Новости и биржевая игра

         Здравствуйте, Уважаемые читатели Смарт Лаба! Знакомство со здешней публикой было весьма познавательным. В том смысле, что я много нового о себе узнал))).  Но никакой обиды у меня нет. Я знал, где и что размещаю. Ожидал подобную реакцию.  К моему удивлению, эта реакция была более вежливой и дружелюбной, чем могла бы быть. Слова «Путин», «патриотизм» здесь как красная тряпка для быка. За этими словами стоят мощнейшие управленческие процессы. Если их не понимать на должном уровне, то и варианты будущего становятся гаданием на кофейной гуще. У меня нет инсайдерской информации из Кремля, но есть некоторые знания. На основе этих знаний я излагаю свой вариант будущего.  Он может вам не нравиться, но если вы даже не потрудились ознакомиться с аргументацией, то как же этот вариант может быть «пропагандой»? Уточняющих вопросов не было вообще. Значит люди, поспешившие назвать меня всякими существительными, сами живут в абсолютно понятном и предсказуемом для них Мире. Отсюда вывод. Нужно слушать этих людей и ориентироваться  на их виденье  будущего. А здесь беда. Нет на Смартлабе хорошей аналитики. Причём не только о политике, но и о рынке.  Изредка попадается хороший копи паст.  Недавняя история с разгоном акции GME показала это. 

        В современном интернет пространстве существуют  специальные форумы по конкретной тематике. Автомобили, авиация, строительство и, конечно, биржевая игра. Если СмартЛаб хочет претендовать на сайт профи рынка, то это нужно доказать.  Замечательные рисунки с волнами –это, извините, для лохов. К тому же, никакой ответственности за это творчество никто не несёт. Кто здесь прилюдно сказал «Я ошибся, простите меня мои любимые подписчики». Никто. Нет ответственности, а значит, любые ваши прогнозы ничего не стоят. Конечно, если речь идёт о реальном игроке, то он несёт убыток на своём счету и, как бы, извиняется своими деньгами.  Но тогда с какой целью картины рисуют? Чтобы в будущем, если срастётся, лохов на подписку собирать…. Но я отвлёкся. Речь о GME. После этой истории я ждал хорошей аналитики по этой акции. Как, почему, зачем. Вместо этого, копи паст и ровно то же, что я слышал по России 24. Это печально. Если в этот раз публика будет более вежливой, то я изложу свой взгляд на эту ситуацию. А там, вряд ли всё так, как об этом говорят.

         Немного о себе. На рынке с 2007 года. Сначала Форекс до 2010. С 2010 по 20-ый на Америке. Только акции. Из 10 лет, 8 каждодневная торговля. Сейчас на России. Результат положительный.  Сливы были. Мне есть, что рассказать о рынке. Однако эти знания могут лишь направить вас в правильном направлении, но вовсе не дадут гарантии заработка. Чтобы зарабатывать  – вам это должно реально нравиться, и вы должны быть готовы заниматься этим бесплатно длительное время.  Практика показывает, что этот срок составляет 5-7 лет. Причём, не просто на рынок посмотреть и новости почитать. Нет. 5-7 лет вы всё свободное время тратите на анализ рынка, записываете мысли, фотографируете графики, а потом длительное время ищите на них закономерности. Пытаетесь понять себя и ваше отношение к различным рыночным ситуациям. Ищите свою сильную сторону и стараетесь обезопасить себя от своих слабостей.  Но даже после всего этого, вероятен следующий результат. Есть график и, с одной стороны, вверх, а с другой вниз. Лично для меня отправным моментом послужили всплески объёма, спайки, бары без объёма, поджатия.  Но самый главный вопрос, кто в объёме покупает, а кто продаёт. В моменте это тяжело сказать, но по дальнейшей реакции графика можно предположить и сделать ставку.

         Это было вступление. Основную мысль, которую я бы хотел донести в статье это новости. Фундаментальные показатели, отчёты, продажи, слияние и прочая чушь к биржевой игре либо вообще не имеют отношения, либо очень относительно влияют.  К инвестированию –да.  Однако делаете вы ставку на графике, т.е. в мире биржевой игры, а анализ производите в  Мире реальном, думая, что это одно и то же. Где-то до 2014 года, как и все, я искал новости, читал прогнозы. А потом просто плюнул….важна не сам новость, а какой у ней оттенок —  положительный или отрицательный. Далее смотрим первую реакцию на неё, если отрабатывается соответственно оттенку то тут, скорее всего, делать уже нечего. Риски большие, а потенциал мог быть уже съеден в первые минуты.  А вот если что-то идёт не так, то тут и наступают лучшие моменты. Есть объём, понятна его структура, настроение «толпы», есть уровни боли и есть очень небольшие риски.  Если торговать на Америке внутри дня, то новости вообще не нужны, а их оттенок уже на графике (гэп вниз или вверх).  Если же держать позицию через день, то нужно смотреть время выхода новости, чтобы не попасть под раздачу.  Уже тогда я сформировал для себя следующее утверждение. Новости — это повод объяснить лохам, почему они потеряли деньги.  Институт биржи на Западе существует длительное время. Правила там написаны кровью в прямом смысле этого слова. После очередного падения актива на 20 или более %, возбуждаются какие то юридические конторы. Заводят дела на компанию, только вот ни разу не слышал, сколько они вернули «инвесторам».  Что интересно, когда актив падает, то ищут стрелочников, когда актив улетает на сотни процентов, то всё нормально.  А ведь делают это одни и те же люди. Но как я и сказал, там институт биржи существует уже много лет и в нём есть правила. Там существует хотя бы сочувствие к «инвесторам» (лохам). Их жалеют, гладят по головке и отправляют домой за новым депозитом. В России только хардкор. Здесь некоторые, реально уроды, бокалы подымают за очередное дно на рынке. Отдельного внимания заслуживает инсайдерская торговля. В Америке это жёстко карается. ХА-ХА. Вы реально в это поверили?  Есть такой фильм « Счастливое число Слевина». По сюжету, человек со стороны пронюхал о тайных делишках на ипподроме. Сделал огромную ставку и за это поплатился своей жизнью и жизнью своей семьи. Наказание было показательно жестоким. Это самое важное в инсайдерской торговле. Лишние там не ходят. Опять же пример из кино. «Казино Рояль». Там открытым текстом показан механизм такой торговли.  У всех маркетмейкеров есть инсайдеры в компании разного уровня. Просто если ты правильно работаешь, то всё чисто, а вот если начинаешь грубить и ставить боссов биржи в неудобную позу, то с тобой показательно разделаются. А уж если человек со стороны что-то узнает, то тут срок гарантирован.

          Теперь о российском рынке. Сейчас он мне ближе. Т.к. биржа пришла с Запада, то и терминология вся англоязычная.  Объяснение движения происходит чисто на англоязычный манер. Там тоже есть какие то «инвесторы». Мне вот всегда было интересно узнать, а кого под этим термином имеют в виду. Кто эти люди? Ведь публика очень разная на бирже.  Лично я ввёл такую терминологию. Как мне кажется, она гораздо больше объясняет. Маркетмейкеры, просто крупные игроки  и мелкие игроки. Маркетмейкер и крупняк всегда работают против мелких игроков. Маркетмейкер и крупняк очень часто участвуют в договорнике. Они могут и очень часто противостоят друг другу. За счёт крупняка маркетмейкер, как правило, и набирает большую позицию себе в убыток. При уверенности крупняка, что он успеет скинуть свою позу мелким игрокам. Иногда они ошибаются и тогда мы видим свечи по несколько процентов.  Когда на графике происходит всплеск объёма очень редко там крупняк и маркетмейкер съели мелочь. Но если вы это увидели, то это шанс увеличить свой капитал на несколько процентов. Проблема только в том…… что это, скорее всего, вас уже и съели и вы просто прибываете в иллюзии правильной сделки. Более того, вы будите усредняться и верить в счастливое будущее, потому что вы однозначно правы. Ведь не зря же вы смотрели отчёт компании? Если маркетмейкер набрал позу за счёт крупняка, а мелочь туда-сюда, то это тоже возможность. Маркетмейкер мешать не будет, т.к. он набирает или скидывает позу по тренду, а крупняк будет рисовать картинку, чтобы мелочь выступила его контрагентом. В этот момент отлично показывают себя поджатия, ложные, уровни. График ведёт себя технично.  В реальной торговле однозначных ситуаций очень мало, но если их пропускать, то прибыльной торговли вам не видать. А сейчас я рекомендую вам почитать рубрику Итоги дня на Смартлабе с объяснением роста или падения акций. Извините меня за резкость, но какими же идиотами вас считают реальные воротилы биржи в России. У них для этого есть все основания.  Несколько примеров. Цена акции растёт на положительных новостях, потому что инвесторы покупают.  Первое, кто продаёт. Цена растёт, т.к. спрос превышает предложение. Спрос создаёт мелочь, а где крупняк и маркетмейкер прячутся? Что они делают? Без этой информации –это просто трёп. Второе, открытые позиции очень часто показывают, что мелочь не покупает на положительных новостях, а продаёт. Тогда совсем интересно получается….кого под термином «инвесторы» имеют в виду?  Другой пример. Акции падают, т.к. там фиксируют прибыль.  Правда? Вас самих-то не коробит от такого объяснения. Первое. Найдите в интернете хоть одного трейдера или  инфоцыганина, кто фиксирует прибыль от лонговой позиции на падении. Хоть одного. Все вменяемые фиксятся по ходу движения порционно или целиком при определённых условиях. Есть система трейлинг-стопов, но это жёстко регламентированная система. Ей пользуются единицы, и срабатывает она при пробитии уровня мгновенно и всё….Все остальные не прибыль фиксят, а убытки или безубытки, т.к. покупали  на хаях. Есть также категория людей, которые работают по сценарию и если сценарий не срабатывает, то они выходят из позы. Это профи и массовой статистики они не создают. Ещё пример полного идиотизма. Кто-то что-то сказал и поэтому выросли/упали. Не выдерживает никакой критики. Вы как на этой информации собираетесь торговлю строить. В уходящий поезд прыгать? Удачи…Подушку в виде стопа подстелите. К тому же, нужные люди уже всё знали и набрали позы  или приготовились их скидывать. Я как почитаю комменты, так получается, трейдеры СмартЛаба самыми первыми всё узнают. К сожалению, в цепочке распределения информации вы стоите на самом последнем месте. Вы еда, а значит анализировать любую новость нужно с оглядкой на график.

              Что же предлагаю конкретно я? Ведь если критикуешь, то предлагай….Либо проводить объёмный анализ графика с привязкой на оттенок новости, либо оставлять всё как есть…. Первое провести смогут единицы и это профи. В общем, им это не нужно. Остаётся второе….оставить как есть, хотя терминологию было бы неплохо поменять….  Есть данные, что на длительном промежутке времени более 90% трейдеров сливают. При такой статистике я абсолютно уверен, что существует система легального отъёма денег у простых людей. Чтобы выиграть у этой системы вы должны мыслить не так, как вас пытаются научить. У вас должно быть максимально развито критическое мышление и понимание вашего текущего положения на рынке. Иногда дуракам везёт, но гораздо чаще они остаются дураками.