Блог им. OlegDubinskiy
ГМК:
ставка на новый экономический цикл,
по дневным тренд растущий.
Небольшие дивы
(в отличии от остальных металлургов, всё-таки, есть дивы, около 5,4% годовых).
Среднесрочный тех анализ изучаю по десяткам компаний
по дневным и недельным.
Долгосрочно важно отношение к миноритариям (дивы, доп. эмиссии и др.),
Интересуюсь отчётностями компаний.
Не покупаю компании, которые делают доп. эмиссии по причинам, которые считаю не существенными.
Например,
продал Полюс (был №2 по весу), т.к.
в июле объявили, что купят 30% акций у своих по 14 200, а не у нерезов за 50%
(после этого тренд из растущего стал боковым, див нет — зачем морозить деньги в этом... .?).
Кого обманули?
ВСЕХ !
В т.ч. и себя, потому что их тренд перестал с тех пор расти, а были лидерами роста.
И истории отношений к миноритариям держу в голове по десяткам компаний RU.
Газпром почти никогда не появлялся в портфеле, т.к. даже в лучшие годы, считаю, что компания действовала в интересах подрядчиков, а не миноритариев.
Вспомните истории с крупными бизнесменами, подрядчиками Газпрома.
Про ВТБ, думаю, выбор очевиден:
его нет и быть не может
(спекулятивно иногда брал, продавал тоже быстро).
Думаю, всем понятно, почему.
Теперь будет судостроение (и снова, думаю, любимые доп. эмиссии и не понятки с дивами).
Думаю, важно понимать, что в голове у собственников,
зачем выходили на IPO.
А зачем вышли на IPO, будет понятно не сразу.
Поэтому не участвую в IPO и
не покупаю компании с короткой историей торгов на бирже.
В ПОРТФЕЛЯХ — только бумаги RU.
В 2007г. Миллер говорил, что
Газпром будет первой компанией в мире, которая
достигнет капитализации 1 трлн долларов.
В 2007г. GOOGLE по капитализации был равен Газпрому.
У GOOGLE получилось: и даже не 1 трлн долларов.
Ни с кем не спорю.
Просто пишу своё мнение.
Искренне желаю ВАМ Успеха !
С уважением,
Олег
существенно больше $1mln
Портфели — в закрытом канале.
По каждой позиции вес, %.
Легко проверить.
почему ее держат в таком объеме физики-лирики (инвесторы) для меня загадка.....
«чужая душа — потёмки», как говорится.