"Народные" валютные облигации, как защита от девальвации⁠⁠

На фоне телефонного разговора не только рынок акций вырос, но и укрепился доллар (аж ниже 90 руб стал), самое время закупиться валютой или валютными инструментами, например, «народными» валютными облигациями? Что значит народными они что за народ? Нет, я их так назвал, потому что их номинальная стоимость оценивается в 100$, а у классических валютных облигаций 1000$, не каждый может себе позволить покупать облиги по 90 тыс, но зато можно купить по 9 тыс.

Отчеты за 3-4 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh, Северсталь.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%), ТГК 14 (до 29%), Европлан (до 27,5%), ГТЛК (до 24%).

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Но прежде чем мы приступим к подборке хочу напомнить, что важно защищаться от девальвации, ведь из прогноза ИНП РАН Курс рубля будет ослабевать до 2030 года, да и когда не ослабевали? Прогнозный курс, рассчитанный из разницы доходностей $ и ₽:
▪ 2026 год. Курс $1 = 108₽.
▪ 2027 год. Курс $1 = 121₽.
▪ 2028 год. Курс $1 = 128₽.
▪ 2029 год. Курс $1 = 132₽.
▪ 2030 год. Курс $1 = 140₽.

НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Ключевые активы компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе — кладовой природного газа, на которую приходится 80% российской добычи и 15% мировых запасов природного газа. Газ продается не только на внутреннем рынке, но и идет на экспорт в виде СПГ
Рейтинг: AAA(RU) Стабильный от Akra
Стоимость облигации: 9566 руб. или 105,9%
Доходность купона: 9,4% в $
Доходность к погашению: 7,42% $
Периодичность: ежемесячно
Дата погашения: 27.02.2028

РУСАЛ — российская алюминиевая компания, один из лидеров отрасли, контролирующий около 6% мирового производства алюминия и 6% глинозема. Для выпуска более 90% алюминия компания использует электроэнергию из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
Рейтинг: ruA+ Стабильный от Akra
Стоимость облигации: 9472 руб. или 104,8%
Доходность купона: 9,25% в $
Доходность к погашению: 7,26 % $
Периодичность: раз в квартал
Дата погашения: 01.08.2027

ФосАгро — крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья. Продуктовая линейка компании включает 50 марок удобрений, которые реализуются в 100 странах по всему миру для сельскохозяйственной отрасли: ключевыми рынками сбыта, кроме России и стран СНГ, выступают страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру, которая включает два портовых терминала, а также крупнейшую в стране сеть дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов.
Рейтинг: AAA(RU) Стабильный AKRA
Стоимость облигации: 8850 руб. или 98%
Доходность купона: 6,25% в $
Доходность к погашению: 6,97% $
Периодичность: раз в квартал
Дата погашения: 31.05.2029

ПОЛЮС российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота. Основана в 2006 году в ходе выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский никель» (ЗАО «Полюс» и дочерние предприятия) в независимую публичную компанию на базе активов, принадлежавших ЗАО «Полюс» — 100 % дочерней компании «Норильского никеля».
Рейтинг: ESG-AA от Akra
Стоимость облигации: 8777 руб. или 97,1%
Доходность купона: 6,2% в $
Доходность к погашению: 7,2 % $
Периодичность: раз в квартал
Дата погашения: 01.08.2027

Рейтинг: AAA(RU) Стабильный от Akra ( релиз от 1 октября 2024 года)
Стоимость облигации: 8754 руб. или 96,9%
Доходность купона: 6,25% в $
Доходность к погашению: 7,13% $
Периодичность: раз в квартал
Дата погашения: 16.05.2029

Все доходности происходят в рублях привязанных к курсу рубля поэтому геополитические риски мы исключаем. Все эмитенты это экспортеры с хорошим кредитным рейтингом поэтому с выплатами не должно быть проблем. А номинал позволит простому инвестору лучше диверсифицироваться.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!