Экспортный контроль Китая может спровоцировать графитовый бум в США

Во имя «национальной безопасности» Пекин ввел новый контроль над экспортом графита, ограничив поставки одного из наиболее важных металлов для аккумуляторов на западные рынки, поскольку Китай пытается доминировать на мировом рынке электромобилей. Это одновременно угроза и возможность. Это возможность, если вы — редкая компания по переработке графита, работающая как в США, так и в Китае.

Одной из крупнейших новостей на графитовой сцене после введения экспортных ограничений Пекином стала предложенная в декабре 2023 года сделка SPAC, согласно которой Graphex Group ( NYSE American: GRFX ) с рыночной капитализацией в 40 миллионов долларов продаст свой перерабатывающий бизнес в США примерно за 100 долларов. миллионов и 200 миллионов долларов. Перерабатывающий бизнес США будет выделен в отдельный листинг на Nasdaq.
Graphex — это не прожорливая горнодобывающая компания, требующая многолетних процессов разведки: дочерняя компания в США будет перерабатывать графит — впервые в стране — и именно на него приходится около 85% прибыли от графита. В настоящее время компания быстро продвигается вперед в выборе проекта и оборудования для своего флагманского завода по переработке графита в Детройте, и ведется поиск дополнительных площадок, очевидно, что уже ведутся крупные сделки по созданию совместного предприятия и реализации.
Доминирование Пекина на рынке также помогло укрепить деятельность Graphex China в Восточной Азии, где ожидается, что объем производства утроится к первому кварталу 2025 года.

Компания Graphex USA, возглавляемая опытным лидером энергетического сектора Джоном ДеМайо, возглавляет сделку SPAC, которая не только вознаграждает акционеров за счет выкупа на сумму, кратную текущей рыночной капитализации, но также дает инвесторам доступ к наиболее важной линии поставок для массового продвижения электромобилей в Северной Америке.

6 декабря Graphex Group ( NYSE American: GRFX ) и ее стопроцентная дочерняя компания в США Graphex Technologies, LLC заключили письмо о намерениях (LOI) с независимой компанией с пустыми чеками, зарегистрированной на NASDAQ, о приобретении 100% доли в капитале. компании Graphex Tech.

Ожидается, что стоимость предприятия Graphex Tech до инвестирования за вычетом обязательств составит от 100 до 200 миллионов долларов США в рамках сделки, которая должна быть закрыта в первой половине 2024 года.

Это американская компания, которая строит свой первый завод по переработке графита в Детройте, штат Мичиган, и сейчас ищет новые места в США и Канаде.

Он также находится на продвинутой и поздней стадии тестирования с участием автомобильной промышленности, производителей аккумуляторов и OEM-производителей (производителей оригинального оборудования). И у него уже есть СП и сделки с некитайскими компаниями, которые соответствуют строгим требованиям соответствия, установленным Законом о сокращении инфляции (IRA) администрации Байдена.

И это важнейший металлургический сегмент, который сыграет огромную роль в определении безопасности Северной Америки и энергетического перехода.

Графит — самый крупный и наиболее важный компонент любой литий-ионной батареи. Он составляет 95-99% анода (отрицательного электрода). Средняя литий-ионная батарея содержит в 15 раз больше графита, чем литий, а в отношении лития у Северной Америки уже есть гораздо более ясный путь поставок, где не доминирует Китай.

В Северной Америке коммерческое производство рафинированного графита отсутствует.

Graphex может стать первым, кто освоит эту цепочку поставок.

Сейчас компания находится на завершающей стадии строительства завода по переработке графита мощностью 15 000 тонн в год в Детройте — сердце автомобильной промышленности Америки. Первая добыча ожидается в первом квартале 2025 года.
Безопасное воздействие Китая

Команда Graphex Group ( NYSE American: GRFX ) имеет более чем десятилетний опыт обработки графита в Азии. Нынешний технический директор спроектировал и построил несколько заводов в Азии, от Кореи до Китая.

Весь этот китайский опыт сейчас перестраивается в Северной Америке под руководством президента Graphex Technologies Джона ДеМайо — бывшего президента, генерального директора и члена правления JouleSmart Solutions, генерального менеджера Siemens Smart Infrastructure, вице-президента MWH Global, вице-президента SPG. Solar и главный операционный директор Thompson Solar Technologies.

С точки зрения инвестора, ключом к получению прибыли от цепочки поставок графита является не добыча, а переработка, которая составляет более 85% стоимости этого сегмента. И именно на этом концентрируется внимание Graphex USA. Никаких накладных расходов на добычу полезных ископаемых не будет — только возможности обработки графита из нескольких источников, соответствующие требованиям IRA.

К третьему кварталу 2024 года Graphex Asia планирует удвоить производство графита с 10 000 метрических тонн в год до 20 000 метрических тонн в год. К первому кварталу 2025 года компания планирует утроить этот объем до 30 000 метрических тонн, при этом банковское финансирование уже одобрено для наращивания производства. И они надеются получить около 5500 долларов за тонну этого графита.

Что касается Северной Америки, Graphex полагает, что у нее запланировано несколько сделок на поставку необработанного графита для снабжения ее перерабатывающего завода в Детройте — наряду с другими предлагаемыми новыми заводами по мере их ввода в эксплуатацию — в соответствии с требованиями IRA к закупкам для Северной Америки. поставки, которые не поступают из Китая.
В конце прошлого года Graphex заключила соглашение о намерениях с Northern Graphite Corporation (TSXV:NGC) на поставку сырья и подписала Меморандум о взаимопонимании с Reforme Group Pty Ltd. А в январе этого года они объединили усилия с Northern Graphite для строительства крупного Завод по переработке масштабного графита в регионе Бэ-Комо в Квебеке. В настоящее время партнеры рассматривают площадки для размещения завода, который сможет производить до 200 000 тонн графита в год. У них также есть соглашение о намерениях с канадской компанией Gratomic на необработанный графит для оценки строительства.

Затем, в августе этого года, они подписали крупнейшую сделку на поставку графита Balama компании Syrah Resources в Мозамбике, крупнейшего из существующих за пределами Китая, с производственной мощностью 350 000 метрических тонн в год.
Rio Tinto (NYSE: RIO), мировой лидер в горнодобывающем и металлургическом секторе, известна своей операционной эффективностью и приверженностью устойчивому развитию. Британско-австралийская транснациональная корпорация работает примерно в 35 странах мира и имеет значительные активы в нескольких сырьевых товарах, включая алюминий, медь, алмазы, уголь, железную руду и уран. Надежный портфель активов мирового класса Rio Tinto дополнительно подкрепляется сильными рыночными показателями, особенно на рынках меди и железной руды, что делает его интересным предложением для потенциальных инвесторов.

Помимо обширной деятельности по добыче полезных ископаемых, Rio Tinto является лидером во внедрении передовых технологий и устойчивых методов добычи полезных ископаемых. Приверженность компании сокращению выбросов углекислого газа и защите окружающей среды очевидна в ее различных инициативах, таких как инвестиции в возобновляемые источники энергии и усилия по восстановлению горнодобывающих объектов после добычи. Проактивный подход Rio Tinto к корпоративной ответственности и устойчивому развитию является неотъемлемой частью ее бизнес-стратегии, устанавливающей стандарты для горнодобывающей отрасли.

Корпорация FMC (NYSE: FMC), базирующаяся в Филадельфии, штат Пенсильвания, является глобальной сельскохозяйственной компанией, которая поставляет инновационные технологии производителям по всему миру. Хотя FMC и не является горнодобывающей компанией в традиционном смысле этого слова, она имеет значительную долю в производстве лития, важнейшего компонента аккумуляторных батарей и других высокотехнологичных приложений.

Приверженность FMC инновациям и устойчивому развитию заслуживает внимания, а сельскохозяйственная продукция компании способствует повышению урожайности и качества сельскохозяйственных культур, что делает ее важным игроком в решении глобальных проблем продовольственной безопасности. В последние годы FMC извлекла выгоду из устойчивого спроса на свою продукцию для защиты растений, вызванного более высокими ценами на сырье и сильными фундаментальными показателями сельскохозяйственного рынка.
Кроме того, приверженность компании Newmont инициативам в области устойчивого развития и общественного развития приводит ее в соответствие с современными критериями экологического и социального управления.

Корпорация Newmont активно участвует в различных инициативах по продвижению устойчивых методов добычи полезных ископаемых. К ним относятся усилия по минимизации воздействия своей деятельности на окружающую среду, повышение стандартов безопасности и взаимодействие с местным населением. Подход компании Newmont к ответственной добыче полезных ископаемых является ключевым аспектом ее бизнес-стратегии, отражающим ее приверженность этическим нормам и долгосрочной устойчивости в горнодобывающем секторе.
Не является рекомендацией.