USDRUB – 30.10.14. Параболический рост привел пару в диапазон целей основного тренда 42.70-47.40.

Пустое это занятие исследовать с помощью средств технического анализа регулируемый рынок. Но попробуем.

Системный анализ трендов.



Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей статье не приводится. Тренд восходящий, но из-за недостатка исторических данных цель движения можно рассчитать только приблизительно, и верхняя и нижняя оценки этой цели задают диапазон 42.70-47.40. Если воспользоваться средним значением, то получим цель роста в рамках основного тренда 45.05.

( Читать дальше )

Всем удачных торгов!

( Читать дальше )

Всех приветствую.
Вышли новости по западу, все в принципе как и ожидалось, в течении месяца будут сворачивать стимуляцию экономики. Сипи не сильно живо отреагировал на это, сделал откат и продолжает движение по лонговому балансу.
1. RTS    
       
РТС сделал очередное обновление локального уровня, но этого не достаточно. Под прессингом новостей на западе, фьючерс так же не выдержал, но четко наблюдается сила,  которая не дает падать. Цель в 109 остается.
2. EUR/USD:            
            

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Здравствуйте, ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 30.10.2014
 
Цена на паре EURUSD образовала паттерн Поглощение.  Опоры у паттерна нет, но совсем рядом, сверху, находится уровень 1.28000. Думаю это можно посчитать за окончание коррекции и стоит ждать продолжения падения цены. В сделки рекомендуется входить по правилам паттерна.

( Читать дальше )

Как стало известно нескольким новостным изданиям, один их крупных акционеров Лукойла, Леонид Федун (владеет 9,7% компании) может продать свой пакет акций стратегическому инвестору. В частности, упоминается Роснефть.
 

Есть вероятность, что переговоры велись и с президентом компании, Вагитом Алекперовым. Этим летом, Алекперов говорил, что он не имеет акционерного соглашения с Федуном. Получается, что продать свою долю г-н Федун может кому угодно. Также упоминается, что Федун давно хотел ее продать и выйти из бизнеса. 
 

 

 
Эффект на акции будет зависеть от покупателя. Если доля примерно в 10% будет продана Роснефти, то сбудется самый страшный сон Алекперова — его партнером будет Сечин. 
 

Есть однако и альтернативный сценарий, г-н Алекперов сам выкупит данный пакет, и для него это будет самый благоприятный вариант, т.к. его можно будет продать скажем во время SPO где-нибудь в Азии. Стоимость пакета Федуна может оцениваться примерно в $3,5-4,0 млрд долл.

 

Акции Лукойла падают на 0,6% в настоящий момент на ММВБ 

 

Сегодня состоялся аукцион РЕПО в долларах на срок 28 дней. Он провалился с треском. ЦБ предложил банкам 1,5 млрд.долл., банки взяли только 201,2 млн. долл.

Банки явно предпочли покупать валюту, а не брать ее в долг у ЦБ — тут ведь еще и залог нужен, и процент платить и отдавать через 28 дней или рефинансировать долг. Зачем? Купил валюту и считай прибыли от девальвации рубля.

А ведь идея валютного аукциона РЕПО играет важную роль в политике ЦБ. Он хотел тем самым отвлечь банки с покупки валюты — на получение ее в долг, и с биржи — на внебиржевой рынок. Программа валютного РЕПО объявлена до 2016 года и до 50 млрд.долл. Эти деньги могли бы восполнить дефицит валюты на рынке, вывести его вне биржи и заметно снизить давление на рубль.

Но сегодня банки практически проигнорировали валютный РЕПО ЦБ, зато продолжали покупать валюту у ЦБ на бирже. Вчерашний верхний предел курса бивалютной корзины (БВК) был 47,8. Сегодня он доходил до 48,21. Это означает 8 шагов по 5 копеек * 350 млн.долл =  не менее 2,8 млрд.долл. составили валютные интервенции ЦБ.

( Читать дальше )

Политика количественного смягчения Федеральной резервной системы США (ФРС) может быть подарком, который будет продолжать поддерживать американскую экономику, пишет Bloomberg.

ФРС намерена положить конец третьему раунду покупки облигаций на следующей неделе. Тем не менее, центральный банк планирует придерживаться рекордного баланса. С ноября 2008 года, когда стартовал первый раунд покупки ценных бумаг, и до сегодняшнего дня он вырос до 4,48 триллиона долларов — сообщает investtalk.ru.

Этим же путем будет ограничено увеличение расходов на финансирование, а ФРС будет легче довести уровень инфляции до своей цели. Так, центральный банк будет оказывать поддержку 5-летнему росту экономики США, которая обращена к встречным ветрам из-за рубежа — война на Ближнем Востоке, замедление роста в Европе и Китае.

Имея облигации на своем балансе, ФРС ограничивает предложение ценных бумаг. Таким образом, цены остаются высокими, а доходность — низкая. Это также является стимулом для экономики, как если бы ФРС сократила свою основную процентную ставку. Такого мнения придерживается старший экономист «Barclays» и бывший аналитик Федеральной резервной системы Майкл Гапен. Центральные банки в прошлом месяце заявили, что покупка активов, вероятно, закончится после следующего заседания 28-29 октября.


( Читать дальше )

Здравствуйте! Вот  и настал день, когда программа QE3 официально завершена, хотя фактическое сворачивание количественного смягчения будет 31 октября. И теперь стоит ожидать, что инвесторы переключатся на европейское количественное смягчение и размышления на тему скорого или не скорого повышения процентной ставки Федрезервом. В целом, мы продолжаем придерживаться сугубо медвежьего взгляда на евро, но текущее движение рассматриваем, как коррекцию, и возможность для открытия коротких позиций по единой валюте.
EUR/USD
Продажу от пробитого канала – оставляем, хоть и шансов дойти до него у цены все меньше и меньше:

Sell Limit 1.2800, Stop Loss 1.2850, Take Profit 1.2600.
Вторую продажу будем рассматривать завтра – от пробитого флага:



( Читать дальше )