MOEX 📊 +13,65% за месяц - первый месяц эксперимента по росту капитала

В первой и второй части статей, посвященные эксперименту в рамках MOEX, я рассказывал как строю портфель и почему выбираю те или иные позиции. На данный момент в портфеле позиций примерно на 600 000 рублей 

И после очередной волны позитива (и перед встречей в СА завтра), я решил зафиксировать несколько позиций:

1. Закрыл половину Юнипро на +44%

2. Закрыл 2/3 НЛМК (чермет)

3. Закрыл 2/3 Газпрома на Цели 3 (+35%)

4. Закрыл 2/3 ЭнГрупп на Цели 3 (+19%)

Итог по MOEX: закрыл то, что слишком хорошо и быстро выросло + то, где фундамент не поспевает за излишним позитивом рынка

Сейчас в деньгах ~20% портфеля. Посмотрю как завтра пройдёт встреча и буду выставлять лимитные ордера по новой. Ожидаю коррекции, когда очередная волна позитива спадёт и буду подбирать по вкусным ценам

По факту сегодня превращал бумажную прибыль в реальную. За месяц эксперимента, заработал 71 000₽ (из них 57 000₽ ещё не зафиксированы) или +13,65%… а это считай +163,8% годовых 😄

Эх, было бы всё так в действительности: закинул 10 миллионов, через год у тебя ~17 млн... 😂

И хочу добавить про металлы и MOEX в отдельный заголовок ⬇️

Сейчас металлургические компании перестали расти, и крупные игроки начали распродажу. Почему?

Во-первых, сейчас идёт снижение динамики роста экономики КНР, что негативно сказывается на строительной отрасли и, соответственно, на спросе на сталь. Без активного строительства спрос падает, а это ведет к уменьшению оборотов металлургических компаний.

За примером далеко ходить не надо: вспомните 2015 год, когда в Китае схлопнулся пузырь на рынке недвижимости. Тогда цены на железную руду и сталь упали в два раза, а компании вроде Baosteel и Wuhan Iron & Steel были на грани. Сейчас тенденция похожая: застройщики Китая перестали активно скупать металл, что логично тянет вниз котировки металлургов.

Во-вторых, новая протекционистская политика президента США явно отражается на рынке. Сейчас идёт возобновление сделок по слиянию компаний и восстановлению производственных мощностей, США всё равно будут защищать свою отрасль.

Замечу одну деталь, когда Трамп впервые ввел пошлины, то такие компании вроде US Steel и Nucor взлетели на 40% за год — вот куда я бы обратил сейчас своё внимание)

В-третьих, логистика — куда уж без неё. Ограничение вокруг поставок естественно даст дополнительное давление на цены. 

Поэтому и имеем три удара по металлургам – слабый Китай, жёсткие США и проблемы с логистикой. Кто выиграет в этой игре? Скорее всего, американские и европейские компании, которые поднимут внутренние мощности, а вот экспортеры, особенно ориентированные на Азию, могут серьезно просесть. Поэтому рынок сейчас избавляется от своих позиций 

Коллеги, рассказывайте, как у вас началась неделя? Кто тоже сократил позиции по любимому народному достоянию? :)

Мой телеграм