Как получают "фантастическую" доходность?

Каков мой предел? Этим вопросом задаются многие люди, нацеленные на достижение определённых результатов. В этой статье мы поговорим о сверхрезультате, и о том, как его можно добиться в любой сфере, в том числе на бирже.

Результат определяет подход. 

1 ребёнок может поднять 1 кг. 30 детей могут поднять 30 кг.

Вопрос: сколько нужно детей, чтобы сдвинуть с места атомный ледокол «Арктика» весом 33.5 тысяч тонн?
Ответ: никакое количество.

В этой точке система умножения усилий ломается и требует изменения подхода.

Если мы хотим увеличить годовой доход на 5 млн рублей, имея вложенный капитал 30 млн рублей, мы работаем над эффективностью портфеля.
Если ту же цель мы преследуем с капиталом в 50 тыс рублей, даже лучшие навыки Уоррена Баффета нам не помогут — нужен радикальный пересмотр своей бизнес-системы.

Многие видят чужие результаты, и пытаются применить их в своём масштабе и ситуации, что в корне ошибочно.
Сначала пробуют подход — потом смотрят результаты.

Как понять, является ли желаемый «фантастический» сверхрезультат возможным?
1. Разбиваем его на совокупность мелких и более реалистичных шагов — ступеней в лестнице.
2. Проверяем, на сколько глубоко его можно разбить, подчиняется ли он сложному проценту?
3. Забываем о пугающем будущем, концентрируясь только на текущем 1ом и реалистичном шаге.

Например: что такое 10x увеличение торгового счёта за год? Для пользователей на форумах это фантастика и «ку-ку».
1. Это 7 сделок по +40% за год. x1.4 x1.4 x1.4 x1.4 x1.4 x1.4 x1.4
2. Это 13 сделок по +20% в год.
3. Это 24 сделки по +10% в год.
4. Это 100 сделок за год, из которых каждые 3 в убыток -3% и 1 в прибыль на +20% за год.
Реально? Более чем. Даже если не каждый год и даже если не ровно % в %.

Какую максимальную прибыль можно регулярно зарабатывать на финансовом рынке?
30%? 50%? 100%? 1000%? Многие здравомыслящие люди покрутят у виска при виде подобных целей, потому что «На рынке нормально получать в лучшем случае 20-30% в год, всё остальное – сумасшествие, высокий риск, квантовый трейдинг, не говорите мне о таком!» Не так ли?

Стандартизированная логика инвестора:
1. Я совершаю действия X, Y, Z, и они приносят мне условно 20% прибыли в год.
2. Даже если я совершаю их в 10-20 раз чаще/больше/усерднее, результаты не меняются.  
3. На рынке я не смогу получать больше. Это мой предел.

Но давайте поставим вопрос другим образом, только ответьте на него честно:
«Сколько я ХОЧУ получать с финансового рынка, чтобы быть счастливым?»

Если вы ответили «20% в год меня устраивает», мы жмём вам руку и желаем больших успехов, это достойно, и не требует разъяснений.

Однако, эта статья для тех, чей ответ: «Я хочу получать прибыль в сотни процентов» или «Бесконечность не предел!». Причины не важны. Малый стартовый капитал, желание побеждать, превосходить, богатеть ускоренными темпами. Да, вы в меньшинстве, но это не значит, что вам стоит отказываться от своих желаний в угоду неких устоев, не стесняйтесь в этом признаваться. Автор этой статьи 1000% не получал, но 550% и 325% сделал без усилий, и знает, что такое давление и недоверие. Давайте обсудим, почему в этом нет ничего экстраординарного. Вы готовы? Поехали.  

Скоро мы придём к пониманию обратного целеполагания или дисконтирования результата, но сначала тезис:

Вы получаете те результаты, которые намерены получить, поскольку выбираете для этого конкретный путь достижения. Ваш желаемый результат должен определять ваши действия, а не наоборот. Получать выдающиеся результаты возможно, но для этого нужно изменить путь.

Если вы получаете 10% в год, но хотите 500%, это не значит, что вам нужно делать все те же действия в 50 раз больше или чаще. Это значит, что вам их нужно заменить совершенно другим подходом.

Сколько младенцев нужно, чтобы победить на ринге Коннора МакГрегора? 10? 100? 1000?
Правильно, нисколько, нужен 1 Хабиб.

Прежде чем говорить о мире финансов, рассмотрим понятный каждому пример.  

Представьте, что вы регулярно добираетесь, скажем, до рабочего места за 1 час от момента пробуждения. Процесс налажен настолько, что вы чётко знаете, сколько времени и на что готовы потратить от открытия глаз до выхода из дома, а также на дорогу, с точностью до минут.

Ваши действия адаптированы под 1 час. Свободное время определяет действия, а не наоборот.  

Теперь представьте, что вас разбудил звонком знакомый и сообщил, что на вашем рабочем месте проводится конкурс уважаемого миллиардера. Вас ждёт 100 млн $, если вы будете там ровно через 20 минут. Вы можете ответить: «Обычно я прибываю за 1 час. Это невозможно.»

А можете поставить вопрос обратного целеполагания: «Я хочу быть на месте за 20 минут, то есть в 3 раза быстрее обычного. Каким разумным способом я мог бы это сделать?»

Мне нужно быть на месте за 20 минут. Стоит ли мне сегодня готовить завтрак, читать новости, делать причёску, выбирать наряд? Скорости моей машины достаточно, или я смогу взять более быструю на каршеринге? Обойти шоссе по мосту или перебежать? В конце концов, рядом с моим домом есть вертолётная площадка? Сколько это стоит?»

Результат облагораживает действия. Вполне вероятно, что прямо перед вашими глазами каждый день сотни возможностей достигать лучшего результата более простым способом, но это актуально только в случае соответствующего конечного вознаграждения.

А теперь приходим на биржу.

Стандартные действия приводят к стандартному результату.
Стандартный результат приводит к стандартному ожиданию.
Стандартное ожидание приводит к стандартным целям.
Стандартные цели приводят к стандартным действиям. 
Стандартные действия приводят к стандартному результату.

Надоело? Используем логику обратного целеполагания. Дисконтируем любой желаемый результат к набору реальных простых в исполнении действий. Дисконтирование – приведение будущего результата к текущим регулярным однотипным действиям. Сначала смотрим на вершину лестницы, а затем считаем количество ступенек до неё. 

Пример вымышленный,  но имеющий право на существование

Шаг 1. Честно отвечаем на своё «хочу».

Я хочу заработать больше 1 000 000 рублей.

Сейчас мой капитал 100 000 рублей.

Это предполагает доходность 1000%.

Сколько мне понадобится времени на такой результат по моей текущей стратегии?

Вся жизнь.

А как ускорить этот процесс до 1 года? Возможно ли это?

Шаг 2. Смотрим на лестницу.
Желаемая доходность 1000%. Сколько сделок в год и с какой доходностью мне нужно для такого результата? (Сложный процент не учитываю для упрощения).

1 сделка на 1000%? Бросьте. Криптовалюты иногда такое показывают, но это не стратегия,  а джекпот в казино. Мимо.  

10 сделок по 100%? Слишком крутая лестница, не так ли? J 

Может быть 100 сделок по 10%? Всё ещё слишком круто. Я не Джесси Ливермор.

Или 1000 сделок по 1%? Реально, но слишком много ступенек.

Шаг 3. Меняем количество ступенек под себя.

Лично моя истина где-то посередине. Нужно лишь подобрать нужное количество ступенек и их высоту под себя.

Например:

Всего 5 сделок по +60% = 1000% в год по сложному проценту. Уже близко.  

Всего 9 сделок по +30% = 1000% в год по сложному проценту. Это моё.

Шаг 4. Сглаживаем каждую ступеньку.

Мне тяжело совершить за год 9 сделок по 30%.

Могу ли я упростить достижение результата на каждой сделке? Может быть поможет кредитное плечо?

Плечо брокера не более 1,5x или 50% от собственных денег для меня оптимально, позволяет зарабатывать 30% с движения актива на 20%. Но мне стоит всегда ограничивать риск небольшим уровнем.

Итог: 9 сделок по 20% каждая с плечом 1,5x = 1000% в год.

Но мы не в сказке. На рынке невозможно без неудачных сделок.

Шаг 5. Закладываем неудачные ступеньки

В среднем на каждую прибыльную я совершаю 3 убыточных сделки.

Следовательно, за год я совершу примерно 9x3 = 27 убыточных сделок, что вкупе с 9 ожидаемыми прибыльными в сумме дают 36 сделок.

Сколько я могу позволить себе потерять на каждой убыточной сделке, чтобы сохранить общую траекторию роста?

Если вам интересен этот пример, то вы без труда сможете продолжить его обратную логику сами. Или же вам будет удобнее применить её к своей собственной стратегии, как в мире финансов, так и в жизненных достижениях. 

Если кому-то будут интересны: 

Мои сделки, результаты, портфели, стратегии, инд.разборы