Поведенческое преимущество как основа

Получение качественной информации — штука затратная. Наблюдение же себя и поведения других людей — довольно дешевый способ ее получения.

Лет 5-7 назад, размышляя о том, что является моим конкурентным преимуществом на рынке, впервые натолкнулся на мысль о некотором внутреннем стержне, который год за годом позволял держаться «на плаву». Вовремя признавать ошибки. Не паниковать в сложные периоды. Подавлять нотки эйфории после успешных. Критически оценивать себя.  И т.п.

Лишь полгода назад в книге трейдера А.Кургузкина столкнулся с классным термином «поведенческое преимущество», содержащее в себе все перечисленное. Автор подтвердил мои размышления, что анализ себя и других людей гораздо важнее и, что главное, значительно дешевле качественной аналитики (аналитическое преимущество) или сложных технических решений (техническое преимущество).

В этом посте хотел бы отметить ряд аспектов Поведенческого преимущества. Естественно, список не полный. Но это то, что повышает наши шансы на успех в долгосроке.

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. День за днем, месяц за месяцем, год за годом выполнять скучные рутинные операции. Не ища что-то, что зацепит за эмоции.  Как уже ни раз описывал, 5 лет – минимальный период, когда системы активной торговли пройдут необходимый цикл Рост-Падение-Боковик. Меньший период рискует ввести в заблуждение.

На текущий момент на 80% торгую идеи, придуманные в 2008-2010 годах. Последовательная отработка сигналов. Борьба с тем, чтобы ни одного не пропустить. Скучный процесс.

Решением для трейдера является документирование прошлого. Придание каждому моменту в прошлом одинаковый вес. И разговор не только о документировании сделках. В целом описанное эмоциональное состояние в данный момент является интересным объектом для анализа в будущем.

Как трейдеру учитывать эту особенность мозга? Мой ответ – преимущественно лонговые системы на фонде. И не переоценивать вероятность девальвации рубля в данный конкретный период.

Часть своего долгосрочного успеха на рынке отношу насчет умения задвинуть подальше мгу-шный эконом бэкграунд и признание факта, что как программер – ноль.

В эффекте Даннинга-Крюгераизлишняя начальная самоуверенность после легких начальных побед красиво называется «пик глупости». Один шаг в приобретении опыта – и ты на следующей стадии – в «долине отчаяния».

Подобный подход создает иллюзию ускользающих возможностей. Столько возможностей заработать лишь правильно интерпретируя новости! И скатываемся в суету, набивающую карман брокеров.

Принятие правила «все включено в цену» решает проблему.

Мне нравится правило «заработок на рынке обратно пропорционален комфорту его получения». Когда нам не нужна безупречная эквити, заработок каждый месяц или квартал, то появляется возможность использовать подходы, неприемлемые для большинства. Поэтому, наверное, и весьма доходные при игре в долгую.

В завершении приведу список постов, написанных мной о различных составляющих Поведенческого преимущества. Более глубокий анализ каждого из вышеперечисленных аспектов. И некоторых других, не затронутых в этом посте.

Успехов!

 Самый темный час всегда перед рассветом

Снежный ком

О вреде армагедонщиков

О желании держаться курса

Трейдинг – концентрированная жизнь

Про истории успеха

Правило «пик-конец» в долларе

Простые правило успешного трейдинга

Авторитеты и их влияние

О стремлении к завершенности

Создание позитивных рамок – шаг к успеху

Жизнь с рынка: размышления и наработки

Три причины проигрыша большинства

Планирование как инструмент достижения долгосрочных целей

У времени острые зубы, уничтожающие все

Четвертый квартал

Как научиться трейдингу?

Мода в инвестициях и трейдинге

11 лет в трейдинге