Российский vs. Американский фондовый рынок: простое сравнение 🚀📊

Российский vs. Американский фондовый рынок: простое сравнение 🚀📊

Привет, друзья! Сегодня я решил сравнить два мира – российский и американский фондовые рынки. Всё просто и по фактам, чтобы даже новичок понял, в чём разница. Поехали!

1. Объем и ликвидность 💧

Американский рынок:
Огромный по размерам – крупнейшие биржи, как NYSE и NASDAQ, где торгуется триллионы долларов.
Высокая ликвидность – купить или продать крупную позицию можно быстро без значительных колебаний цены.
Много акций, разнообразие секторов – от технологий до здравоохранения.

Российский рынок:
Меньше по объему – индекс МосБиржи по сравнению с американскими гигантами выглядит скромнее.
Ликвидность ниже – не всегда можно быстро выйти из позиции без влияния на цену.
Акцент на узких секторах – энергетика, металлургия, сырьевые компании доминируют.

2. Регулирование и прозрачность ⚖️

США:
Строго регулируется (SEC) – прозрачность, обязательные отчёты, защита инвесторов.
Высокие стандарты корпоративного управления – меньше мошенничества и «серых зон».

Россия:
Регулирование развивается, но остаётся менее прозрачным.
Иногда можно столкнуться с корпоративными рисками и недостаточной информационной прозрачностью.

3. Секторная структура 🏭 vs. 🌐

Американский рынок:
Многообразие секторов: технологии, здравоохранение, потребительские товары, финансы, индустрия.
Возможность инвестировать в инновационные компании, которые меняют мир.

Российский рынок:
Сильный уклон в энергетику и сырьевые товары – нефть, газ, металлургия.
Меньше возможностей для инвестиций в высокотехнологичные и развивающиеся секторы.

4. Инвестиционный климат и геополитика 🌍

США:
Стабильная политическая среда, экономика мирового лидера.
Привлекают глобальных инвесторов, доллар – мировая резервная валюта.

Россия:
Более высокая геополитическая и экономическая волатильность.
Риски санкций и политических изменений могут влиять на рынок.
Но при этом для опытного инвестора можно найти интересные возможности по привлекательным ценам.

5. Дивидендная политика и доходность 💸

США:
Множество компаний с регулярными дивидендами, хотя их доходность зачастую ниже, но стабильность высока.
Смешение ростовых и дивидендных акций – можно подобрать портфель под разные стратегии.

Россия:
Некоторые компании платят высокие дивиденды (например, энергетические гиганты), но выплаты могут быть волатильными из-за макроэкономических факторов.
Высокие ставки ЦБ и обслуживание долгов могут снижать прибыль, доступную для выплат.

6. Инновации и рост 📈

США:
Технологический сектор – движущая сила рынка, ведущие мировые компании, которые постоянно растут и развиваются.
Высокий потенциал для роста и инноваций, который привлекает молодых инвесторов.

Россия:
Меньше возможностей в высокотехнологичных областях, больше традиционных отраслей.
Однако сильные сырьевые и энергетические компании могут быть интересны для тех, кто верит в долгосрочную стабильность.

7. Валютные риски 💱

США:
Доллар – стабильная валюта мирового уровня, минимальные валютные риски для инвесторов.

Россия:
Рубль более волатильный, что добавляет рисков при инвестировании в российские акции, особенно для иностранных инвесторов.

Итог 📝
Что я хотел донести?
Из написанного выше можно подумать, что нужно инвестировать на рынке США, но я считаю, что наш российский рынок имеет намного больший потенциал, нежели американский. Наш рынок развивается, Путин поставил задачу увеличить капитализацию ФР в 2 раза к 2030г. Это отличная новость. Да, рынок у нас пока плохо регулируется законом, из за этого он и оценивается инвесторами так дёшево. Для сравнения среднеисторический мультипликатор оценки американского рынка P/E ≈ 16, а российского рынка около 7,5, то есть в 2р наш рынок имеет потенциал к росту. Сейчас P/E  вообще какие то жалкие ≈ 4.
Это потенциал к росту в четырехкратном размере, представьте индекс не 3200, а 12 800. 😱
Да, это все возможно, но не сразу, но я думаю все будет, поэтому пока все так дёшево я беру и беру наши акции и жду индекс лет через 15 в районе 14к😁
Мой портфель t.me/roadinvestor/17
Мой ТГ канал t.me/roadinvestor