markets report 14/10/22

Всем пятница!

Пожалуй, главной новостью недели была вчерашняя публикация очередной инфляции. Напоминаю, что рынок давно хочет, чтоб инфляция начала снижаться, тем самым обозначила, что она прошла пик, а значит худшее позади. Тогда и ФРС успокоится, и перестанет делать рынкам больно, и американский фондовый рынок войдет в новое блестящее будущее, и будет расти следующие 10 лет без перерыва. “) это конечно мечты. Так вот последняя инфляция была 8,3% ожидали 8,1%, а вышла блин 8,2%.

И поначалу реакция была вполне негативная, не как в предыдущий раз конечно, когда данные оказались вообще мимо прогнозов и рынки на этом просели процентов на 5, вчера все припало процента на 2, а доллар соответственно вырос против всего что можно. НО! На рынках все не так очевидно и бывает все что угодно. Вот и вчера инфляция оказалось выше чем хотелось бы, но ниже чем  была в августе, похоже осознание этого достаточно быстро пришло на рынки и буквально все развернулось. Индексы улетели почти на 3% вверх ну а маятники тревожности в виде доходности трежерей и индекс доллара, подскочив наверх, резко развернулись и улетели в 2 раза ниже. Но новостной фон в среднесрочной перспективе остается по-прежнему негативный. А вчера реально выдался очень интересный вечер. Походу медведи не увидели уж такого сильной негативной реакции как хотели, и стали закрывать свои шорты покупая, подключившиеся быки вынесли рынок резко вверх. Пока текущий сезон отчетностей вселяет в них надежду, но он только начался, поэтому падение прибыли может проявится, что утащит рынок снова вниз.

Рэй Далио миллиардер инвестор в текущей ситуации в очередной раз напомнил, что США сталкиваются с «идеальным штормом» долгов, так как их стоимость в виде процентной ставки резко выросла, политических беспорядков и зарубежных войн. ФРС придется нанести ущерб рынкам и экономике, чтоб победить инфляцию. А BoA заметил что исторически у развитой экономике уходит в среднем 10 лет чтоб вернуть инфляцию на базовый уровень в 2%  с текущих 8%, но так же агрессивное повышение ставок навряд ли сильно поможет, потому что основные проблемы со стороны предложения, а не спроса.

Нефть не смотря на резко выросшие запасы, вчера их полностью проигнорировала пошла тоже в рост, потому что было ощущение, что примерно от $92 попробует отскочить, сможет ли она дойти до $100 вопрос, но пока потенциал есть.

Наш рынок вчера не очень сильно реагировал на внешние факторы, оно и понятно у нас тут своя атмосфера. Но случилось пара крутых и позитивных историй. Акции Новоросийского морского торгового порта NMTP выросла на существенные 11%, на новости что правительство будет увеличивать мощность портов. Учитывая сложившуюся коньюктуру перестройки торговых путей, это может быть драйвером для роста, если конечно как обычно все не похерется по дороге. Но так же важно напомнить, что акция второй год находится в нисходящем тренде, чтоб его точно сломать нужно подрасти еще процентов на 20% и там закрепиться, а пока это только намеки.

Компания VEon взлетела на 30%, но закрылась на всего +10% на фоне возможной продаже Вымпелкома, которой она владеет. Тут обольщаться думаю не стоит, ибо это очередной пример трепыханий уже мертвой истории. У нас эта расписка потеряла за время существования 85% и навряд ли оправиться. Но самая демонстративная история торгов на NASDAQ, там она с 2010 года потерял 98%, когда то стоила $20 а сейчас $0,33. Как то не задалось у парней “]

Ну и всеми любимая дивидендная история, на этот раз порадовала LNZL объявив, что собирается выплатить жирные дивы в р3500 на акцию, что дает доходность в 30%, на такую величину акция и выросла. Окончательное решение будет принято акционерами 16 ноября, если все будет чики пуки, то 24 ноября последний день, когда еще можно будет залететь в акцию с дивами в ней. В целом акция достаточно скучная и живет вот такими дивидендыми скачками, к которым по идее можно готовиться заранее, если не лень ждать.

В целом наш рынок пока не демонстрирует сильных сигналов к росту, потому что над ним еще висит весь этот непростой геополитический навес, но вера в долгосрочный рост по сценарию Ирана пока сохраняется. Ну а российский рубль все таки стал немного корректироваться от июльского максимума, и может таким темпом вернуться снова к 60, если ЦБ не решит добавить ликвидности в рынок как многие ожидают.

Я желаю всем отличного дня!!! Крутецких и насыщенных выходных! Наслаждаться солнцем, собой и жизнью! Берегите себя и друг друга! Всем ПИс ЙО!