Давать ли завтра МТС?

25 марта 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 002Р-09. Эмитентом выступает ПАО «МТС», андеррайтером – ООО «Ньютон Инвестиции».

 

ПАО «МТС» — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги и цифровые сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания является крупнейшим оператором связи в России. МТС оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного доступа в интернет, мобильного телевидения и кабельного телевидения..

 Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

Финансовое состояние

ПАО «МТС» — компания максимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические. Компания работала, работает и будет работать в предбанкротном состоянии. Вся успешность компании заключается в наборе новых долгов в счёт погашения старых.

 Компания сильно закредитована и неликвидна. Несмотря на снижение дебиторской задолженности, кредиторская выросла, а это значит, что контрагенты, связавшиеся с этой конторой, в постоянном ожидании денег. Погашать кредиторскую задолженность по сути нечем.

 Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. Структура капитала не удовлетворительная. Одним словом контора держится на масштабности, а не на прочном финансовом фундаменте.

 

Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Динамика чистой прибыли

Статистика финансового состояния

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	0.50	максимальный	80.0	rlD
2017 г.	1.21	высокий	60.0	rlC
2018 г.	2.30	умеренный	12.9	rlB+
2019 г.	0.63	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	1.17	высокий	70.0	rlRD
2021 г.	0.45	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2022 г.	0.49	максимальный	80.0	rlD
2022 г.	0.36	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2023 г.	0.32	максимальный	80.0	rlD
2023 г.	0.51	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2024 г.	0.29	максимальный	80.0	rlD

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ПАО «МТС» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

Вы можете вложиться в эту контору, она завтра не дефолтнёт, но то, что она когда-нибудь кончится, стопудово

Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах