Недельный торговый план 28.04-02.05

Недельный торговый план с 28.04 по 02.05
Анализ рынка и перспективы евродоллара
Наступают две очень важные для рынков недели.И ставка в Японии и в США 30 апреля, нонфармы в пятницу, ставки ЕС и Британии 8 мая все таки на мой взгляд расставят все по местам в денимике рынков в среднесрочной перспективе.
Итак начинаем с фондового, Нед.график ДОУ.



Мой анализ технически опирается на временные каналы.Коричнвые трендовые (с зеленой средней) канал стратегический построенный от закрытия 2001года(срок ввода евро вныйнал.оборот) до закрытия 2013г.Черные трендовые инвестиционный 3годичный канал(от закрытия 2010года по закрытие 2013года). Почему взят такой временной отрезок? Мин.финансов США принимает не только годовой бюджет США но и инвестиционный на 3 года в рамки которого в том числе закладывается и валютный коридор на 3года.От ввода евро в нал.оборот подобный очередной период как раз приходится на 11-13гг. Синие трендовые это квартальный канал. Видим что торговля с начала 14года проходит как в рамках верхней части восходящего инвестиц.канала(т.е.до уровня средней канала) так и в рамках сложившейся тенденции нисходящего канала за 1 квартал 14года, причем рисуется разворотная фигура Двойная вершина(с вероятностью перехода в Тройную) (обведена красным) с целью в 15600(красная стрелка) при условии прорыва уровня поддержки кварт.канала на 16000. К тому же видим сложившийся диапазон 15785 — 16485, что мне говорит о высокой вероятности технической ухода фондового рынка в среднесрочную корркцию.Давно назрела.

Мы можем обратиться к графику мес.индекса доллара и увидеть как там складывается долгосрочная динамика.Каналы тех же цветов на всех графиках всех инструментов рынка.График мес.индекса доллара.



Видим что индекс торгуется в рамках слегка восходящего инвест.канала(причем в верхней его части.Уровень средней на 79.000(красная стрелка) не дал опуститься индексу ниже.Дневной график индекса доллара, где мы явно можем выделить сложившийся диапазон(слегка восходящий 79.450 — 80.500(черная стрелка).Таким образом можем констатировать что отттолкнувшись от поддержки на 79.45 индекс взял курс к уровню 80.500.
Теперь собственно к валютному рынку и евродоллару, как его локомотиву.



Нед.график евродоллар.



Видим сформированный диапазон 1.36880 — 139250(красные стрелки).К тому же видим что евро дошел до средней инвестиц.канала(красная пунктирная) на 1.39250 и именно уровень средней остановил рост евро. Так же учитывая, что рассматривали раньше нед.график ДОУ, видим что нед.график евро зеркально отражает график индекса ДОУ.
Почему я еще жду именно снижения евро. 1.Фондовый рынок готов к коррекции. 2.Дифференциал экономик США и ЕС продолжает все больше расходиться между собой(ФРС продолжит сокращать кол.смягчение, ЕС стоит на пороге запуска нового этапа кол.смягчения или уменьшения основной ставки). 3.Поскольку на отдельном профиле у меня стоят графики казначейских обязательств европейских и американских и к концу торговой неделю наблюдалось резкое сокращение спреда между ними, т.е. происходит переток капитала из евр.долговых бумаг в американские, что естественно отражается на курсе евро и доллара.График Н4. Видим сформированный нисх Флаг(обведен красным) с целью в поддержку среднесрочного диапазона на 1.36880(красная стрелка).
По торговле.Я начинаю прирамидить рынок, набирая позиции на продажу евро от 1.38300 с целями 1.37000,1.36700,1.35000.

 
Фунтдоллар, еврофунт.График Н4 фунта. Фунт находится в более выгодном положении чем евро.Но двигаться фунт будет в том же напрвлении чтои евро, т.е. в доллар. Причина одна — переток капитала в ам.рынок долговых обязательств.На графике видим сформированный треугольник(обведен красным) и при прорыве 1.67980 цель снижения ширина треугольника 1.67000(красная стрелка).



Еврофунт.График Н4.График подтверждает вывод что фунт будет выигрывать у евро.Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в 0.81300(красная стрелка).

 
Долларйена, евройена, фунтйена. Долларйена дневка.Хотя ожидается в среднесрочной перспективе рост доллара против йены, сейчас мы видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с конечной целью в 97.100(черная стрелка).Но пока в этом у меня сомнения.А вот промежуточная цель как ширина пробитого канала(при условии пробития поддержки на 101.485) как раз уровень поддержки нисх.квартального канала на 99.500(красная стрелка).



Евройена.График Н4. Поскольку мы уже утвердились в предпочтениях, что и евро будет снижаться в доллар и долларйена в йену то мы видим сформированный Вымпел(обведен красным) с целью конечной в 138.500(красная стрелка), а промежуточной в 140.000.



Фунтйена.График Н4.Здесь мы видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с двумя целями.Промежуточная (как ширина пробитого Треугольника)(черная стрелка) в области уровня 200дн.скользящей средней на 170.600 и конечная (красная стрелка) на 168.880.

 
Сырьевые.Ауди, киви, луни.Ауди Дневка.Видим треугольник и пробой уровня поддержки на 0.92600 даст снижения ауди к уровню поддержки годового канала к уровню 0.89000(красная стрелка), который уже не один раз тестировался за последние полгода торгов.Есть и промежуточная цель на основании реализации пробоя поддержки канала(обведен черным) с целью в область уровня 200дн.скользящей средней на 0.91500(черная стрелка).



Киви. Дневка.В случае пробития поддержки канала(обведен красным) на 0.85600 киви снизится к уровню 0.84000(красная стрелка).



Луни.Дневка.Если технически, то видим канал(обведен красным), который пробит на уровне поддержки 1.10300 и таким образом по всем техническим канонам выполняет цель как ширина пробитого канала на уровень 1.0800(уровень поддержки стратегическго канала).Красная стрелка.

 
Металлы.После того как игроки рынка на металлах меня на прошлой неделе обманули, проведя очередную зачистку рынка, провалившись ниже среднесрочной поддержки на 19.200, оставив хвост и потом пошли выполнять цели по моему сценарию я не готов снова испытывать судьбу и депозит.Так что рынок металлов оставляю в покое.