Золото, Серебро, Акции. Лонг по серебру.

Золото

Начнём с того, что всем давно известно. 

С 2001 по 2011 год происходил сильный бычий рынок золота. За этот период метал от своих экстремальных значений вырос приблизительно в 7,5 раз. Последняя значимая волна роста по золоту наблюдалась с ноября 2008 по сентябрь 2011 года, когда котировки металла выросли с 700$ до 1900$ (рис. 1 — от точки А до точки Б). Затем золото в течение 3-х лет корректировалось от своих максимальных значений 2011 года. Следует отмерить, что упав до 1200$ в 2013 году, золото достигло приблизительно 60%-ого уровня коррекции от своей предыдущей волны роста. 


Рис. 1. Gold, Weekly


Итого из недельного графика (рис. 1) можем постулировать 3 факта:


1. Желтый металл опустился до своей долгосрочной линии поддержки (линия 2)
2. Сформировал на этой линии поддержки «Двойное дно»
3. Скорректировался чуть больше чем на половину от предыдущей волны роста.

Учитывая также то, что в последние годы рынок акций по S&P 500 был выглядел значительно сильнее золота (рис. 2), и на последнем уже давно назрела коррекция, то не исключаю закономерную возможность перетока капитала из перегретых акций в локально более привлекательный сильно подешевевший жёлтый метал. А это, в совокупности с техникой, делает высоковероятным зарождение нового бычьего рынка по золоту от данных уровней.  


Рис. 2. Gold VS S&P 500

Более детальная техническая картина по золоту представлена на рис. 3 и рис. 4. 


Рис. 3. Gold, Daily

На рис. 3 выделены ключевые горизонтальные уровни: 1200, 1400, 1550, 1800. Данные уровни представляли собой сильные уровни сопротивления/поддержки. Также, на данном рисунке представляет интерес ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ канал. Его построение происходило от срединной линии 0, которая оказалось зеркальной для цены (сначала она в течение 3-х раз поддерживала цену золота, затем, также в течение 3-х раз, оказывала ей сопротивление).


Рис. 4. Gold, Daily

На рис. 4 мы видим, что цена пробила свою линию сопротивления 1, сформировала «обратный ход» до этой линии, оттолкнулась от неё и продолжила восходящее движение. Следующее сопротивление — это линия 2, которая очень хорошо коррелирует с зеркальной линией 0 и горизонтальным уровнем 1400$ на рис. 3.
 
Учитывая потенциальную привлекательность золота, стоит взглянуть на серебро.
Серебро в эти годы коррекции по драгоценным металлам было ещё слабее чем золото. Общая техническая картина представлена на рис. 5.


Рис. 5. Silver, Daily
 
На рисунке представлен явный канал, который, в отличии канала на золоте, является реальным, а не потенциальным. Ключевые горизонтальные уровни по серебру: 20; 24; 26,5; 35; 43-44.
Отдельно отметим, что сейчас серебро легло на очень сильную поддержку, которая была важнейшим уровнем сопротивления в 2008-2010 годах.
Более того, на данном историческом уровне в 20$ сейчас по серебру сформировалась тройная поддержка (рис. 6 – линия 1). Здесь вполне может зародиться модель «Треугольник», ограниченный линиями 1 и 2. Первая цель по серебру – 21$ (локальное сопротивление 3). Следующая цель – 24-25$ (линия 2).

 
Рис. 6. Silver, Daily
 
Отдельно хочу отметить, что по Серебру сейчас вижу торговую идею на рост.
Основания:

1. Дивергенция с золотом (золото растёт уже несколько дней, а серебро только ещё консолидируется) – рис. 7.
2. Серебро находится на поддержке и вероятен отскок, как в рамках краткосрочной, так в рамках и более долгосрочной тенденции (см. анализ выше).
3. Вход в Лонг на текущих значениях по серебру даёт хорошее соотношение Риск/Доходность.
4. Вчера была «медвежья западня» (рис. 8). Бар 1 – ложный вынос вниз. Бар 2 – резкий возврат в противоположную сторону.

Рис. 7. Gold VS Silver, Daily


 
Рис. 8. Silver, Daily