Вопросы XXXIX.

>Веришь в рецессию? Почему так много акции XXX, если она все-таки будет?

Я не верю в рецессию, вера это в церковь. Я вполне допускаю что она будет, причем все сценарии: рецессия за бугром, без рецессии у нас, таки рецессия у нас с такой ставкой, или рост за бугром, или везде рецессия, или нигде.

Причем тут ХХХ, или YYY — я хз. Когда речь идет о нефтянке — она так или иначе защищена девалом, которым пока не очень пахнет, но тем не менее… Критично там не будет. Да и нефть не думаю что может критично упасть, там важнее ОПЕК, а не спрос в моменте.

>В начале года вы круто угадали укрепление рубля, просто технически не получилось нормально отработать, увы.
Учитывая текущую цену нефти в рублях и ожидания рецессии, нет ли мыслей о девале рубля обратно к 100 и выше? Как будто бы no brainer, нет?

Главное как раз вопрос заработка, увы, что стоят мои писульки, если я не взял прибыль? Да, видится девал. Но девал очень мало ценный прогноз т.к. у нас извините ставка 21. Если девал через пол года, это сколько я заплачу пока ждал?
Прям к 100+ — ну хз, чем ближе к тому что видится «справедливой ценой», тем меньше прогнозная сила… Я бы сказал до 90+ должно быть на текущей нефти в течении года, как это использовать? Ну не боятся держать нефтянку, все что я вижу. Бычить прям валюту — такое, пока держишь — тебе не платят.
Жаль что не хватило убеждённости в видении чтобы хоть 10% содрать с укрепления, ну что есть.

> XXX и YYY — акции с высокой бетой. Почему именно за них держишься на падении (которое может продлиться долго). Мб сбер/лук поприятнее будут?

Ну в данной ситуации я держу в портфеле потенциал роста. Сбер точно безопаснее, Лук — хз. Теперь вы можете угадать одну из бумаг с одного раза)

> Ну и в целом, любопытен твой вью на год вперед.

Очень большие вилки, и увы — я не знаю почти ничего из того что будет, но позиционироваться надо. В целом текущий портфель ок для всех сценариев кроме роста ставки. Небольшая рецессия у нас может быть кстати даже норм — это приведет к падению ставки.

В мире — я бы предположил что будет шок если трамп не откатит, но убежден что у страха глаза больше чем факт: бизнес вывернется, и перенаправит ВСЕ. Что-то сдохнет создав место новому. Никакого пиздеца Китаю не будет, и в Штатах будет лишь всплеск инфляции с какой-то реверберацией, но ничего критичного, и это будет что то что даже не факт что потребует больших действий от ФРС — это не будет вечно растущая цена на импорт, как то стабилизируется — привыкнут покупать с тарифами, или локализуют производство. Думаю оценка: реальность окажется схожей с СВО: ждали -15% ВВП, получили -2%, и быстрый рост на след год.

>Добрый день, Владимир. Поймите пожалуйста правильно, не стараюсь вас задеть. силюсь прийти к истине.
1 правило ТА не усредняться. На падении.
2. Тело свечной тени на неделе / месяце прошло ниже предыдущей. Значит большие деньги ушли.
Понимаю, что работа ТА, это самосбывающее пророчество. Зависит от % людей Уверовавших в него.
1.1Почему вы игнорируете эти 2 правила ТА?

У меня ощущение что у вас есть какой-то барьер, или глюк который мешает вам меня понимать. Вот сформулировать бы механику этого «глюка» чтобы его не было, думал об этом вчера, пока увы. Ощущение будто это что то супер простое, типа тумблер не в том режиме. Повторяемость в том что вопросы содержат тезисы которые почему то тобой взяты за данность.

Для начала — угол вопросов. Не почему я игнорирую, а почему я должен им следовать?

Глобально по поводу не усреднения — это правило трейдинга с большими плечами, против тренда вы сдохнете. Если менеджмент позиции грамотный — то против тренда вы наберете позицию дешевле. И у меня таких историй весьма много.
Про тело тени — вообще бред какой-то. Ушло столько же денег сколько пришло, иначе не бывает. И я даже хз что имелось в виду.

>НА МАЛЕНЬКОМ СЧЕТЕ покупаете акции, почему не перевести его на опционы?
И на кипишах как прошлый шорт индекса, Или лонг с@п не покупать недельку ?

Про опцики не самая плохая мысль. Но вопросы инфраструктуры и того факта что я должен распылять внимание на техническую хрень в этом плане — удручает. Но вообще может быть вместо удержания просто одной бумаги может быть лучше переделать его в опционы и

пытаться отразить этим какое-то видение.

>Вы обычно на. Торможение м2 реагировали сокращением плеча., однако прошлю неделю его держали… М2 больше не в фаворе ?

У нас очень сжата пружина оценки ценных бумаг, когда ставку только жахнули на 16, страшно боялся какого-то сжатия кредитов рецессии и т.д

А щас чуть ли не жду… Нужно падение ставки. А бумаги мои уже весьма низко. От части плохая динамика м2 теперь нужна для падения ставки.

>Что покупать в случае успешного покушения на Трампа?)

Вам комментаторы подсказали уже… Броник — хорошая идея)
Но сценарий слишком обобщен, кого в этом обвинят? Если Иран — наша нефтянка звучит как хорошая ставка.

Их нефтянка — еще лучшая)

https://t.me/LadimirKapital