Блог им. Minsky

Нервный рынок и ожидание перемирия: утренние мысли о перспективах ІМОЕХ и ОФЗ

morning note

ІМОЕХ (3121) снизился по итогам основной сессии на 2%, после комментария ВВП о перемирии был отскок а 3200 на вечерке и потом опять народ прочитал заголовки от CBS и продавил рынок (хотя там были старые заявления о не продлении лицензии на оплату). В общем рынок очень нервный и до сих пор не верит в перемирие, даже после того как ВВП фактически его подтвердил, добавив к этому логичные вопросы (как его контролировать/что делать с перевооружением и тп). Я даже не вижу это как «условия», а логичные вопросы, которые мы хотим обсудить перед тем как соглашаться. Представьте пару недель назад, что вам скажут Зеленский готов к перемирию, ВВП тоже готов к перемирию и рынок будет ниже. Отчасти давление на рынок можно объяснить крепостью рубля, который потерял чувствительность к каким либо геополитическим новостям, но кто ждет средний курс по году на этом уровне? В общем рост в акциях видимо начнется только после того, как перемирие официально начнется или его официально подтвердят. Я писал много раз, что в сильном овервете длинных ОФЗ, которые тащили портфель против акций, но сейчас экспозицию в ОФЗ буду резать в пользу акций. Кмк апсайд в длинных ОФЗ реализуется с этих уровней только в том случае, если будет перемирие и замедление инфляции, что в свою очередь на мой взгляд сильно связанные между собой факторы. В это же время я жду как минимум возвращения ІМОЕХ на локальные хаи первого квартала на объявлении перемирия, которое на мой взгляд с очень высокой долей вероятности состоится, при этом ОФЗ в это время могут остаться флэт.

Всех с пятницей

https://t.me/minskymomentcap
3 комментария
Что делает и как себя поведёт Трамп мне не фига не понятно. Своего президента мне приходится знать 25 лет, как он себя поведёт мне понятно. Понятно слово на П, судьба всегда даёт нам знаки — П родавай. Вот и вся тактика. 
avatar
Сеанс самоуспокоения для всех трейдеров вставших в крупный лонг. лол.
avatar
Это норма когда физики накупили лонгов и денег у них больше нет, а юрики их загоняют перед экспирой

теги блога Minsky Moment Capital

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн