недельный торговый план с 04.09 по 08.09.2017года

Недельный торговый план с 04.09. по 08.09.2017года

                                               Анализ рынка

Вся торговая неделя прошла под знаком изменения намерений игроков к рисковым активам и к доллару США. Учитывая еще что прошедшая неделя была последней во 2 месяце 3 квартала, то закрытие пятницы очень знаковое для оценки среднесрочных перспектив на сентябрь.

Что имеем с гуся по факту?

Евродоллар Дневка.Прежде всего трейдеры и игроки валютного рынка закрыли евродоллар у поддержки краткосрочного торгового диапазона на 1.18575 в рамках уже полностью сформированного восх.канала за август месяц(красные трендовые).Причем сформированный месячный канал за август имеет менее восх.урол наклона чем за июль.Второе – на уровне 1.19145 евро вышло ниже рамок восх.квартального канала(синие трендовые).Эти два фактора уже мне сигнализируют, что евро имеет тенденцию к снижению в доллар и факт прорыва уровня краткосрочной поддержки на 1.18575 подтвердит уход евро к уровню 1.17000(как ширина пробитого диапазона).Он же уровень 61% нисх.коррекции от восх.движения после прорыва долгосрочного сопротивленияч на 1.15000 20 июля.Можем констатировать, что данными по занятости за август игроки в целом удолетворены и учитывая, что 07 сентября заседание ЕЦБ(от которого ждут объявления Драги плана поэтапного начала свертывания ОЕ) игроки рынка частично фиксируют прибыль по евро и европейским активам.

Индекс ДОУ.Н4.Фондовый рынок сохранил месячный восх. Тренд в рамках восх.квартального канала.К тому же пробито сопротивление краткосрочного торгового диапазона на 21900 и в рамкахвосх.квартального и месячных каналов фондовый рынок готов еще подрасти на ширину пробитого краткосрочного диапазона к уровню сопротивления квартального канала на 22135… Но это все пока на что способен фондовый рынок. Учитывая фундаментальную важность сентябрьских заседаний что ЕЦБ, что ФРС, от которых ждут ясности в планах изменений выкупа активов(т.е. начало уменьшение ликвидности на рынках основными ЦБ) считаю что вот с уровня сопротивления квартального канала весьма вероятна серьезная и давно ожидаемая коррекция фондового рынка США с наиболее реальной целью в уровень кластера из поддержки квартального канала и сопротивления годового канала в области 21550 что сотавляет 61% коррекции от восх.движения с начала квартала в конце июня.

Нефть Брент.Н4. По результатам августа констатируем, что нефть уменьшила восх.угол наклона месячного канала.Учитывая то что уже в течении почти всего августа нефть торгуется в рамках широкого флетового диапазона 50.35-54.75(причем к зарытию августа цена подведена к уровню сопротивления диапазона) а также перспективы возможного укрепления доллара по рынку, считаю наиболее вероятным нисх.коррекцию нефти Брент с наиболее вероятной целью в область 200дн.скользящей на Н4(он же уровень 61% нисх.коррекции на 51.30).

Индекс доллара.Н4.Индекс доллара пока сохраних нисх.тренд за август(правда значтельно уменьшив нисх.угол наклона).Но важно то что выход индекса выше уровня сопротивления квартального канала на 93.25(он же уровень 61% восх.коррекции) подтвердит намерения игроков на укрепление доллара по рынку в область уровня сопротивления среднесрочного флетового торгового диапазона на 94.00.

Долларйена.Дневка.Вот очень симтоматична на конец августа ситуация с йеной. Если только долларйена уйдет ниже поддержки долгосрочного диапазона на 109.800 в рамках нисх.месячного канала и среднесрочного торгового диапазона, то мы однозначно будем иметь тенденцию укрепления йены к уровню поддержки диапазона на 108.650, что означает, что и доллар и йена будут отрабатывать как защитные активы.

Золото Н4.Золото по факту прорыва уровня краткосрочного диапазона на 1324.715 продолжит тенденцию роста.Но пока несколько осторожничает имея цель роста область уровня сопротивления восх.месячного канала на 1336.500(как ширина пробитого диапазона).Хотя вместе с тем если оценивать дневку, то факт прорыва уровня сопротивления долгосрочного диапазона на 1300.000 дает перспективы роста золота в область средней восх.годового канала на 1360.000.

                                   Торговая тактика к плану

Евродоллар Н4. Учитывая вышеизложенный анализ считаю перспективным продажу евро по факту прорыва уровня поддержки краткосрочного диапазона на 1.18575 с целью в уровень 1.17000 как ширину пробитого диапазона.

Фунтдоллар.Дневка.Еще более ярко выражена нисходящая тенденция у фунта фактом формирования нисх.канала за август месяц.





Если спуститься на ТФ Н4, то факт выхода ниже уровня кластера из средней мес.канала и уровня сопротивления 3год.инвест.канала на 1.29000 дает мне сигнал к продаже фунта в область уровня поддержки среднесрочного зиапазона на 1.27850.

Долларйена Н4. Факт прорыва уровня кластера из уровня поддержки квартального канала и уровня долгосрочной поддержки на 109.800 дает мне возможность тоговать укрепление йены к 108.650.

Евройена.Н4.Факт прорыва уровня 130.650(уровень61% нисх.коррекции от краткоср. роста) дает мне возможность от 130.500 торговать снижение кросса в йену в рамках среднесрочного флетового диапазона к уровню поддержки диапазона на 128.150.

Фунтйена.Н4.Факт отскока от уровня сопротивления флетового диапазона на 142.950 дает мне основания торговать кросс на продажу с целью в уровень поддержки на 139.500 в рамках нисх.месячного канала.

Кивидоллар.Дневка.Факт прорыва уровня линии шеи на 0.72000 и повторного тестирования снизу дает мне торговать киви на продажу с целью разворотной ГиП на 0.69000.





Если спустимся на ТФ Н4 то продажи возможны или от уровня 0.71350(кластер из уровня сверхкраткой поддержкии средней месячного диапазона) или после восх.отката от уровня 61% на 0.71785.