владимир Путин откажется от заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине. Ранее кандидат Трампа в главы Минфина США Бессент пообещал, если понадобится, усилить санкции против РФ в рамках стратегии по прекращению украинского конфликта.

Вот уже и ультиматумы! Где мир? Давление! Поиск компромиссов! Причем может и не в  пользу РФ! Конкретных предложений по организации разговора Путина и Трампа от Вашингтона пока нет.

Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает пошлины в качестве меры воздействия. «Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней» — Трамп 

Понятное дело. В случае санкций особой пользы для бюджета США нет, а в случае пошлин (тарифов) — если хочешь торговать — плати в казну! Логика присутствует, Трамп не Байден! Ух, не просто будет при его правлении!


ДКП.

На фоне сохраняющейся жесткой ДКП, правительство снизило  ожидания по росту инвестиций в основной капитал на ближайшую трехлетку.

В РФ в 4кв 2024г объем выданных потребкредитов упал на 51% кв/кв — НБКИ  «Во второй половине прошлого года наблюдалось падение выдачи потребительских кредитов. Таким образом, можно констатировать, что жесткая ДКП привела к достаточно высоким темпам „охлаждения“ рынка необеспеченного кредитования.

Ставки по потребительским кредитам в 2025 году могут вырасти до 40–50%, считает экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Это произойдет в случае дальнейшего повышения ключевой ставки. Эксперт допускает, что в I квартале года ЦБ может повысить ставку до 23–24%.

Гадать нельзя — ставка понятное дело зависит от геополитики, а касательно ее пока нет однозначности. Поиск компромиссов может быть долгим!

Другие новости.

Морской экспорт нефти из России резко сокращается после санкций Байдена. Сокращение поставок за семь дней до 19 января уже четвертую неделю удерживает четырехнедельные поставки на уровне ниже 3 миллионов баррелей в день.

Индийские банки задерживают платежи за российскую нефть из-за санкций США. Индийские импортеры российской сырой нефти сталкиваются с трудностями из-за санкций США от 10 января, направленных против российских поставок. Существуют также расхождения между банками в таких вопросах, как крайний срок закрытия сделок или швартовка танкеров, при этом некоторые из них придерживаются более консервативного подхода к соблюдению санкций.

Индия увеличит закупки американской нефти и газа после заявления Трампа. В понедельник Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, пообещав пополнить стратегические резервы и начать экспорт энергоресурсов по всему миру. Какая дружба навек? Каждая страна заботится о собственной экономики!

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях формально плотно стоит в лонге, но уже появляется дивергенция и рынок чувствует сопротивление в 3000±. ДЛЯ ВЫХОДА ВВЕРХ НУЖЕН СИЛЬНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР, а его пока нет! Т.е. возможна пила на локальном хаю! Есть реперная поддержка в районе 2889+, которую тестировали, при ее проходе я бы лонги прикрывал и даже искал точки входа в спекулятивный шорт!

ОИ продолжает снижение — это тоже противоречие для продолжения роста!.. За коррекцию - остался незакрытым основной  гэп = 2640-2668 (образованный на объемах на сохранении ставки и без объемов на предновогоднем ралли). 

Снова нет реальных драйверов для продолжения роста, сплошные надежды! Без реальных драйверов как минимум рынок может проседать под собственным весом, а в случае начала выхода «плечевиков» — можем получить снежный ком бычьих стопов!

Пока пограничное состояние — при закреплении ниже я бы лонги прикрывал и присматривался к спекулятивному шорту!  Для стратегической покупки я все таки буду ждать приближение к незакрытому гэпу!




Пила на хаю в самом разгаре. И вчера были этому конкретные примеры!

Каждый интерпретирует графики по своему, мой вариант в Сбере на днях.  В Сбере на днях зона неопределенности расширилась вниз и на данный момент она такая = 278,19 (+Тенкан)-280. Сверху конкретная дивергенция, но в случае закрытия +0,5% от 280=281,4+ зона станет снова зоной поддержки, при закрытии ниже -0,5 от 278,19=276,79- — зона станет зоной сопротивления! Пила в самом разгаре!

Поддержка пока не ясна точно, разброс достаточно большой, 269,5-271,8, тут возможны варианты, даже в моменте от лонга (при повторном заходе с дивергенцией), но сопротивление останется.

И наконец зона = 269,5- и ниже = путь открыт к зоне поддержки 257,6-260. Конечно при условии не прилета реальных позитивных новостей!



И в Лукойле на днях есть пока пробитая зона поддержки 7235-7255, при закрытии дня ниже -0,5%=7198- зона станет сильной зоной сопротивления… И снова в случае неприлета положительных новостей!

В Лукойле на часах принял решение торговать в обе стороны, пинг-понгом, в широких зонах. Лонг — зона 7077-7124, конечный стоп 7055-, шорт = 7200-7252, стоп 7273+. Начинать с уменьшенных объемов, т.к. зоны реально широкие!





На мой взгляд закономерной коррекции „мешает“ Газпром. Он уверенно (пока)  держится выше реперной зоны 133,12. Был „новый“ канал 124-133,12, он пробит, мишень=142,24±  — пока не выполнена, но уже есть конкретная дивергенция на росте. Реальных драйверов для роста пока нет, одни ожидания.

В пиле на хаю многие бумаги могут вести себя не одинаково, так вот пока Газпром находится в крайней верхней зоне 133,12, основная тенденция вверх остается актуальной и конечно на подходе к 133,12+ сверху надо пытаться коррекцию откупать. Но как и в Сбере и Лукойле = проход и закрепление ниже = лонг можно прикрывать и использовать пробитый уровень в качестве ориентира для стопа от шорта.




=

Сделки.

Продал Лукойл по 7239, закрыл по 7200 (+0,53% по цене). Купил НЛМК по 149,68, закрыл лонг по 148,98 (-0,46% по цене). Продал Сбер  по 279,4, закрыл шорт по 276,77 ( +0,94% по цене). Абсолютный итог = +0,4%. 

Начал продавать Лукойл через фьючерс LKH5 . Продал по 74699 (аналог 7200 на споте), буду допродавать до аналога 7252 на споте, общий стоп = аналог 7273+ на споте, пинг-понг от шорта, уменьшенный объем! 

Продал уменьшенный объем SRH5 по 29097 (аналог 281,4 на споте), крайний уровень, стоп 282,4+ на споте!

Пока позиция есть — про конечный результат говорить рано! Но в уме прибыль есть, можно рисковать!


=

Мысли!

И снова вера в лучшее. Не то, что я снова становлюсь медведем, нет конечно! Скажу, уверенность в глобальном лонге становится все сильнее, но покупать глобально при незакрытом нижнем гэпе и не взятии и закреплении выше 3000 по индексу ММВБ с дивергенцией я пока не готов!

Безумство быков уже без драйверов (повторю — нужен реальный, а не умозрительный) меня если честно поражает! Но я продолжаю сомневаться в перспективе общего роста без значимой коррекции, причем на днях!


Каждый интерпретирует графики по своему. Для спекуляций крайне важен четкий стоп, причем в любую сторону. Писал выше мое мнение по Сберу и Лукойлу, дневные графики у них очень похожи по конфигурации. В обоих акциях есть промежуточные реперные зоны, пройденные вниз. В обоих случаях выход вверх сопровождался дивергенциями на росте, а проход вниз для меня означает как минимум появления однозначного стопа для шорта. Так что торговля от шорта тоже возможна, тем более пройдено сочетание 55ЕМА и ОИ на часах — это пока локальная потеря преимущества быками над медведями! А для спекулянта этого достаточно! Правда под вечер появились сомнения по поводу Сбера — пока без идей, но покупать под 55ЕМА и ОИ на часах я точно не буду! Пила в самом разгаре!

То, что рост локально притормозился для меня очевидно! Может локальный отдых — такое возможно! В этом случае конечно шорты неприемлемы! Но если это искусственное манипулирование рынком — то браво «Большим деньгам». Осталось дело за индексом и Газпромом, который пока стоит выше своей реперной зоны, аналогичной в Сбере и Лукойле. И я морально готов его покупать, но спекулятивно, т. е. на отскок! При этом в случае ухода и его ниже  реперного уровня — картина для быков  может снова омрачится, зато логика рынка будет снова побеждать! Повторю — незакрытый гэп нелогичен для роста. 

При этом т. к. индекс на верхней границе реперного уровня пила на хаю продолжается и надо искать локальные идеи, причем и от лонга тоже! Главное — наличие однозначного стопа!

Я же торгую локальные идеи с короткими стопами — и я доволен! И не важно, что идей немного, зато они заранее просчитаны. Важно не количество идей, а их качество! Если их нет — «забор» = тоже позиция, особенно в пиле!



=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!