Техосмотр 14.08.2022 А говорят от медведей не убежать...

Последний месяц инвесторам только и удается, что убегать от медведей. 

Рынок чуть приободрился на новостях, что ЦБ все же «заботится» о фондовом рынке России. Карантин на 6 мес. хорошая новость.

Но в понедельник начнется конвертация. 

Видел много рассуждений на тему размера давления на рынок, но мне кажется рынок переварит.  Локальное настроение в индексе задаст 2150.

На рубле сжимается пружина… не знаю в какую сторону произойдет выход, но выход будет мощный.

А нефть не сдается напору дедушки Байдэна.

На этом фоне, рынок наполняется слухами о дивидендах Лукойла и активном M&A. Если бы компанию «отжимал» мифический Сургутнефтегаз, то менеджмент не был бы столь активным.

«Лукойл» продолжает скупку активов нефтегазовых компаний, ушедших из России

 «Лукойл» 10 августа стал владельцем ООО «Эни-Нефто», ранее принадлежавшего итальянской Eni, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», имуществом компании является земельный участок по адресу, где расположена АЗС под брендом Agip (дочерняя компания Eni). Компания также импортировала и продавала смазочные масла в Москве.

В конце мая «Лукойл» купил у англо-голландской Shell downstream-активы: сеть из 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов в Торжке. Компания намерена развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом Teboil.

В случаи пробоя 3970-4000, можно ожидать продолжения тенденции.

Учитывая, что мы не знаем дат сделок, моментов оплаты по сделкам, то трудно даже представить размер давления на FCF, но будем считать, что в районе 600р дивидендов могут заплатить. На самом деле любая попытка заплатить будет воспринята положительно.

Роснефть точно отчета не даст. Работаем в слепую. Выше 340 идем до 350, а там может повезет и выше.

Газпром все больше погружается в туман. Нас ждет шоу зимой, так как цены на газ похоже закрепились выше 2000.

И запасы удалось пополнить, но что будет когда начнется активный забор из хранилищ? 

Объемы экспорта из РФ упали на дно, но оно и верно. Зачем нам евро, если за них ничего не купишь? 

Ощущение, что Новатэк рисует голову плечи. Подтверждение пробой выше 1050р.

Цены на СПГ не так быстро изменяются, как на трубный газ, но 60-80 рублей за 2022 вполне могут дать. Мне кажется отличный шанс.

Озон потушили в реальности и финансово. Компания получит страховку за здание и за товары внутри. Хотя конечно выпадение такого логистического центра, кошмар для менеджмента. Технически, формируется «легендарная» чашка с ручка… лишь бы ручка не отвалилась. Подтверждение при пробое 1440р за акцию.

ММК оттолкнулся от поддержек 2016 и пошла закрывать санкционный гэп. Отскок пока мне кажется чисто технический.

Даже с учетом стабилизации внутренних цен.

Северсталь удержали 666. (поддержка еще с 2016 года) Хотелось бы консолидации под 710 и каких-то новостей про отмену акциза на жидкую сталь.

НЛМК хотелось бы в район соточки.

Мать и Дитя забыта рынком, но не парнями из Мозговика.

Компания заявила о планах переезда и дивидендов. Отчет правда вышел нейтральный с осадочком. Падение выручки на 4.5% из-за падения отдачи «ковидных» клиник. 

Регионы тихо растут.

Но чеки не такие жирные как в Москве.

Прирост родов замедляется до 0.9% в квартал.

Амбулаторные посещения стагнируют, поэтому MDMG идет в онкологическое направление. Если хотите подробный обзор, то шикарный есть у Мозговика.

Активно инвестируют до 2024, а дальше могут перейти на «дойную» систему выплаты дивидендов. Кстати с учетом СВОшних ограничений на перемещение, часть населения может остаться на роды в РФ. Переезд и пусть даже «скромные» дивиденды, могут всколыхнуть болото. Ключ в районе 460р за акцию.

Сбербанк в классическом треугольнике между 122 и 126. Здесь поможет только отчет. 

Часть аналитиков думаю, что 2-3рубля дивидендами в 2023 году заплатят. Я сомневаюсь и жду 17-20 в 2024.

Татнефть лупит в район 500р на желании платить дивиденды.

Все хотят 50% по РСБУ в районе 32р. Подчеркиваю «хотят»!

Жду шального разгона Аэрофлота. Ключевой уровень 27.50. Чисто спекулятивная атака ТГ-каналов на мифическом возобновлении полетов и тд.

Удивительно, но почему-то позитивно смотрю на рынок. Может близость сентября?