Спекулятивная стратегия под Лебедя в США

автору в догонку

еще варианты как разыграть карты
1) — синтетика на индекс S&P/Shanghai
там надо дождаться отката на коээф 0,5 и выкупать сиплого с одновременной продажей китая потенциал роста коээфиц до 0,99 (считай в два раза)

2) в дополнее продажа акций фин сектора евроаы и сша с одновременной покупкой золота от уровня 890

3) лонг по йене против бакса, NZD, CHF

Парни, все классно, но где инфо о ПУЗЕ)))
У вас опечатка в пдф файле.
Спасибо за инфо и ее подачу, позволю себе несколько замечаний/рассуждений по теме:

1. «Ожидания прибыли компаний резко пошли вниз(график внизу),
что является признаком скорого обвала фондового рынка США и
падения темпов роста американской экономики.»
Конечно, прибыли компаний влияют на экономику, но термин «обвал» — это слишком. Кроме того, НИ ОДИН аналитик, даже последний медведь, не говорит о падении темпов роста Америки ни в этом, ни в следующем году. Напротив, на эту экономику ставят как на самую сильную в DM при текущих условиях: рост занятости, инфляция, дивергенция в монетарной политике.
2. Тайминг. Ожидания ожиданиями, но время открытия позиции в НАЧАЛЕ сезона отчетов похоже на казино! Сбудутся или нет.
График Прибыли-ВВП конечно красив, но там горизонт десятилетия, а предложенный вами срок спекуляции (это не инвестиции 100%))) — квартал, да еще и с фиксацией убытка в 35%.
3. Что шортить — финансовый сектор или СП. Если речь идет о всем индексе, то понятно. Если речь идет только о финансовом секторе, то почему именно он? Какие индустрии? Если вы предполагаете падение именно финансистов, то какие есть предложения по маркет-нейтральности?

Мой вывод — конечно отскок/коррекция будет, но весь вопрос — когда. Представленная информация интересна, актуальна и важна как пища для рассуждений.
Прошу не считать мой пост критикой, просто изложил свое вью.
П.С. Лично я в лонге по волатильности)))