Про рынок 31,01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году. Этого стоит ожидать во 2п 2024г, заявила Набиуллина в интервью РИА Новости

Банк России будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=18373 ). Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать Резюме обсуждения ключевой ставки. Начиная с февраля 2024 г, на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке Банк России будет публиковать Резюме. Оно будет отражать обсуждение решения по ключевой ставке в период «недели тишины» и на заседании Совета директоров Банка России.

Снова решил обратиться к banki.ru (не реклама). Высокая ставка еще возможно продлится да второго квартала 2024 года — пользуйтесь данными благами! Я лично продолжаю держать часть денег на вкладах…




РОССИЙСКИЕ БАНКИ В 2023 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ РЕКОРДНЫЕ 3,3 ТРЛН РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, В ДЕКАБРЕ ЗАРАБОТАЛИ 64 МЛРД РУБ. — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=18374 ). Прибыль российского банковского сектора в декабре 2023 года упала  (https://www.forbes.ru/finansy/505212-pribyl-rossijskih-bankov-v-dekabre-upala-v-cetyre-raza) в 4 раза по сравнению с ноябрем из-за роста резервов и операционных расходов.

Но при этом — долги за воду и канализацию в России достигли 90 млрд рублей (https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/01/30/1017397-dolgi-za-vodu-i-kanalizatsiyu-v-rossii-dostigli-90-mlrd-rublei?ysclid=ls05vp1oz9163149310) 😡.

Банк России ожидает в 2024 году чистую прибыль банковского сектора на уровне 2,5 трлн рублей, следует из слов директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова. Это заметно меньше показателей 2023 года, когда банки заработали 3,3 трлн рублей, несмотря на рост ключевой ставки и увеличения расходов банков на резервы. — FM (https://frankmedia.ru/152972).

Валютный рынок. 

Российские власти рассматривают возможность бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки, несмотря на разногласия с ЦБ по этому вопросу. Правительство России считает, что эта мера может помочь остановить инфляцию и укрепить рубль. — BBG (https://www.forbes.ru/finansy/505186-bloomberg-uznal-o-planah-moskvy-bessrocno-prodlit-prodazu-valutnoj-vyrucki). 

На эти решения валюта неожиданно стала расти, но все равно чисто по ТА цена валютные пары USDRUB и CNYRUB торгуется  согласно моим прогнозам,  зоны сопротивления 90,1-91 в USDRUB и зона 12,5-12,7 в CNYRUB по идее не должны сразу сдаться на милость быкам… 




Нефть.

Как я и предсказывал накануне — пожалуй, возвращается мой интерес к торговле нефтью, наконец-то она вышла из пилы, пройдена 55ЕМА, не было дивергенции на хаю и произошла коррекция почти к реперному уровню I-ой волны роста $80,63.

Завтра экспирация в нефти BR-2.23, цена BR-3.23 примерно такая же, т.е. фьючерсы пока не особо верят в дальнейший рост, в этом заключается проблема… Цена на днях подходила к реперному уровню 1-ой волны роста, в лоб пока не рекомендую покупать, но в колл-опционах я начинал выставляться  в бидах. Вчера не получилось, опционы не фьючерсы, но идея осталась.




«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на днях продолжается торговля на грани зоны «непонятки» 3191, при этоминдекс все еще остается не информативным (тот же Сбер пока под зоной сопротивления, Лукойл пытается выйти из своей), RSI под трендом, и хотя бы для продолжения устойчивого роста надо отличать ложный пробой от истинного, а это еще +0,5% от 3191=3206+.

При этом и Tenkan и Kijun формально находятся в лонге и цена выше Tenkan остается ниже текущих цен, что добавляет некое преимущество быкам…

Рынок остается неоднородным, поэтому о продолжении устойчивого роста нужно как минимум закрепляться выше 3191+, причем желательно с погрешностью +0,5%=3206+, и только после этого можно аккуратно утверждать, что рынок может получить еще один импульс вверх. Чисто по ТА в случае закрепления выше 3191+ можно ожидать роста как минимум до мишени от пробоя канала 3158-3191=3224± , но только после прохода и закрепления выше…

И хоть драйверов для роста я не вижу, но и причин для падения тоже пока нет, и рынок продолжает тупо пилиться. Возможно за счет кроющихся  медведей!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому.  Спекулятивно — только локальные идеи  — в Сбере у меня сохраняется уверенность в торговли в канале, в Лукойле тоже (пока), при этом морально готов к перевороту,  Мечел начал продавать на отскоке. Вот явный пример неоднородности! Что касается Газпрома — то забыта мною бумага для лонга, но остается мысль за спекулятивный шорт!



Относительно Сбера в глобальном плане мое мнение не меняется — Сбер судя по всему на днях определился с глобальным каналом = 270,82-272 (+55ЕМА+Kiujn) на зону 278-279,7. Между ними находится Tenkan, но это может оказаться только слабым индикатором, т.к. Tenkan — та же средняя, но за меньший период… В условиях пилы я не особо буду обращать на него, и буду торговать только вблизи указанных зон в противоход импульсу… (т.е. от лонга буду покупать в зоне 270,82-272 с общим стопом 269,9, продавать под зоной сопротивления 278-279,7 (на часах зона 278 -280,5 с общим стопом 281,4+).

При этом пройден уровень 274,8+ в Сбере на часах, одновременно произошел выход выше облака Ишимоку и выше тренда, решил спекулятивно купить в зоне 274,4-274,8 с общим стопом 273,6-. (купил Сбер 1/64 по 274,63 (решил выбрать среднюю между зоной поддержки 274,4 и 274,8)).






По поводу Лукойла — тоже пока мнение не меняется , но полностью исключать выхода вверх я бы не стал. Возможно все-таки сработает вариант в Лукойле, который я рассмотрел в посту накануне. При проходе и закреплении выше зоны сопротивления 6977 (+верхняя граница облака Ишимоку)-7005. бумага может продолжить расти в рамках только III-ей волны роста, и можно после пробоя на коррекции покупать, при этом будет пробит канал 6795-6972, мишень = 7149±, что примерно совпадает с новым сопротивлением 7132-7150, там лонг, занятый на коррекции от возможного пробоя канала можно прикрывать и более того, можно снова пытаться продавать в расчете на IV-тую коррекционную волну роста… Т.е. типа переходит в новый канал...

Вынужден признать, что возможно снова не прав в Лукойле, объем пока всего 1/64 (продал 1/64 по 6977), но появились сомнения. Ну не падает он, да и нефть оттолкнулась от поддержки и пошла расти…Есть уровень на часах 7001, это принципиальный и психологический уровень, больше добавлять шорт не буду, стоп на то, что есть 7022+ (+0,3% от него).

И снова рост из нефтяных бумаг только в Лукойле… неоднородность даже внутри одного и того же сектора… Показатель пилы кстати тоже…




По поводу Мечела. Писал — Фундаментально бумага переоценена, плюс ожидается повышение НДПИ на угольщиков. И с точки зрения ТА есть тому подтверждение. На днях - двойная вершина с дивергенцией, торговля была в локальном канале 315-322, произошел пробой, достигли мишени от пробоя канала =300,7+-, что совпадает примерно с 55ЕМА, ожидаемо отскакивает от облака Ишимоку и снова выше 55ЕМА, и пока все вписывается в теорию волн, можно пробовать продавать в зоне 309,11 (+Tenkan пересекает Kijun)-316 (реперный уровень 1-ой волны падения + тренд +нижняя граница канала ), общий стоп 317,6+ по окончанию дня. 

Но на часах ситуация была сильно изменилось. MTLR на часах был под гэпом и трендом на 310,7, там я стоял в первом офере… Был удовлетворен, и честно посчитал эту сделку за счастье… Но рост продолжился. При чем поводом для такого бурного роста я кроме информации о продаже компанией порта в Удмуртии, который достался компании в 2005 году всего за $3,4 млн. (т.е. за дешево) найти так и не смог….

На вечерке допродал 1/64 по 314,67, довел среднюю на 1/32 до 312,685, прикрыл половину по 312,89 (-0,065%), осталось 1/64 со средней 312,685. Отпустили локально...

Буду продолжать частями допродавать до 316 (реперный уровень 1-ой волны падения на днях), общий стоп 317,6+ по окончанию дня. При этом в данном случае тоже пинг-понг от шорта, честно говоря прижали, нет уже былой уверенности в своей правоте. Но до стопа точно буду держать!





=

Под вечер рынок ожил и стал ходить…

Я не исключал пробоя Лукойла на днях вверх, НО ДО ПРОБОЯ как минимум можно было прикрывать лонги.  ДО ЭТОГО ОТ ЛОНГА КРАЙНЕ ОПАСНО БЫЛО ТОРГОВАТЬ! 

Начал продавать Лукойл в зоне 6977-7017  (продал 1/64 по 6977), но появились сомнения. Ну не падает он, да и нефть оттолкнулась от поддержки и пошла расти… .Общий стоп 7022+. 

Купил Сбер 1/64 по 274,63 (решил выбрать среднюю между зоной поддержки 274,4 и 274,8), стоп 273,6-.  Самое смешное, с проливом в Сбере, Лукойл перестал расти…  Что тоже показатель неоднородности..

Начал продавать  Мечеле (давняя идея), пока 1/64 по 312,685 , буду добавлять до 316- с общим стопом 317,6+ по окончанию дня!

Немного обидно, примерно точно определил дно в нефти, но опционы — не фьючерс, они не так ликвидны, но идея осталась.

=

Есть некие мысли по поводу нашего рынка. Он может расти и без драйверов, и даже в виде вербальных дивидендных интервенций — тупо могут «загонять улицу» в бумаги. Буквально выдавливают из шорта! В Китае для этого используют такие методы, как запрет шортов. Оно и понятно, китайский индекс на 5-тилетнем минимуме… Но наш рынок не такой, он держится под максимумом уже долгое время, «на честном слове» и на ожиданиях толпы в лучшую жизнь! И получается, что шортить бывает непросто… 

Я технарь, и не готов при таких картинах на часах и на днях покупать на хаях. Выбор невелик — либо шортить (используя собственный взгляд на рынок), либо ждать пробоя и лонговать уже после него… 

Риски всегда присутствуют, и это надо понимать. И если даже в пятницу я видел некий драйвер для роста того же Лукойла в виде одновременного роста нефти и валюты, то сейчас этого драйвера нет, а значит рост происходит без драйверов, и такой рост не может быть устойчивым!

Повторюсь, я технарь, а не Ванга, зона сопротивления есть, дивергенция тоже, стоп есть, рост я считаю «ни на чем»,  возможный убыток просчитан заранее и принят мной — осталось последовательно осуществлять свою идею! Правда решил изменить своей стратегии — не рисковать слишком сильно! Но раньше прилета пули падать не собираюсь… У меня итак были проблемы с нервами в экстремальных точках в Сбере, решил для себя потерпеть в Лукойле. тем более локально получается в спрэде по деньгам...

Главное верить самому в свои идеи, но исключать их неправильность конечно тоже нельзя, а на этот счет у меня всегда есть стоп!


Рынок крайне тонкий и очень странный, опять же из нефтяных бумаг растет только Лукойл… Еще раз повторю, без однородности не только на всем рынке, а уж тем более внутри одного сектора устойчивого роста быть не может… Но стоп все-таки надо исполнять!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!