Про рынок 18.01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

После вчерашней новости (Госбанки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-16/china-banks-tighten-curbs-on-russia-after-us-sanctions-order )) пришла еще одна новость.  Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими (https://www.rbc.ru/business/17/01/2024/65a7085d9a794754ac15badb?ysclid=lrheg1pcww426429654&from=copy) . ЧТД кстати, вслед за Китаем и Турция опасается санкций… Изоляция возможна…

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 млрд рублей или 99,2 % от плановых бюджетных назначений — отчет (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38828-ispolnenie_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_realizatsiyu_natsionalnykh_proektov ). Т.е. почти под завязку.…

По состоянию на 1 января 2024 г. объем ФНБ составил 11 965 074,7 млн рублей или 8,0% ВВП, что эквивалентно 133 407,3 млн долл. США — Минфин отчет (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38829-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya ). В ФНБ не осталось евро (и долларов): только юани, золото и рубли. 

СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ В ДЕКАБРЕ НАРАСТИЛИ НЕТТО-ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ НА 14% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ МЕСЯЦЕМ. НАСЕЛЕНИЕ В ДЕКАБРЕ ОСУЩЕСТВИЛО РЕКОРДНЫЕ В 2023 Г. НЕТТО-ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ОБЪЕМ ПРИШЕЛСЯ НА ДОЛЛАРЫ И ЕВРО — ЦБ. Ни один я думаю про нал…

Что касается валютного рынка — пока не понятно, что произошло в валютных парах, но с точки зрения ТА, шипы могут быть проторгованы, что и происходит в моменте… Но в глобальном плане ничего не меняется...До выборов конечно…



Нефть. ОПЕК ОСТАВИЛ ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ НА 2024 ГОД БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ НА УРОВНЕ 2,25 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ. ОПЕК ПРОГНОЗИРУЕТ, ЧТО МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ ВЫРАСТЕТ НА 1,85 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ В 2025 ГОДУ. ОПЕК ПОВЫСИЛА ОЦЕНКУ ДОБЫЧИ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА В РФ В 2023Г НА 160 ТЫС. Б/С, ДО 10,78 МЛН Б/С. СТРАНЫ ОПЕК, ВХОДЯЩИЕ В СДЕЛКУ ОПЕК+, НАРАСТИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ДЕКАБРЕ НА 79 ТЫС. Б/С  — ОТЧЕТ ОПЕК

Но нефть просто «умирает», скорее всего геополитика играет уже меньшую роль, во главе угла возможный разлад в ОПЕК+. 



Сырьевой рынок в моменте..., Азия и США падали, а наш рынок растет... Патология.




«Бумажный» рынок.

Российские частные инвесторы, доля которых на рынке акций составила 73%, в декабре 2023 года купили российских акций всего на 0,5 млрд рублей, отмечает  (https://frankmedia.ru/151716 )ЦБ. Для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев составил 15,7 млрд руб. Вот реакция высокой ставки по депозитам..

По утру (Сбер отличается такой пунктуальностью) вышел отчет. СБЕРБАНК В 2023Г УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ ДО 1,493 ТРЛН РУБ. СБЕРБАНК В ДЕКАБРЕ 2023Г ПОЛУЧИЛ 115,6 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 125,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ.  Прибыль есть, но она падает! Почему растет бумага я не понимаю, но она пытается расти… Я технарь, и поэтому торгую графики, хотя еще раз повторю, на чем рост я не понимаю!

«СБЕР» СОХРАНЯЕТ ЦЕЛЬ ПО ДИВИДЕНДНЫМ ВЫПЛАТАМ ЗА 2023 Г. НЕ МЕНЕЕ 50% ОТ ПРИБЫЛИ ПО МСФО — ФИНДИРЕКТОР. Вопрос — а будет ли прибыль велика на столько, чтобы дивы хотя бы конкурировали с депозитами??? Я не уверен! И снова сослагательное наклонение, причем не от Грефа! И снова вера «улицы»…

Индекс ММВБ на днях рисует снова растущую свечу на фоне неоднозначного отчета Сбера. Цена находится между зоной «напонятки» 3173-3191, при этом сам индекс становится более информативным!

Драйверов для роста я не вижу! Только отчет в Сбере! Причем он был менее лучшим, чем на дне инвестора 05,12, плюс очередные банковские ограничения со стороны иностранных банков (Китай и Турция), и снова только на вербальных интервенциях про дивы, но рост продолжается… Вопрос веры, но я бы лонг прикрывал!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — я ждал отроста в Сбере, я его получаю, для меня на этих уровнях с точки зрения близости и однозначности стопов торговля от шорта в приоритете!

Кстати, возможно Индекс ММВБ на днях становится информативным. Я раньше писал, что без Сбера не может быть полноценного роста, была зона «непонятки» в индексе, и скорее всего уровень 3191 все-таки существует. Стоим под ним, и в тоже время Сбер на днях пришел под зону 279,6-279,7.  Он просто «догнал» остальной рынок! 



Последнее время у меня была «идея-фикс», что на отчете Сбер пойдет вверх. Так и случилось, правда я до сих пор не понимаю почему. Писал и продолжаю пока торговать идею от шорта — «буду пытаться торговать пинг-понгом от шорта в зоне 278,5-280,5 с общим стопом 281,4+ (по крайней мере тоже стоп есть).

С точки зрения чтобы отличить ложный пробой от истинного я снова прибегаю к своей методе — откладываю +0,5% от реперного уровня, в Сбере на днях от 279,7+0,5%=281,1+. В случае закрытия выше шорт будет неактуален, стоп буду осуществлять однозначно и после коррекции зона 279,6-279,7 станет поддержкой и возможно придется менять взгляд на рынок…

В Сбере на часах почти достигнута мишень от пробоя канала 274,4-276,84=279,28± , также есть возможный канал, проведенный через лоу, и он хоть и повышательный, но укладывается пока в рамки моей зоны сопротивления... При этом в Сбере на часах 55ЕМА поднялась к 276,5+, откат можно пробовать откупать в зоне 275,9-276,84 с общим стопом 275,1-. Т.е. пока своеобразный канал, но приоритет от шорта…





В Лукойле на днях я пока не вижу волн, только гипотетические уровни, поддержка в зоне перед НГ — 6770-6803, и  зона сопротивления — 6977-7005 и цена уже под 55ЕМА и облаком Ишимоку. Вообще вчера он показывал неслыханную бодрость, но я думаю что это рост «на прицепе» за Сбером…. Локальная идея — торговля на часах в канале с поддержкой в виде зоны  6785-6832, стоп 6764-. С торговлей от продажи пока большой вопрос. Вроде в зоне 6911 -6939 (реперный уровень 1-ой волны падения) с общим стопом 6959+ и можно продавать, но цена уже выше 55ЕМА... Короче говоря буду думать в ходе торгов. Главное наличие четких стопов! 



При этом в случае пробоя вверх Сбера следуя логике рынка может начать рост совершенно отставшая бумага — Газпром! Надо присматриваться к нему! Продолжаю наблюдать  — «на днях присутствует дивергенция на падении, цена под 55EMA и RSI «накернивает» тренд. В случае продолжения роста и прохода и закрепления выше 165+, бумага окажется выше 55EMA, появится четкий стоп (163-по закрытию дня), и можно пытаться даже в нем поторговать от лонга…



=

Наконец-то дождался отроста в Сбере! И снова был проигнорирован негативный внешний фон, но я к этому уже привык.  

Начал продавать Сбер! Продал пока 1/64 по 278,49, буду допродавать до 280,5, общий стоп 281,4+. ПИНГ-ПОНГ в канале, но приоритет от шорта! Позиция скорее всего долгосрочная!

Если придется выходить по стопу я это ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЮ(!), и скорее всего снова сяду «на забор». Для меня эта была «ИДЕЯ ФИКС», и если она не сработает, то нужно будет снова искать новые идеи, а пока рассчитал точки входа и определился с объемами, возможный убыток просчитан и принят мной, остается только формально и последовательно осуществлять стратегию, а время нас всех рассудит!  


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!