Раскрытие информации компаний | 📰"ГМК "Норильский никель" Иное сообщение

«О порядке определения процентной ставки (дохода), расчете суммы выплат, порядке (формуле) определения накопленного купонного дохода (НКД) по купонным периодам с 1 (первого) по 13 (тринадцатый) включительно биржевых облигаций серии БО-001Р-09».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2025
2. Содержание сообщения
Уполномоченным органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о порядке определения процентной ставки, расчете суммы выплат, порядке (формуле) определения накопленного купонного дохода (НКД) по купонным периодам с 1 (первого) по 13 (тринадцатый) включительно биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» неконвертируемых процентных бездокументарных серии БО-001Р-09, регистрационный номер выпуска 4B02-09-40155-F-001P от 28.03.2025 (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-09).

Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Дата принятия решения: 04.04.2025.
Содержание принятого решения:

Установить следующий порядок (формулу) определения размера дохода по Биржевым облигациям серии БО-001Р-09, выплачиваемого по купонным периодам с 1 (первого) по 13 (тринадцатый) включительно:

Расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию БО-001Р-09 производится по следующей формуле:
D_j0 + T_j
КД_j = ∑ Д_Dji ,
D_j0 + 1

где:
КД_j – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-001Р-09 по j-му купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,2,3, …,13);
D_j0– дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-001Р-09;
D_j0+1– дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-001Р-09;
T_j – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-001Р-09, в днях, определяется как разница между датой окончания j-ого купонного периода и датой начала j-ого купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и нерабочие праздничные дни). Во избежание сомнений, дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-09) в расчет не принимается.

Величина КД_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Д_Dji – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-001Р-09, рассчитываемый на каждую календарную дату Dji, в российских рублях, определяемый по формуле:

Д_Dji = Nom * R_Dji / 365 * 100%,
(далее по тексту Формула 1)
где:
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-001Р-09 в российских рублях на дату D_ji;
D_ji – календарная дата, приходящаяся на i-й день j-го купонного периода (включая выходные и нерабочие праздничные дни), на которую рассчитывается доход;
R_Dji – размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовых, определяемый по формуле:
R_Dji = K_Dji-5 + S, где:
K_Dji-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате D_ji (далее – D_ji-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_ji-5 день (в том числе, если D_ji-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилом математического округления, под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Спред – 1,70 процентов годовых.
Установить следующий порядок (формулу) определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-001Р-09 по купонным периодам с 1 (первого) по 13 (тринадцать) включительно:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций серии БО-001Р-09 величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-001Р-09 рассчитывается по следующей формуле:

T
НКД = ∑ Д_Dji ,
Dj0 + 1

где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,2,3, …,13);
D_j0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
D_j0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-001Р-09;
Д_Dji – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-001Р-09, рассчитываемый на каждую календарную дату D_ji, в российских рублях, определяемый по Формуле 1, раскрытый в настоящем сообщении.
Величина НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).




Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко

04 апреля 2025 года


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AykgbZ8TjUGqdAiYOZPXVA-B-B