Закралось у меня подозрение, что
http://bonds.finam.ru странно считает доходность к оферте. Или я что то недогоняю.
Пример на СУ-155 КАПИТАЛ-05.
Ask 99,99, НКД 64,62 руб. Итого при покупке я заплачу - 1064,52 руб.
Если я предъявлю облигацию к оферте 04.03.2014, то получу:
1000 руб. номинал + 66,07 руб. купон. Итого 1066,07 руб.
За 11 дней получается 1,55 руб. или 0,155% от номинала, грубо это 0,465% в месяц. С учетом комиссий доходность равна 0.
Откуда
http://bonds.finam.ru берёт доходность 14,176% к оферте?
на дату оферты внимание обратите
не 11 дней, а 1 день
Какой смысл считать по последней дате приема уведомления 25.02?
всем лень читать проспекты :)
деньги от погашений и купоны падают на тот счет, который вы указали у брокера на подобные операции
по умолчанию они падают на фондовую секцию ммвб
могут упасть и день в день, если на биржу