Про рынок 17,08

Всех приветствую!

Сразу хочу сказать, что не писал пост накануне, т.к. пересказывать предыдущие посты не видел смысла. Но вчера на нашем «бумажном» рынке произошел «типа» рост, и я не смог пройти мимо этого.

Прошла новость (https://www.rbc.ru/finances/16/08/2022/62fa57ed9a7947f2d14f2e15 ), что в ЕС назвали условия, при которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД с целью выплат российским инвесторам. Но не все так просто, в двух словах это дело не одной недели. И возможно это был некий триггер для роста. 

На мой взгляд это не рост. Технический отскок. На чем падали? Объективно все было. Санкции, отмена дивидендов, ситуация в стране… А отрост на чем? НИ НА ЧЕМ!!! Но против «толпы» торговать крайне сложно. 

Индекс ММВБ подходит к верхней зоне сопротивления 2186-2226 (зона непонятки), и конечно 55ЕМА и облако Ишимоку все еще находятся сверху. Тут по большому счету надо закрывать лонги и открывать шорты (с точки зрения короткости стопов). Драйвера для роста нет, и судя по всему, данный отрост пока носит локальный характер.  Это не лонг (ИМХО)!!! 

Хотя формально в индексе ММВБ (без учета 55EMA и облака Ишимку), при закрытии выше уровня 2213 может сработать фигура «Двойное дно» с мишенью = 2373+-



Я в 12,08 излагал свою точку зрения на возможность выхода индекса ММВБ из пилы. Возможны несколько вариантов развития событий. Первый — снова вниз в рамках треугольника. Второй — вбок, плавно проходим тренд, но при этом оставаясь ниже облака. Потом вход в облако, но нахождение ниже 55ЕМА. И где-то в районе начала сентября можно ждать отроста и пробоя зоны сопротивления 2186-2226. К тому моменту может появиться драйвер в виде хоть чуть-чуть послаблении санкций, тогда я пойму возможный рост. А пока пила!

Беда в том, что наш рынок крайне неоднороден, не смотря на вчерашний однородный рост. Все дело в наших «китах» (Сбер и Газпром), которые только вчера на часах вышли из облака Ишимоку, и следовательно медведи в них потеряли свое привилегированное значение. Надо «переспать» с этой информацией!!!

Сбер на дневном графике выше зоны сопротивления 125-126, но находится под трендом и облаком Ишимоку. То, что закрыл шорт не жалею, а вот вставать в лонг не хочу. Лучше на забор в бумаге!



У меня еще накануне появились сомнения в стратегическом шорте в Сбере. Писал про Сбер на канале – «Пока цена под 55EMA и облаком Ишимоку я буду продолжать торговать от продажи. Но соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК уже практически 50/50, так что торговать становиться все сложнее..." Как говорится — «Предчувствие меня не обмануло». Кстати, несколько дней назад зона продажи в Сбере у меня была 125,46-126,63, но с учетом времени зона уменьшилась… А уровень остался!!! Обидно!!!

Что сейчас делать в Сбере не знаю, но покупать без драйверов скорее всего не буду. По крайней мере с овернайтами точно. А вот от продажи точно буду искать точки входа.

Но что сотворили вчера в Газпроме действительно уникальная ситуация. НА ЧЕМ? 😨 На цене на газ в Европе? А Газпром то тут причем, он что-продает по этим ценам? То, что газ в Европе растет и скорее всего будет расти я не исключаю. Только что с этого Газпрому, все равно без снятия или послабления санкций он продавать не будет… Только за рубли… Я, конечно, понимаю, что Европа ближе к зиме взвоет, но это опять же сослагательное наклонение. Но если прогнется-то это будет очень позитивным драйвером для роста!!!

Короче говоря, я до сих пор не понимаю этого роста. Очень похоже, что одни медведи кроются, вызывая новые медвежьи продажи и пока эта истерия не закончиться продавать, судя по всему, опасно…

В Газпроме на днях складывается такая картина. Сыграла роль дивергенция, цена пробила  «косой» тренд, но закрылись под горизонтальным сопротивлением 181,04. Проход и закрытие выше-стоп от шорта, но в лонг тоже не буду торговать, т.к. впереди зона мощного сопротивления 184,55-186,25, под которым снова буду шортить! Хотя тоже формально (без санкций) очень похоже на начало роста, но это «без санкций», увы…

На часах же вчера снова сработал уровень сопротивления 181,68-, RSI в зоне перекупленности. Но приоритет у медведей потерян с проходом выше 55EMA и облака Ишимоку. Надо это признавать!!! Так что падение (если случиться) будет пока иметь локальный характер.

 




Лукойл в теории (если бы не находился под облаком Ишимоку и не вблизи 55EMA) рисует классическую III-тью волну роста. Но облако Ишимоку может помешать… Вот и посмотрим, как оно работает, самому интересно!!! Пока без идей!




А вот ГМКН на днях (в отличии от Лукойла) еще может подрасти в рамках III-ей волны, до 55EMA и облака Ишимоку еще далеко. На днях он над зоной сопротивления 15150-15200, RSI пробил тренд. Стоит присмотреться к этой бумаге в плане лонга!

Валютный рынок

А вот тут ничего нового, поэтому тупо копирую предыдущий пост.

Я не случайно написал накануне, что валютный рынок сравни лудоманству. SIU2 на часах (как и USDRUB ) находится в сужающемся диапазоне, и чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее будет выход в любую сторону! Причем первое движение может быть ложным!  Поэтому я жду хотя бы начало выхода из пилы, и потом надо смотреть по ситуации.

На USDRUB логичнее смотреть на дневном графике. Против лонга-нахождение под 55EMA, под реперным сопротивлением 61,62, RSI под трендом и вся эта конструкция находится в облаке Ишимоку. Пока приоритет у медведей. Проход и закрепление выше 61,7+ дает некий перевес быкам, но до следующего сопротивления 63,37-63,7. На днях пара доллар/рубль торгуется пока в треугольнике, внутри облака Ишимоку и «облизывает» 55EMA, и выход из облака может произойти 17-25 августа… Причем в любую сторону. А до этого момента все может быть. Ситуация на самом деле непонятная, поэтому либо не торговать пока, либо тупо стоять в спрэде, как я…

Кстати на днях в паре USDRUB косвенно подтверждается моя теория. Выходит вбок, пробивая тренд, находясь внутри облака… Максимальное сужение в районе 21-25 августа… Ждем!

Что касается юаня - тут не все так просто. Государству похоже удобно отказываться от доллара и евро в пользу юаня (им просто деваться некуда), но есть риски. Какие? Тайвань!

Я не думаю, что там разгорится что-то на подобии спецоперации на Украине, но исключать ее нельзя никогда - азиаты, кто их поймет! И в этом случае юань может быть под давлением по отношению к основным мировым валютам.

Государство всеми силами пытается затянуть «улицу» в различные активы. Так что надо быть крайне аккуратным во вложениях, особенно рекомендуемыми государством! 

Сложилась интересная ситуация на рынке гособлигаций США и КНР. Учитывая разнонаправленность политики ФРС (ужесточает) и Народного Банка Китая (смягчает), доходность по 2-хлетним американским Трежерис стала выше доходности аналогичных китайских бумаг более чем на 100 бп. Такого не было все последние годы (см. график внизу). По китайским 2-леткам сейчас дают 2.07% годовых, а по американским 3.2%. Такой расклад делает вложения в американские бумаги более привлекательными по сравнению с китайскими, что также будет поддавливать на курс юаня. (@marketdumki) 

Юань далеко не защитная валюта (может только локально для РФ)ИМХО конечно!

=

Поступил комментарий под постом –«Не согласен что ни на чем. Во, первых, тогда перепродали. Во, вторых, лучшие цифры по ввп рф, в третьих, инфляция в сша, да и у нас обуздана, в четвертых, цены на газ в европе внушают общий оптимизм и уверенность в победе, в пятых, на фронте дела идут не плохо… Могу еще дюжину причин для оптимизма привести.»

Отвечаю по порядку. Перепродали – согласен. Лучшие цифры по ввп рф – спорно, но тоже согласен. Инфляция в сша, да и у нас обуздана – спорный вопрос, Вы в магазин ходили или пользуетесь официальной статистикой? 

Цены на газ в европе внушают общий оптимизм – ну а нам то что с этого? Еще раз повторю-сослагательные наклонения в трейдинге вредны!!! Вот когда хотя бы снимут часть санкций-я первый побегу покупать!!!

На фронте дела идут не плохо – ну это вообще без комментариев… Даже не хочу эту тему мусолить.

А как на счет дивов, санкций, да и много другого… А впереди закредитованность населения, безработица… 

А по поводу того, что у нас почти ничего своего нет (в плане производства) я вообще молчу- РАЗВОРОВАЛИ ВСЕ В 90-Е!!!😡 Так что в целом с позитивом на нашем рынке не согласен.

=

Выдался крайне непростой день с точки зрения понимания. 

На «бумажном» рынке чуть пострадал в Сбере, но к этому шло. Зона продажи становилась все ниже и ниже, а падать (особенно на внешнем фоне) было не гоже…

На чем растет Газпром тоже не ясно. То, что газ в Европе растет и скорее всего будет расти я не исключаю. Только что с этого Газпрому, все равно без снятия или послабления санкций он продавать не будет!!! Остаюсь в шорте 1/2 от выделенного объема на эту бумагу со средней 179,58. Если придется крыться по стопу 182,2+ я закроюсь, но при этом переворачиваться не буду. 

Торговать «бумажным» рынком не могу. И дело не в «зашоренности» мозга, а в непонимании происходящего. По крайней мере торговать локально возможно не буду, деньги целее. Просто покупать по этим ценам морально не могу...

НЕ БЫВАЕТ ТРЕЙДЕРОВ БЕЗ ЛОКАЛЬНЫХ УБЫТКОВ, и я не исключение! Главное последовательно исполнять свой торговый план, и пусть он в моменте неправильный, но на то и есть стоп!

По поводу валюты-все в рамках моих прогнозов, ждем развязки (я не Ванга, но чисто по графику какое-то разрешение процесса можно ожидать в районе 19 – 25 августа. Тогда и буду что-то делать со спрэдом, а пока крайне рискованно!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!