Американские хедж-фонды, сделавшие ставку на новый обвал цен на нефть, были вынуждены спасаться бегством, спешно закрывая свои позиции, после того как страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, а также Россия вновь заговорили о возможности «заморозки» добычи ради стабилизации рынка
Зафиксированное бегство нефтяных медведей стало рекордным за все время статистики CFTC — с 2006-го года.
В ходе падения в июне и июле было набрано коротких позиций на 80 млн. баррелей.
За неделю после болтовни было выкуплено коротких позиций 57 млн. баррелей.
На рынке произошел крупнейший «шорт-сквиз», рассказали Bloomberg трейдеры.
www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-i-rossiya-poymali-neftyanykh-spekulyantov-v-kapkan-1001362644
Моментум не потерян пока мы не будем падать 3 дня подряд. пока мы максимум продержались 1.5 дня падения.
на 3 августа было открыто в районе -250 000 контрактов на NYMEX, на 16 августа -170 000
исходя из поведения 17,18,19 числах — могу предположить, что их стало в районе -140 000, а за полтора дня падения стало 150 000.
При этом все циклы «роста нефти» завершаются пиком, когда количество шортов не превышает 50-70 тысяч контрактов.
p.s. данные приблизительные, на глаз.
А в реалии хедж фонды это фигня — главные продавцы нефти сейчас это сами нефтянники с своим хеджем будущей добычи.
Если как вы говорите было мощнейшее закрытие шортов то чегож цена так мало выросла даж 51 не взяла и хай локальные не перебила. А суть проста — под этот объем кто то тазик поставил — и это хеджеры нефтянники