как суперсделка превращается в обычную хорошую

Аня Меньшова, конец марта — начало апреля

Аня Меньшова, Анютка, ты, согласно анкете, всего год на рынке, отдавать 2 % процента со сделки нельзя, любая серия убыточных сделок
может погубить твой депо, а перед этим — вывести тебя из равновесия морально) Сколько трейдеров здесь полегла из-за тех же 2 % ))))

1. Как ты определяешь потенциал сделки, и пользуешься ли ты АТР ?
2. Какие имеешь отношение средней прибыльной к средней убыточной сделке, и сколько прибыльных сделок в среднем, имеешь? ))

Выход — идеально брать по уровням, по запасу хода эмитента, либо закрытие ударного дня (Резвяков) бумаги.
Индикаторы и осцилляторы — никогда не дадут сигнал на выход во время)))

Аня Меньшова, перед тем, как давать совет, я должен понять — какая цель у тебя здесь… — для тебя рынок — работа?
Если да, то
_Переходить с акций на фьючи — так ты будешь меньше платить комиссий, т.к. ММВБ грабит молодых трейдеров))
_ Всю свою статистику поместить на аккаунт в
webmarketstat.ru/user/login
чтобы видеть все свои сильные и слабые места. никаких эмоций — только цифры.

3. — самое интересное)))
5 серийных сделок подряд по 2 % отняли бы десятую часть счёта)
Но теоретически их может быть намного больше, поэтому если у тебя заранее не прописан риск на сделку/день/неделю и т.д., то ты не контролируешь свой риск вообще. Чем более ты эмоционально включаешься (после серии убытков), тем сложнее тебе будет вернуть кривую доходности)))

Я рискую не более 1 % в день от счёта. Но сделки, в которые я захожу — позволяют зайти большим количеством контрактов, так как стоп крайне не большой (3-4 пункта по евробаксу и золоту, 6-10 пунктов на акции, до 90П на ртс) Самые большой плюс этой торговли, что даже при наихудшем сценарии, ты никогда не потеряешь значимую часть депо. И теоретически, и согласно твоего прописанного алгоритма риска. А что касается прибыль — она сами идут, в среднем — 1 сделка в день, но самая лучшая)))
Мы контролируем на бирже — только риск, направление рынка нам не подвластно) Так пусть риск будет минимален.
Например: Ты покупаешь ВТБ по стопом в 20П и целью 100П, получая соотношение 5 к 1 и риск 2% на сделку. Что можно здесь изменить?
Первое, что можно сделать — либо брать в 2 раза меньше контрактов, либо просто тоже количество, но выставить стоп в 10 П. Сделки с коротким стопом открываются гораздо реже, зато математически офигенно склоняют чашу весом в твою сторону))
Я не знаю насколько для тебя эмоционально

Аня Меньшова, почему уходить в срочный рынок — платишь комиссии во много раз меньше, просто посчитай насколько меньше ты будешь отдавать брокеру «за просто так». Они советуют нам начинать с ММВБ только чтобы зарабатывать на нас — на комиссиях, причина — только это. А отдавать мало брокеру — это составная
эффективной биржевой игры ....
Что же касается денег — то на форте одинково легко торговать и с риском в 20 рублей, и в 20 тысяч рублей, разницы особой нет))
Он вовсе не опасен, так как ты контролируешь обьём входа)

«анализируя ее организаторы видят в какой позиции трейдеры и могут работать против них. разве нет?»
:D улыбнула))))
Я ещё никогда не слышал, чтобы кто-либо сделал деньги рассматривая ИСТОРИЧЕСКУЮ таблицу сделок каких-либо трейдеров =)

Аня Меньшова, открытые сделки нет никакой нужды изучать, так как там ещё нет готовых для анализа " 1.Точки входа.2Удержание позиции.3 Обоснованного выхода "
К тому же загружая файл с открытой сделку, ты могла её закрыть после создания отчёта для МаркетСтат)
Но всё это даже не в счёт, так как это всего лишь сервис, а позиции отслеживают другие финансовые институты, и цу них уж точно есть вся информация)))

Вижу, что не не особо знакома с рынком фортс =) )))
Тебя обманули)))
Вот тебе ссылка на его характеристики
moex.com/ru/contract.aspx?code=TATN-3.15
А что касается 3200 — таких комиссий на фортсе вообще не бывает! =) )))
А перенос овернайт — вообще бесплатным вполне может быть у брокера! Так что тема Срочного рынка становится всё привлекательнее по мере погружения, как айсберг))

Аня Меньшова, при работе на фортсе относительно большим количеством контрактов, брокера дают ещё и «индивидуальные условия» )))

В общем виде: здесь берёшь данные по ГО
moex.com/ru/derivatives/
Делишь сумму на ГО, получаешь обьём контрактов.
Умножаешь число на 0,47 и получаешь риск.
По поводу переноса — не поленись и позвони брокеру, за всех я речи вести не могу.
П.С.
Если трейдер работает действительно крупной суммой, брокер иногда предлагает ещё и пониженные комиссии) Индивидуально)