Какие акции покупать в 2011 году?

торговать то что есть сейчас не настолько проще как кажется — риски выше :) этим у меня занимается другая часть портфеля, хеджирующая акции.

хеджируюсь я комбинацией опционов и фьючерса на индекс. если рынок падает я получаю на счет деньги немного в большем объеме, чем акции теряют в цене от фьючерса, если рынок стоит я получаю небольшой бонус от проданных опционов за скучный месяц :) если сургут будет по 8, то префы на него будут по 4, а индекс РТС где-то 500-400, то хедж более чем удвоит мой капитал в наличном виде, а закупка этот капитал учетверит, как минимум, в количестве акций.
понимаешь, инвестору не нужен стоп. просто не нужно покупать то, чем ты боишься владеть. любая просадка — подарок судьбы, а сильная просадка просто дар богов, ибо дает тебе возможность увеличить свой капитал выраженный в акциях либо путем ребалансировки портфеля, либо, как у меня, за счет хеджа в производных инструментах. попробуй считать капитал в количестве акций, которыми ты владеешь и ты поймешь эту логику. если, как я ожидаю, нас ждет инфляция выше среднего, то считать капитал в деньгах умные люди перестанут уже через год :), потому что никто не будет знать сколько что будет стоить в деньгах через пять лет, и никто не сможет ответить на вопрос 500% годовых в деньгах это больше 20% годовых в акциях или меньше. понимаешь?
и не важно сколько денег, 1 млн или 10 тыс. просто не логично продавать активы, генерирующие ценности, получая в замен валюты, чья ценность в среднесрочной перспективе не очевидна.

не Саполов :) Саполова недавно узнал виртуально, с твоей подачи, за что очень благодарен. вью совпадает, если не по всем позициям, то по действительно значимым вещам, как будто у нас один мозг :) был очень удивлен, и очень приятно удивлен, ибо давно уже чувствую себя белой вороной :) а тут прямо расцвел :) — спасибо за открытие!
рад знакомству, и надеюсь как-нибудь и в реале повидаться.

точно :) как капусту :)

я сейчас в таиланде живу, вернусь в Москву где-то через полтора года на два месяца — может тогда удастся встретиться. или может будет выездное заседание смартлаба в теплых краях как-нибудь :) или соберетесь отдохнуть в этих краях :) я надеюсь, что время у нас еще будет…

Корпоративные сервисные системы — www.corssys.ru/about/
интеррао мне кажется очень перспективной, если покупать осторожно на проливах еще годик с расчетом на пузырь в российских бумагах году так к 2015. думаю, что она сольется с русгидро и будет соревноваться в ликвидности со сбером и газпромом через пять лет. и если сбер может еще подрасти в перспективе пяти лет с учетом пузыря раза в два-три, то интеррао может и раз в 10 сходить. фундаменталку там сейчас не посчитать пока не известно что и почем она в ближайшие пару лет прикупит и как приобретения скажутся на прибыли. потому пока немного ее покупаю, но надеюсь на лучшее, то есть на безумие спекулянтских масс :) если не прав, то потери за два года вряд ли превысят трехмесячную доходность хеджирующих позиций — так что не парюсь особенно.

думаешь это я? я нежно бумажку беру, как девушку :) и к тому же я обещал писать, как буду заходить — я все помню. надеюсь еще упадет Корсис, потому как по такой цене его конечно брать не очень осмысленно… у меня его немного есть с прошлого года, надеюсь что в этом году тож дадут прикупить.

мы рядом со владиком проезжать будем, возвращаясь в россию. но надеюсь, что раньше увидимся в таиланде. мы с марта на годик застрянем здесь на море на местной рублевке, в Хуахине — добро пожаловать :)

конечно, можно и не дожить, особенно в моем возрасте :) но у меня две жены, брат, мама с папой еще живы, слава Богу — может они доживут :) я сургут пр. покупал по 5, докупал по 6, докупал по 12 и еще буду покупать год (а может и два) по тем ценам, что рынок даст при просадках. и если просадка превратится в полноценный залив, то я продавать не буду, я еще куплю. потому что пролив принесет мне много денег, а деньги сейчас хранить бесперспективно, лучше хранить акции, особенно акции с высокой дивидендной доходностью. мне так кажется. ну, например, сдам я их по стопу, так это же надо думать о том когда их снова покупать, следить за их судьбой, ломать себе спокойную жизнь. мне проще анализировать акции раз в полгода, определяясь со списком закупки бумажек на пять лет вперед. ну и вечером заявочки переставить по хеджу за пять минут. а остальное время думать о высоком :) заниматься спортом, стихи писать, книжки умные читать, с друзьями разговаривать, в море купаться, а не поджаривать свою задницу на куче кеша, думая сколько за тот день, что я не в бумагах, подлый берданкин франклинов напечатал :)

я согласен. но только в том случае, если это физлицо живет одним рынком и других радостей меньше, чем рыночных.
хотя нет. даже так не согласен. ибо невозможно предсказать траекторию движения бумажки. и очень просто входя и выходя из бумажек можно сделать себе больше хлопот, чем доходов. я это все в год обрушения Юкоса перепробовал — мне не понравилось, эффективней было добавляться на падении посредством ребалансировки портфеля. ибо пузыря тогда не было. и сейчас его нет.

42 года, таиланд

простите мою настойчивость. но вы мне симпатичны после вчерашней исповеди, и потому я снова возражу :) размер капитала не имеет значения. да, сейчас у меня нормальный депозит. не большой, но и не маленький. часть средств в недвижимости приносит некоторый доход, который избыточен для моего образа жизни. но. начинал я с 3000 долларов США. а тут недавно беседовал с одним очень пожилым американским инвестором хорошо осведомленным о Баффете. так вот, Баффет начинал с 10.000 долларов США. и есть вопрос: где сейчас те спекулянты, которые 30 лет назад имели капиталы большие чем Баффет? в основном они лежат в могилах, скошенные инфарктами и инсультами. я даже не хочу обсуждать приумножили они депо или нет. они умерли, погребенные тяжким трудом спекулянта. так вот, я повторю: размер капитала не имеет значения. гораздо большее значение имеет ваше отношение к жизни. а капитал растет, если ему не мешать страхом и жадностью, это не только опыт Баффета, поверьте. есть в мире очень много состоятельных людей, которые просто не так любят шоубизнес, как Баффет :)

я готов согласиться, что эти бумаги хороши для спекуляций в 2011 году. я же ищу бумаги с хорошей дивидендной историей и хорошими перспективами на три-пять лет, а в идеале и на все 10 лет.

я не очень хорошо знаю, что сейчас в России с зарплатами. наверное 3000 долларов неплохая зарплата, да? тогда Академик ниже в общем ответил на этот вопрос исчерпывающе. Я думаю, что для начала надо делать миллион в долларах сегодняшнего дня, но выраженный в акциях :) анализ на коленке показывает, что если инвестировать по 1500 долларов в месяц в высокодивидендные бумаги и ребалансировать раз в три месяца портфель или страховаться фьючерсом, чтобы забирать у любого падения 70% денег, которые тож реинвестировать, как и дивы, то у любого будет миллион через 10 лет. это при стабильном рынке. а рынок у нас не стабильный. значит будет через 6-7 лет. начиная с 700 000 уе капитала, про работу вы забудете, если разум есть, останется только хобби и детские мечты :)

точно! на то и расчет :) главное, что понятно когда продавать :)

отлично! :)

спасибо! хорошо, обязательно напишу. море, друзья сообщают, замечательно. как всегда, чистое и теплое +26… ирония судьбы заключается в том, что живя здесь уже больше двух месяцев, я пока так до моря и не добрался :) так понравился питцанулок (небольшой городок между бангкоком и чанг маем), что никак не решимся отсюда уехать. ну может через недельку оторвем задницы и уже куда-нибудь еще поедем :)

ну я же не пророк :) я не знаю, лоханулся или нет… я вообще люблю дивидендные бумажки. но соллерс и огк4 год назад купил немножко — думаю должны порасти еще, огк4 наверное долго держать буду, они свою инвестпрограмму выполнили, посмотрю что дальше будет происходить, а соллерс подумываю продать в этом году на хорошем забеге вверх. про огк5 и возрождение думаю только хорошее, но пока без них живу :) ну и мтс думаю, что не надо продавать пока движения по реорганизации ростелекома не завершены, там мтс должна показать неплохой рост, мне кажется… но я не бог, не пророк и не герой. держу то что держу и мне в общем все равно вырастет ли оно в ближайший год или два, даже лучше чтоб упало — еще куплю.

Элвис очень умный спекулянт. не инвестор, конечно. но мне нравится :) и интервью отличное. спасибо!

конечно, когда-то может и развернуться. и тогда мы, инвесторы, уйдем в недвижимость на пару пятилеток :) вон Баффет уже железные дороги скупает, это не только возможная реформа ширины колеи под товарные составы, но и земля…

ммвб и ртс

sva52, вот Корссис пропал с рынка. у меня его немного было и он уже отбил свою цену дивидендами — провожу эксперимент :) года через два-три будет понятно, хорошее ли было это решение, оставить бумажки себе :) — отчитаюсь. поговаривают, что будет выкуп МГТС и Балтики — посмотрим. очень бы не хотелось терять МГТС…