Про рынок 04.01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Госдолг США превысил $34 трлн — Минфин. NO COMMENT.

Нефть.

Перенасыщение рынка нефтью угрожает снизить цены в этом году. Речь идет о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, включая США, которая может превысить мировой спрос, который все еще растет, но более медленными темпами. Ответом ОПЕК+ было обещание более глубокого сокращения добычи, но трейдеры скептически относятся к тому, что оно будет выполнено в достаточной степени, чтобы полностью устранить профицит — BBG  (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-03/oil-s-global-glut-threatens-to-drag-prices-lower-this-year )При Байдене добыча нефти в США достигла рекордных 13.3 мбд.

США экспортировали рекордные 91.2 млн метрических тонн СПГ в 2023 г и превратились в крупнейшего экспортера СПГ в мире — BBG

ОПЕК+ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА НЕФТИ.

Несколько мыслей по поводу нефти.  Многие страны — покупатели нефти (Китай, Индия) на краю входа в рецессию. Страны ОПЕК тоже возможно теряют нити событий, т. к. бюджеты у стран разные, и многим уже невмоготу продолжать сокращение… Есть еще влияние укрепления доллара и общего ухудшения спроса на рискованные активы, Ближневосточный и другие конфликты и интерес США к полной экспансии Европы… Поэтому нефть остается загадкой… Честно, не понимаю ее график, поэтому даже не выкладываю.

Но как бы там ни было, нефть остается для РФ одной из составляющих нефтегазовых доходов в бюджет. Писал об этом накануне. Второй составляющей нефтегазового бюджета остается валютный рынок.

USDRUB в районе 55ЕМА и внутри канала 89,36-92,82, мишень в случае пробоя вверх = 96,38±. И  в принципе выглядит вполне логично с точки зрения пополнения бюджета начать девальвировать рубль. Но еще раз повторюсь, валютный рынок под угрозой санкций, введут — не введут — большой вопрос, но если введут, то очень много будет «застрявших» граждан... 😰 Это лотерея, я в ней участвовать не хочу…




«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях снова  в пиле между зоной поддержки 3089-3099 (+очередной незакрытый гэп), на зону сопротивления 3137-3139. Цена выше и Tenkan и Kijun (которые являются тоже своеобразными уровнями), но в тоже время Tenkan почти пересекает Kijun, что с точки зрения торговля по облакам Ишимоку пока не вносит ясности…  Индекс на днях проходит к 55EMA, RSI накернивает трендом, пришли прямо на нижнюю границу облака Ишимоку, которое совпадает с зоной сопротивления 3137-3139. Хотя с точки зрения волн реперный уровень в Индексе ММВБ на днях может находится выше на 3173-, но тогда сильно осложнится картина в плане трактовки... Рынок РФ — сплошная площадка для тестирования идей.

ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ, а значит отскок пока носит чисто технический характер! При этом индекс снова становится не информативным, и нужно искать локальные идеи!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно  - я лично буду пытаться торговать в обе стороны!

Кстати, в Индексе ММВБ на часах все укладывается в пять волн роста, конечно третья волна крайне растянута из-за предновогодней торговли в боковике, но таков наш рынок, сопротивления стали поддержками и от них  надо отталкиваться в плане торговли от лонга, но после коррекции!  После выхода из боковика происходит планомерный рост, но без коррекции он может быть неустойчивый… Снизу есть незакрытый гэп, RSI в зоне перекупленности и 55EMA поднимается прямо к уровню пробоя… Индекс ММВБ на часах выходит вверх из канала 3083-3110, остались внизу 55ЕМА и облако Ишимоку, мишень = 3137± , ЧТО ПРЯМО ТОЧНО СОВПАДАЕТ С ДНЕВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ И НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ ОБЛАКА ИШИМОКУ, под ним бы я лонги прикрывал… Пила грозит подняться на более высокий уровень, но все равно я лично драйверов для роста не вижу...Коррекцию надо пробовать откупать…





Сбер на днях выходит выше Kijun (который тоже является уровнем), таким образом формируя поддержку 270,82-271,9... Сверху из-за аномальной свечи, оставшейся после дня инвестора нет четких уровней сопротивления, кроме 279,6-279,7... При этом все это происходит внутри облака Ишимоку. Рост происходит явно «ни на чем», скорее всего идет довынос шортов, под 279,6-279,7 можно не только прикрывать лонги, НО И СПЕКУЛЯТИВНО ШОРТИТЬ!

И т.к. из-за почти безоткатного падения после дня инвестора в Сбере на часах почти нет уровней, решил для себя следующее. Торговля в обе стороны, от лонга в зоне 270,8-272 (+55ЕМА) с общим стопом 269,9- и от продажи в зоне 278,48-280,5 с общим стопом 281,4+. Пинг-понг никто не отменял, не является ИИР!!!




В Лукойле пока только зритель, но под верхней границей гэпа 6860- (+Kijun) я бы лонги точно прикрывал…




=

Первый торговый день принес мне лично удивление стойкостью нашего рынка к целому набору негативных внешних факторов, но таков наш рынок между праздниками, он крайне тонкий и возможно подвластен манипуляциям!

Гонятся за сделками не привык и делать этого никогда не буду. Для себя определился со стратегией торговли в Сбере. Рынок сильно расширился, появились четкие (более-менее) зоны поддержки и сопротивления, значит появились и стопы и соотношение прибыль/риск становится нормальной для спекулятивной торговли, так что можно пробовать… Конечно со временем могут появится и промежуточные зоны, но пока базовый сценарий такой — попытка торговать канал от крайних зон с короткими стопами (пинг-понг никто не отменял)!

Что касается Лукойла, пока есть только уровень сопротивления для фиксации уже существующего лонга…  Для занятия «нового» стоп просто непонятен…

Вообще до Рождества могут продолжаться манипуляции на «бумажном» рынке РФ, но торговать все-таки уже можно пытаться. Рынок расширился (по Сберу в частности), и можно рисковать. Главное не гонятся за сделками, разработать стратегию торговли, определиться со стопами и объемами входов, расставиться «ловушками» и ждать! Терпеливо! Ну и быть готовым к локальным убыткам! Главное появилась локальная идея, а это уже хорошо!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!