Про рынок 31,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ЕВРОКОМИССИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ СВЯЗЫВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕС С МИРНЫМИ ПЕРЕГОВОРАМИ ПО УКРАИНЕ. Понятное дело, особенно в свете новостей о «СП-2».

Валютный рынок.

BBG написал, что на рынке снова профицит юаней. Аксаков заявил, что международная обстановка может способствовать укреплению рубля.

Спекулировать валютой очень опасно! Вы только представьте — не договорятся с Трампом по поводу Украины, что будет? Акции в пол (полное отсутствие позитива, а негатива полно). Валюта скорее всего вверх на этом факте.... 

Я стойко придерживаюсь свое стратегии - буду держать и докупать #CNYRUBF на стратегический счет в зоне 12,9-13.  Диверсификация средств! Но докупку на скальп — под полкой 13,4- возможно буду докупку прикрывать! Скальп в канале порядка 3,5%, что для валютного рынка очень неплохо! Также буду докупать квартальный колл-опцион на CRH5. От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать!



=

БАНКИ РФ В 2024 ГОДУ ВНОВЬ ПОБИЛИ РЕКОРД ПО ПРИБЫЛИ, ЗАРАБОТАВ 3,8 ТРЛН РУБ. ПРОТИВ 3,3 ТРЛН РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ. В декабре чистая прибыль банков резко сократилась до 187 млрд рублей из-за убытков от валютной переоценки и роста операционных расходов. В 2024 году сектор заработал 3,8 трлн рублей (без учета поступлений от дочерних банков). Совокупный финансовый результат с учетом отрицательной переоценки ценных бумаг, отраженной напрямую в капитале, был ниже и составил 3,4 трлн рублей. ЦБ РФ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА 2025 ГОД В ФЕВРАЛЕ.

Весьма странно! В декабре произошло ожидаемое охлаждение корпоративного и потребительского кредитования — ЦБ. Основной доход банков состоит из кредитования… Не понятно!

Россияне продолжают активно брать в долг у МФО на фоне спада кредитования в банках — доля микрозаймов в числе общих выдач выросла до рекордных 70%. И снова в тему роста прибыли банков!


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на недельном графике  — снова противоречия. За рост — нахождение выше 55ЕМА. Против — под снижающимся ОИ и RSI под трендом. «Непонятка» — Тенкан слипся с Киджун и «запаздывающая» в текущих ценах! Без драйвера для роста акции могут снижаться под собственным весом, в случае сноса «алчных быков-плечевиков» они могут создать «снежный» ком стопов...  Еще раз про тэйки или сдвигание стопов в безубыток!


Индекс ММВБ на днях  - ПИЛА НА ХАЮ под 3000+- и над зоной поддержки 2881-2892. Сверху потенциальная дивергенция и пока непонятное сочетание свечей в плане определения четких уровней для стопов для входа «с нуля», но поддержка выглядит однозначно! Покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток! ДЛЯ ПРОБОЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР!

Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, желательно в первой половине дня!





И снова сомнения!  В Сбере на недельном графике был взрыв объемов на сохранении ставки, дальше предновогоднее нелогичное ралли с последующим продолжением ралли на ожиданиях Трампа, так вот продолжение роста проходит на уменьшающихся объемах! С точки зрения ОИ, то оно пока имеет плоскую форму, но уже с февраля начинает снижение.

Как долго будет работать «трамповский бычий психоз» не понятно, но при отсутствии позитива в ближайшее время, Сбер может оказаться под давлением…

То же касается и всего рынка. А впереди лотерея со ставкой, которую точно понижать не будут, а значит дивидендная доходность «бумажного» рынка будет оставаться ниже «депозитов». К чему это я? Чтобы пробить и закрепиться выше нужен очень сильный драйвер, которого можно ждать очень долго! Но глобально покупать без драйвера и при такой картине я точно не буду!




Самое интересное снова в Газпроме. Замглавы Минфина Сазанов не комментирует перспективы дивидендов Газпрома за 2024г. «Решение не на моем уровне. Ничего не могу сказать, не комментирую этот вопрос».

Кому как кажется, но я очень сомневаюсь, что дивы заплатят. Но многие верят в лучшее. Время покажет!

Что касается графиков.

Газпром на днях в условии потенциальной дивергенции торгуется под локальным хаем 140,5. Вы верите в пробой и закреплении выше? Конечно коррекцию на днях нужно откупать в районе 132,9-133,12. В случае пробоя и прохода выше я точно пока не буду покупать, т.к. дивы для меня под вопросом и Газпром растет последним. А с учетом часовой картины (исполнение мишени в игре «Поймай Медведя») я рекомендую лонги прикрывать. Понятное дело шорта нет, но незафиксированная прибыль может остаться только «бумажной».






=

Мысли по поводу геополитики.

Трампу похоже необходимо будет бороться с чисто американской проблемой — госдолг (Госдолг США вырос на $400 млрд с ноября 2024). Что для этого нужно — обесценить его? А как? Достаточно просто — мировая гиперинфляция спишет львиную долю долга.

Что будем иметь в итоге! Противостояние ФРС и правительства Трампа может быть продолжено. Накануне ставку оставили без изменений. Либо «происки» демократов продолжаются, либо ФРС пока остается независимым органом. Но по любому при любой власти и в любой стране регулятор косвенно зависит от правящей партии.

В итоге Пауэлл (или новый глава ФРС) может пойти на понижение ставки, тем самым может быть запущен печатный станок. А это конечно будет означать новый приток ничем не обеспеченного доллара и пузырь снова может надуваться и рост может продолжится!

А если этого не произойдет? Многие аналитики уже считают, что американский фондовый рынок крайне перегрет. Пузырь было лопнул на фоне презентации китайского DeepSeek (аналога GPT-chat), только более дешевого. Активизировавшаяся китайская ИИ-индустрия выпустила серию новых обновлений моделей.

Конечно Трамп недоволен, ведь под американский ИИ было направлено куча денег… Это пока частность, но как известно из частности может развиться целое!

Что имеем? Трамп будет спасать собственную экономику, он американский президент! Стоит ли ему печься о «какой-то РФ», когда у него есть более сильный противник — Китай? Я так не думаю!

Конечно, ЕС может «помочь» РФ в виде «нужды» от поставок более дешевого «нефтегаза», но это может привести к противостоянию с США, а с учетом более слабой экономики Европы такой шаг очень сомнительный! Напомню —  США является главным поставщиком энергоресурсов в ЕС, и без боя конечно эту позицию не отдаст!

В итоге переговоры могут не начаться даже в отведенные Трампом 100 дней, а негатив в виде высоких ставок и налогов продолжает давить на компании!  И как глобально покупать в такой ситуации наш рынок мне не понятно!🤷

=

Без сделок, сразу к мыслям!


Рынок крайне неоднородный. Продолжает рост Новатэк (скорее всего на фоне того, что ЕС вряд ли предложит отказ от российского СПГ в рамках 16-го пакета), при этом подключился и Газпром на каких-то заявлениях Садыгова? Упомянули Газпром всуе, и понеслось?  Т.е. снова вербальная манипуляция! При этом  Лукойл уже не растет… И такая неоднородность тоже должна напрягать быков!

Но как бы там ни было, рынок дает возможность заработать! Но нужно искать пока локальные часовые идеи с однозначным стопом!

 Хочу еще раз остановится на том, как я ищу локальные идеи! Рынок может быть в состоянии противоречий. Предположим все говорит за продолжение роста, но например ОИ падает! Это противоречие! Или в ситуации когда ценовая зона в сочетании с 55ЕМА и ОИ очень широкая, тогда тоже эту идею не рассматриваю!

Когда нахожу более-менее рабочие идеи — пытаюсь их воплотить в жизнь! Но опять же необходим стоп! Стоп = это не только ограничение убытков, но он имеет и психологическую составляющую — значит моя теория не верна! И стоп обязателен к исполнению, т. к. без психологической уверенности в своей правоте торговать вообще нельзя!

По утру на канале  были идеи и по НЛМК, и по Новатэк, но на случай коррекции, с целью минимизации возможных убытков. А они продолжили рост! Задним числом мы все умны! 

Для спекулянта крайне необходимо найти локальные идеи с минимумом противоречий! Я не делаю рынок, я следую за ним, и уже в числе новых «локальных идей» присутствуют и эти бумаги, и даже Газпром.

 Приходится признать, что бычьи идеи преобладают, но на коррекции (в том числе ив рамках игры «Поймай Медведя» — но нужно дожидаться пробоя с одновременным пробоем RSI, а до этого торговать от лонга опасно).


Что до возможных убытков — они конечно возможны, ни один реальный трейдер от них не застрахован, но убытки будут носить локальный характер! Пила вымораживает не только в плане отсутствия общей тенденции, но и психологически! И чтобы держать себя в тонусе я считаю необходимым продолжать торговать, но при наличии идей с четкими стопами, возможно на уменьшенных объемах и снова преимущественно в первой половине дня! Если таких не находите — «забор»-- лучшая позиция на рынке, а особенно в пиле!


Рынок вечен, а деньги конечны! Торговать «на упреждение» не готов, буду пересматривать стратегию только в случае уверенного прохода! Математика — если вы теряете 50%, то чтобы только отбить угар нужно заработать уже 100%. Я не готов к излишнему риску! Но каждый торгует по своему!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!