Про рынок 22.11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Т.к. идей накануне не было, то и поста тоже не было! Поэтому основные новости за два дня!

В бюджет РФ в настоящее время в рамках налога на сверхприбыль из планируемых 300 млрд руб. поступило около 40 млрд руб. – Силуанов.   Пока «недобор»… Причем достаточно существенный..

Нефть.

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренностей будут объявлены в подходящее время —  МИД Катара. Возможно исчезнет геополитический драйвер для роста на фоне ближневосточного конфликта, но остается еще воскресная встреча стран ОПЕК...

Даже если сокращение добычи нефти ОПЕК+ будет продлено до 2024 года, мы увидим небольшой профицит на мировом рынке; Сейчас у нас дефицит. Тем не менее, мировые запасы нефти сейчас находятся на низких уровнях, а это означает, что сохраняется риск повышенной волатильности на рынках, если возникнут сюрпризы со стороны спроса или предложения. — МЭА.

Нефть торгуется крайне странно ведет себя с точки зрения и волн,  но если верить графику я вижу, что нефть после отрисовки классической 5-тиволновки на падении начинает отрост, почти без волн. Дошла уже до 200SMA, но ни один актив не ходит без коррекций. Пожалуй, созрел план на эту неделю по BRZ. На днях выполнена одна из мишеней от пробоя клина 78,45±, плюс пришли на нижнюю границу канала, проведенному через крайние верхние точки… При повторе лоу буду покупать колл-опционы, отскок случился, так что можно рисковать... Да и на этой неделе встреча ОПЕК…

Но еще раз повторю — нефть — политический инструмент, который завязан на геополитике! Поэтому только опционы (заплатил премию продавцу — и тем самым ограничил убытки, а в случае отроста прибыль может быть трехзначной по доходности).




Валютный рынок.

Правительство поддержало введение штрафов для экспортеров за непродажу валюты. В отсутствие ответственности нормативы о репатриации выручки не будут работать — Ведомости  (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/11/20/1006589-pravitelstvo-podderzhalo-vvedenie-shtrafov-dlya-eksporterov-za-neprodazhu-valyuti ). Такие существенные штрафы будут являться стимулом для экспортеров к возвращению выручки в периметр государства и поддержанию экономики и стабильности курса рубля, считают эксперты.

Орешкин допустил (https://tass.ru/ekonomika/19345749 ) дальнейшее укрепление рубля.

Теханализ в USDRUB и CNYRUB полностью не работает, нет волн. По валютным парам явно поторопился с покупкой квартальных колл-опционов, это явная ошибка…

Повторюсь — по валютному рынку я глобально «бык». Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна… Правда, возможно, этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, а пока риски укрепления рубля большие.

Если включить логику, то крепкий рубль не нужен бюджету в глобальном плане, и все, что сейчас происходит — это часть предвыборной программы, рекомендую присмотреться к уровням покупке на ТОМЕ USDRUB — 82± и CNYRUB — зона 11,8-11,9. Есть риски, но если есть «излишки» рублей — я бы рекомендовал переложиться (особенно в юань). Пока буду думать над докупкой квартальных колл-опционов, но возможно и не буду… Посмотрю по динамике торгов.





На валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях продолжает по большому счету стоять на месте. При этом рынок остается неоднородным, Сбер стоит под хаем, а Лукойл в любой момент может отправится вниз (после ложного пробоя снова вернулся к зоне поддержки). Такая раскорреляция может длиться очень долго, но драйверов за рост я точно не вижу, а вниз — рынок может проседать даже под собственным весом. 

С точки зрения ТА цена пока выше 55EMA (3173±), который совпадает с уровнем поддержки 3173. При совпадении со временем 55EMA с ценовым уровнем и его пробитием вниз (с закреплением!!!) мы можем почти однозначно утверждать про слом растущей тенденции. Сверху остается «двойная вершина» с дивергенцией...РЫНКА НЕТ, ПИЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

С точки зрения локальной торговли по стратегии «облака Ишимоку» Tenkan пересекает Kijun и цена между ними и снова начинает маячить уровень 3218  (+RSI подходит под локальный тренд), что является предупреждением для быков. При этом нельзя исключать и наклонный канал, только для меня крайне непросто торговать наклонные уровни из-за отсутствия четкого понимания стопов!

Стратегические лонги пока можно держать, но при проходе и закреплении ниже 55EMA (на данный момент 3172) их надо как минимум сокращать! Спекулятивно — локальные идеи!




Рынок неоднородный, поэтому по отдельности по основным бумагам.

В Сбере на днях рисуется подход под исторический хай (напомню, что для меня любой хай после начала СВО является историческим)! Сверху пока наблюдается дивергенция. На днях пока вижу две четкие поддержки, зоны 273,73-274,11 и более непонятную зону 267,39-269,5, +55EMA подходит снизу к 267,7, до этого момента стратегические лонги можно держать. Из-за безумного роста до этого момента на днях просто нет уровней, за которые можно зацепиться в плане стопа для лонга. 

В случае пробоя Сбером на днях уровня закрытия 283,97+ (хотя бы +0,5%=285,4+), можно ожидать поход на мишень от пробоя канала 279,7-284=288,3+-, но только после закрепления выше. ЛОЖНЫЕ ПРОБОИ НАДО ПЫТАТЬСЯ ИСКЛЮЧАТЬ!

На часах Сбер не берет дневное сопротивление 283,97, зона сопротивления осталась прежней = 283,54-284,51, снова буду продавать в этой зоне с ОДНОЗНАЧНЫМ СТОПОМ 285,4+. ОДНОЗНАЧНЫЙ — Т, К, ПРОБОЙ ХАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ СРЫВ МЕДВЕЖЬИХ СТОПОВ! Тэйк в районе 282,43+. Лонги я бы прикрывал.




Лукойл на днях торгуется в треугольнике (или в клине) и под возможным уровнем сопротивления 7228, таким образом рисуется канал 7135-7228, RSI под трендом, в случае прохода и закрепления мишень от пробоя = 7321± , и можно пробовать покупать…

В Лукойле на часах полностью испорчена волновая картина из-за пятничного выкоса, нужно время, чтобы волны появились… Локальная идея - есть «типа» уровень на днях — 7228 (аналог пока непонятного уровня 3218 в индексе ММВБ), возможно(!) буду продавать до него с общим стопом 7250+.  Но цена уже выше 55EMA, так что соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК уменьшается. А при проходе 7228 — уже RSI окажется почти у зоны перекупленности.  Короче говоря буду думать по ситуации...




Cпрэд GAZP/NVTK проторговывает канал и пока не берет горизонтальное сопротивление 107,67 (в масштабе Газпром*1000/Новатэк), RSI у зоны перекупленности, коррекция возможна, присматриваюсь к покупке спрэда в районе 105,19+- (первая докупка).



=

Что до моей торговли, то в моменте следовал локальным идеям. 

В Сбере от шорта на 1/64 заработал +0,37% по цене. Закрыл, т. к. цена над 55EMA. В Лукойле тоже на 1/64 шорта  заработал +0,32% по цене. Закрыл, т. к. цена близка к зоне поддержки на днях…

Под вечер снова продал  Лукойл частями 3/64 по средней 7200, буду допродавать до 7228- с общим стопом 7250+.  Судя по всему снова технический отскок — не удалось продавить вниз — происходит откуп…  Пинг-понг никто не отменял… На вечерке закрыл полностью шорт с прибылью +0,26% от 3/64 по цене. Итог дня = +0,27% абсолютных.

Возможно исчезнет геополитический драйвер для роста нефти на фоне возможного разрешения ближневосточного конфликта (хотя и не факт),  остается еще воскресная встреча стран ОПЕК… Но этот драйвер похоже не работает. Рубль продолжает медленно, но верно укрепляется на фоне  работы Указа и новых «страшилок» для компаний, которые «не торопятся» продавать валютную выручку (да и налоговый период уже на подходе). И из-за этого просто нет дополнительных драйверов для роста… И стоит Лукойлу пройти ниже, как и весь рынок будет под давлением…

Мы находимся в такой стадии рынка, когда все «на грани».  И в этой точке крайне сложно торговать. Во-первых — есть вероятность ложных пробоев. Во-вторых, отличить его от истинного можно будет только по факту. В-третьих — я не готов «бежать впереди паровоза», если пробьют и закрепятся — это одна стратегия, если отобьются и пойдут в рост — это уже кардинально другая стратегия… 

Ну и наконец — крайнее. Рынок крайне неоднородный. Сбер продолжает быть сильнее рынка, Лукойл — слабее. И т. к. бумаги «все-таки смотрят друг на друга», что из них перетянет — пока не известно! Но общих позитивных драйверов нет!

В пиле отбить убыток крайне сложно… Стоит напомнить математику по счету, если со 100 рублей потерял 50, это 50% убытка, а чтобы восстановить — уже 100%.  Надо уметь ждать разжатия рынка! Ну и конечно, если определились со стратегией, то однозначно надо исполнять стоп и быть готовым к локальным убыткам!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!