Новый эмитент хочет вас поиметь

ООО «Агро Зерно Юг» — экспортер зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки. Компания создана в 2009 году в г. Азов. Компания помогает агропродукции местных производителей выйти на глобальные рынки продуктов питания.

Так контора говорит о себе, а что на самом деле

Контора заявила о себе и о том, что хочет денег, 11 марта 2025 года. Давайте разбираться, стоит ли ей давать.

Общая информация

Информации о конторе очень мало. Из того, что есть понятно только одно, контора занимается перекупкой зерновых и бобовых. Контора гордится тем, что в 2017-2018 гг, наладила поставки в страны Азии, Ближнего Востока и Прибалтики. При этом не уточняет, в какие именно. То есть проверить эти «достижения» невозможно.

Кроме того, контора очень неохотно делится промежуточной отчётностью, вернее вообще её не публикует. Удалось найти только отчёт за III квартал 2024 года, но его можно даже не рассматривать, так как сравнить данные с периодами других лет не получится.

Финансовое состояние

ООО «Агро Зерно Юг» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая. Чистая прибыль отмечена стремительным ростом в 2023 году, что скорее всего приведёт, или уже привело, к её снижению к концу 2024 года.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка минимальная и не потому, что контора круто работает, а потому, что контора не имеет долгосрочных долгов, но это пока.

Теперь о том, зачем контора выходит на фондовый рынок.

Структура капитала неудовлетворительная, а всё потому, что денег в конторе нет, а финансовая устойчивость компании напрямую зависит от кредиторской задолженности и краткосрочных банковских кредитов, которые составляют половину ресурсной базы. Брала контора эти деньги под закупку сырья, а дальше всё пошло не по плану. Запасы начали расти, контора затовариваться, а за то, что ей удалось распихать по контрагентам, так и осталось висеть в дебиторской задолженности.

В итоге, контора не умеет реализовывать запасы и работать с дебиторами, а банковские кредиты возвращать надо. Вот и задумала контора решить эту задачу с помощью инвесторов и переложиться в долгосрок и отсрочить свою погибель.

ЛИСП рейтингrlB-

Динамика активов

Динамика финансового состояния

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Агро Зерно Юг» за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.64
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 61
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Очевидно, что контора в проблемах и эти проблемы она хочет решить не эффективным трудом, а более простым путём — взять в долг, который в случае непреднамеренного банкротства можно будет не отдать, а банкротство будет непреднамеренным 100%. Одним словом, инвестировать в контору не рекомендуется.