POC в трейдинге: ключ к пониманию рыночной динамики

Привет, друзья-трейдеры! Сегодня мы разберем такой занимательный термин, как POC — Point of Control, или точка контроля. Point of Control может внести крупный вклад в ваш анализ рынка, так что приготовьтесь к интересным открытиям.

Что такое POC? 

Point of Control — это термин из теории Market Profile, который обозначает ценовой уровень с максимальным объемом торговых операций за определенный период времени. Проще говоря, это та цена, по которой участники рынка совершали сделки чаще всего. POC отражает зону, где был достигнут уровень консенсуса между покупателями и продавцами.

Значение POC в стратегии трейдинга 

POC может служить в качестве мощного индикатора.

— Для определения сильных уровней поддержки или сопротивления: POC может указывать на уровни, которые могут привлечь внимание трейдеров в будущем.

— Для планирования точек входа и выхода. Близость цены к POC может быть хорошим сигналом для входа в позицию, в то время как удалённость от POC может служить сигналом для её закрытия.

— Для оценки рыночного баланса или дисбаланса. Если цена находится рядом с POC, это может указывать на рыночный баланс. Резкий импульс от POC может говорить о поиске нового уровня равновесия.

Как использовать POC? 

Для того чтобы отобразить уровень POC в терминале Go Invest, нужно на график кинуть индикатор Daily Volume Profile и установить галочку напротив значения POC Line.

Если вы хотите увидеть общие объемы торгов за несколько дней, недель, месяцев, то на график нужно кинуть индикатор Volume Profile.

 Примеры использования Point of Control (POC) в трейдинге 

1. Идентификация зон спроса и предложения 

POC выступает как магнит для цены — это уровень с наибольшей активностью трейдеров в прошлом. Если цена приближается к POC и начинает отталкиваться, это может быть сигналом о сильной зоне спроса (поддержки) или предложения (сопротивления). Трейдеры ожидают, что история может повториться, используя POC как точку для входа в рынок или размещения стоп ордеров.

2. Определение «силы тренда” 

Если цена стабильно удерживается выше или ниже POC, это может быть индикатором силы доминирующего тренда. Трейдеры используют это как ещё одну проверку — если цена находится выше POC во время восходящего тренда, это может подтвердить его устойчивость. Если же покупки не поддерживают цену над POC, возможно, тренд теряет свою силу.

3. Фиксирование прибыли на приближении к POC 

POC часто работает как уровень, к которому тяготеет цена. Если вы находитесь в прибыльной позиции и цена приближается к POC, это может быть хорошей точкой для фиксации прибыли. А также говорить о потенциальном  „уплотнении“ рынка и снижение волатильности.

Для торговли внутри дня лучше использовать  Daily Volume Profile. Он будет обновлять профиль объемов и уровень POC ежедневно после открытия новой торговой сессии.

Важно обращать внимание на POC предыдущего дня, он будет являться сильным уровнем.  Понимание, что происходит с ценой на этом уровне, поможет определить тенденцию движения цены после открытия нового торгового дня. 

В терминале Go Invest очень удобно работать с индикатором Daily Volume Profile. Он отражает реальные  горизонтальные объемы торгов. При приближении графика можно определить цифровые значения объемов. Еще этот  индикатор отмечает POC в объемном диапазоне. 

Дневной уровень POC динамичен и может меняться в течении торговой сессии, если на новой ценовой отметке пройдет больший объем. Дневной POC очень важный уровень, если цена закрепилась над POC это дает хороший сигнал на покупку, а если цена закрепилась под уровнем — это дает хороший сигнал на продажу.  Возвращение цены к отметке POC может являться отличной точкой входа. 

POC лучше использовать вместе с анализом Volume Profile и Cluster Volume. Я подробнее расскажу об этом в следующих статьях. 

Тут важно понимать: торговля по объемам  — рабочая тема, но теории тут мало, очень важная практика. Пример тому — недавняя ситуация с ММК. 

Вроде был импульс, и на хаях был POC, и цена сначала отскочила, — вроде сигнал на шорт. Но если смотреть внимательно, то можно увидеть как потом пошёл объем внизу свечки,  и цена улетела намного выше. Поэтому важно набить руку. Один и тот же паттерн может сигнализировать о двух совершенно разных тенденциях, и надо наблюдать объемы внутри свечи. Об этом, как и обещал, расскажу в ближайшее время.   

От себя хочу добавить, что терминал  Go Invest — это единственный бесплатный терминал, который позволяет делать актуальный объемный анализ на нашем рынке.