Про рынок 23,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова геополитика.

ТРАМП ПОРУЧИЛ СПЕЦПОСЛАННИКУ США ПО УКРАИНЕ КИТУ КЕЛЛОГУ ЗАДАЧУ ЗАВЕРШИТЬ УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ ЗА 100 ДНЕЙ. При этом заявил следующее -Трамп: Если мы не заключим сделку по Украине в ближайшее время, США установят высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США.

ЧТД, метод шантажа будет сейчас сильно использоваться для достижения компромиссов в переговорах! 

Еврокомиссия должна способствовать затягиванию украинского конфликта, чтобы сдерживать Россию и готовиться к войне в течение предстоящих 5 лет." —  еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

EC и Британия готовят арсенал средств для ведения торговой войны с США на случай, если это понадобится.


Валютный рынок.


CNYRUB  — на фоне возможного разрешения конфликта с Украиной рубль начинает укрепляться. Но я остаюсь поклонником ТА. Ближайшая поддержка — полка на 13,4+, следующая полка = зона 12,9-13.  Я остаюсь быком по валюте. Еще раз повторю, скоро нефть будет под давлением, наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится — то вообще девальвация рубля дело времени! Главное диверсификация средств!




Остальное.

ПУТИН: В ДЕКАБРЕ КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ, В ЯНВАРЕ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ НИЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ. Дефицит бюджета РФ в 2024 году составил 1,7% ВВП, это приемлемый уровень, особенно по сравнению с положением в развитых экономиках. Ненефтегазовые доходы РФ выросли на 26%, бюджет получил на 800 млрд рублей больше ожидаемого.

ДКП.


И снова после торгов вышла новость. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,92% С 9,86% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ.


В комментариях под постами на канале увидел такую фразу — надо верить в лучшее!

Позитив в душе конечно важен, но не на рынке. Вы только представьте на секундочку, а что будет в случае недоговоренностей? Санкции точно не отменят, а могут ввести и новые! Инфляция как росла, так и будет расти. Нефть (а это одна из весомых составляющих бюджета) может быть под давлением, а значит государству придется снова девальвировать рубль, а это тоже рост инфляции. Налоги никто не отменял! Ставку в этом случае могут повысить, и придем с чего начинали!

Что будет в этом случае с акциями? Они стоят по большому счету  в перекупленности и есть дивергенции на росте. И если раньше дивергенция на падении сработала, то почему она не сработает и сейчас! Конечно снова вниз, причем сильно! 

Поэтому я пока не особо верю в скорое завершение конфликта! Но рынок отчасти верит! ТА продолжает спорить с логикой рынка — получается пила! А ее мы сейчас и имеем, причем на хаю! А в пиле элементарно можно «распилится»!

Для выхода вверх необходим реальный позитив в переговорах, только в этом случае может быть позитив на рынке. Он итак игнорирует весь накопленный негатив, делая ставку на урегулирование конфликта, но если его не будет в скором времени — то на рынке может случиться обвал!

Мое мнение остается прежним, я остаюсь нейтрально настроенным трейдером, и остаюсь приверженцем осторожной торговли с короткими стопами! В случае убытка — он будет ограничен! А в случае прибыли — я могу по нескольку раз торговать в одной зоне, увеличивая прибыль!


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях продолжает рост! Но снова потенциальная дивергенция и пока непонятное сочетание свечей в плане определения четких уровней для стопов для входа «с нуля». Есть протестированная реперная поддержка в районе 2889+, т. е. канал 2765-2889 пока рабочий, и чисто теоретически мишень от пробоя =3013± .  В этом случае дивергенция сломается, но индекс войдет в зону перекупленности! Рынок чувствует сопротивление в 3000± . ДЛЯ ВЫХОДА ВВЕРХ НУЖЕН СИЛЬНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР, А ЕГО ПОКА НЕТ! Глобально находимся в верхней части пилы на хаю!

Драйверов снова нет, одни надежды. Вечером (после окончания основной сессии) вышли данные по инфляции, которые не были восприняты «улицей» на ура! Логика восстанавливается!

С точки зрения графика и стратегии торговли  можно искать локальные идеи для входа в лонг в плане снова ставшей в моменте актуальной игры «Поймай Медведя», но с коротким стопом, т. к. рынок неоднороден! В случае продолжения роста я бы на мишени прикрывал лонги!

Рекомендация — для глобальных быков пока нет повода для беспокойства (можно лонги прикрывать или двигать стопы на основании дивергенции), для спекулянтов — искать локальные идеи либо в плане игры «Поймай Медведя», либо от шорта из-за неоднородности рынка, но однозначно с короткими и однозначными стопами! 




Пила на хаю в самом разгаре. И вчера снова были этому конкретные примеры!

Каждый интерпретирует графики по своему, мой вариант в Сбере на днях. В Сбере на днях зона неопределенности расширилась вниз и на данный момент она такая = 278,19 (+Тенкан)-280. Сверху конкретная дивергенция, но в случае закрытия +0,5% от 280=281,4+ зона станет снова зоной поддержки, при закрытии ниже -0,5 от 278,19=276,79- — зона станет зоной сопротивления! Пила в самом разгаре! Что делать в нем пока не понятно!




Пила затронула и Лукойл на днях. Если уровень 7235-7255 существует, то что это был за заход вниз на 7194? Тоже пока зритель!




Газпром уверенно (пока) держится выше реперной зоны 133,12. Был «новый» канал 124-133,12, он пробит, мишень=142,24± — пока не выполнена, но уже есть конкретная дивергенция на росте. Реальных драйверов для роста пока нет, тоже одни ожидания.

В пиле на хаю многие бумаги могут вести себя не одинаково, так вот пока Газпром находится в крайней верхней зоне 133,12+, основная тенденция вверх остается актуальной и конечно на подходе к 133,12+ сверху надо пытаться коррекцию откупать. Проход и закрепление ниже = лонг можно прикрывать и использовать пробитый уровень в качестве ориентира для стопа от шорта.




В моменте заработала игра «Поймай Медведя» и я в нее успешно сыграл! Напоминаю правила игры «Поймай Медведя». Формируют полку, пробивают ее вверх с пробитием дивергенции по RSI, на мишени нужно закрывать лонги и снова ждать формирование канала и т. д. Конечно, есть риски нарваться на ложный пробой, но в пиле такое возможно! В конце концов короткий стоп есть! И либо не торговать вообще, либо по четкой и однозначной стратегии!

Спекулянтская жизнь, взял свое и в кусты! Главное в торговле следовать правилам игры и не жадничать!

=

Сделки.

Допродал LKH5 по 75169 (аналог 7255), довел среднюю до 74934, закрыл шорт по 75390 (-0,6% по цене). Закрыл шорт SRH5 по 29173 (-0,26% по цене).  

Купил Газпром частями по средней 138,16,  стоп 137,6-, в рамках игры «Поймай Медведя». Оставил на вечерку, но тэйки и стоп двигать не буду! Надо соблюдать правила игры! В итоге закрыл лонг по дневному хаю =  по 139,59. +1,04% по цене. 

Абсолютный итог двух дней = +0,53%. Для пилы очень неплохо!

Сгорели опционы пут на #SBER_CLT и #GAZP_CLT с экспирацией 22,01! Убытки были заранее просчитаны, не особо страшно!


=

Мысли.

Выстреливают отдельные бумаги, но общего устойчивого движения пока нет! Возможно все! Пила на хаю продолжается! Поэтому глобально я бы ничего не делал, а спекулятивно — искал бы локальные идеи в плане игры «Поймай Медведя», либо от шорта из-за неоднородности рынка, но однозначно с короткими и однозначными стопами!.

Рынок неоднороден! Тот же Лукойл пока под вопросом, металлурги - ГМКН вчера вышел вверх из ОИ на часах, и не замечая его вернулся обратно, НЛМК и Северсталь вообще даже не делали попытки выйти выше сочетания 55ЕМА и ОИ…

Такой расколбас в акциях конкретно говорит за пилу! А выход из нее может быть ложным! 

Что до моей торговли — я продолжаю искать локальные идеи с коротким и четким стопом. Мне как спекулянту все равно в какую сторону торговать! Часть идей может не сработать, но я не особо переживаю, главное уметь их искать и себе самому объяснять причину принятия решения! А от убытков, да еще и в пиле, никто не застрахован! И снова — важно не количество идей, важно  их качество! Главное сохранять контроль над рисками в любой ситуации и следовать финансовой дисциплине!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!