Стоит ли давать ЕнисейАгроСоюзу

АО «Енисейагросоюз» — крупнейшая бройлерная птицефабрика в Красноярском крае. Компания производит продукцию под торговой маркой «Енисейский бройлер». Имеет замкнутый цикл производства с 2015 года. Енисейагросоюз обеспечивает импортозамещение и продовольственную безопасность России, а также удовлетворяет внутренние потребности Красноярского края и восточной части РФ в мясе птицы на 100%.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

 АО «Енисейагросоюз» — финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 1 758.5 млн, чистая прибыль 234.1 млн рублей. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 913.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 520.3 млн текущих.

 Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA-

АО «Енисейагросоюз» — компания очень низкого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость на высоком уровне.

С 2019 года динамика финансового состояния стабильно восходящая, с 2022 года выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли не отличается высокой стабильностью, но определённая её часть однозначно идёт на укрепление финансовой устойчивости.

Контора незакредитованная, ликвидная. Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями. Долгосрочная долговая нагрузка в большинстве периодов не превышает максимальных показателей.

Структура капитала удовлетворительная, сбалансированная.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика закредитованности

Статистика финансового состояния

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	1.17	высокий	70.0	rlRD
2017 г.	0.31	максимальный	80.0	rlD
2018 г.	3.10	средний	6.6	rlBBB-
2019 г.	1.85	высокий	19.6	rlB-
2020 г.	2.66	умеренный	9.2	rlBB
2021 г.	2.93	умеренный	7.9	rlBB+
2022 г.	4.05	минимальный	1.8	rlA+
2023 г.	3.89	средний	2.3	rlA
II квартал 2024 г.	4.26	минимальный	1.3	rlAA-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «Енисейагросоюз» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.6
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 40
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.26
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 23.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Инвестировать в компанию рекомендуется не более 2.5-3.5% от инвестиционного портфеля, с ежеквартальным мониторингом отчётности компании.

Для особо дерзких парней, которые привыкли из эмитента выжимать всё до последней копейки — 4.2%

 

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.