Финаме
БКС Мир Инвестиций
Дмитрий, Как только крупняк появляется на продажу его кто то сьедает, хм интересно...
Что то мы упускаем, раз интерес явно не угасает к папи...
Kirill, 145-160
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 205,1 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 20,4% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
86.35₽ +0.72%
-
Вячеслав Сташин, с таким санкц давлением 2024 может стать антирекордным
Banana, весьма сомнительное заявление
На отчёте начали выходить довольно неплохо, видимо стоят роботы и автоматом льёт. Обычно на хорошем отчёте начинают покупать и покупателям р...
Дмитрий, Как только крупняк появляется на продажу его кто то сьедает, хм интересно...
Что то мы упускаем, раз интерес явно не угасает к папире + отчет хорош, спору нет.
Совкомфлот: отчетность за 2023 год — только вперёд!
Совкомфлот, крупнейший российский судовладелец, сегодня выпустил отчетность за 2023 год. Год оказался ожидаемо успешным благодаря сохраняющимся высоким фрахтовым ставкам и работе в рамках исполнения долгосрочного портфеля контрактов. Компания достигла исторически рекордных доходов: EPS составил 35,17 рублей, в 4 раза превысив показатель 22 года.
За 2023 год акции компании показали фантастический результат, взлетев более чем на 250% без учета дополнительного дохода в виде дивидендов.
Данная динамика объясняется несправедливо низкой котировкой в конце 22 года, которая встретилась с рекордными доходами 2023 года:
• выручка ТЧЭ выросла на 42% (к 22 году);
• операционная прибыль – удвоилась;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Выручка Совкомфлота за 2023 год выросла на +22.6% г/г, EBITDA на +51.9%, прибыль Х2,4
www.scf-group.com/media/press_releases/item128086.html
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
“Совкомфлот” Отчет МСФО
“Совкомфлот” Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1825342
Авто-репост. Читать в блоге >>>- “Совкомфлот” Отчет МСФО
“Совкомфлот” Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1825336
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Александр Ядрихинский, круглогодичная навигация пока откладывается на неопределённый срок. На это влияют несколько факторов.
HYG1978, можно попросить от вас ссылочку, откуда вы взяли сей факт? Мне пока известно только, о том, что с этого года навигация будет куруглогодичнойАлександр Ядрихинский, вопрос не в том, какую нефть перевозить — вопрос Куда. Если я ЛУКОЙЛ и выбираю на споте танкер и вижу что нефть выгод...
Олег Кузьмичев, я бы с вами согласился, но если не учитывать ценовой поролок запада и в случае переиздытка танкеров. На мой взгляд сегодняшняя ситуация на вашем примере смотрится так: Вы выбираете на споте танкер в индию и у вас выбор в 50 танкеров, но индия не хочет подсанкционный, и выбор у вас 20 танкеров, а не зафрактованных 3. А вот в китай везти 33 танкера на выбор. Вы внимательно посчитаете, куда вам на самом деле выгоднее, а индия подумает стоит ли отказываться от санкционных танкеров. Как минимум два танкера попавших под санкции сша недавно разгрузились в китае, т.к. индия после введения санкций отказалась принять их. Индия мне кажется незахочет остаться без нашей нефти и отдать такое преимущество китаю. У них довольно жосткая конкуренция сейчас
Олег Кузьмичев, можно попросить вас прояснить один момент? Танкеры совкомфлота, перевозящие российскую нефть получают премиальную оплату за ...
Александр Ядрихинский, вопрос не в том, какую нефть перевозить — вопрос Куда. Если я ЛУКОЙЛ и выбираю на споте танкер и вижу что нефть выгодно идет сейчас в Индию, я беру самый доступный и дешевый танкер на текущий момент. Но есть нюанс — танкеры из SDN списка Индия не хочет обслуживать (боится вторичных санкций), поэтому эти танкеры везут теперь только в Китай (дольше и дороже для фрахтователя + меньше вариативности). Т.е. премия тут снизится т.к. появится ограниченность в использовании, но это моя гипотеза.Совкомфлот: стабильная дивидендная доходность или высокая зависимость прибыли от спотовых ставок на фрахт&Совкомфлот — крупнейший судовой оп...
Олег Кузьмичев, можно попросить вас прояснить один момент? Танкеры совкомфлота, перевозящие российскую нефть получают премиальную оплату за перевозку российской нефти и вдруг попадают под санкции сша. Им перестают платить премию за перевозку российской нефти по причине, что они и далее будут перевозить нефть не сша или саудитов, а российскую нефть? Либо это сторонний перевозчик и попадает под санкции из-за российской нефти по контракту с совкомфлотом и ему перестают платить премию т.к. ему теперь деваться некуда? Во втором случае ему как платили, так платить и бужут! Иначе остальные разбегутся, а в первом вообще ничего не изменится. Поправьте меня, если я чего-то не понимаю.- Совкомфлот: стабильная дивидендная доходность или высокая зависимость прибыли от спотовых ставок на фрахт&
Совкомфлот — крупнейший судовой оператор в России и все еще является одной из самых интересных компаний с точки зрения исследования.
Я делал разбор компании полтора года назад, когда акции стоили 35 рублей https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/843335.php — сам лично покупал и продал по 70. В рамках обзоров компании классически исходил из “цикличности” бизнеса из-за высоких ставок на фрахт и неизбежности их снижения — целевая цена Мозговика долгое время была 120 рублей.
В этом посте будет обновление модели т.к. получилось достать чуть больше данных для оценки текущего бизнеса компании.
ВАЖНО: 35% текущих дивидендов от компании зависят от СПОТОВЫХ ставок на фрахт, которые предсказать невозможно — сегодня они составляют 80 тыс $ в сутки за Aframax при мировых ставках фрахта в 45 тыс $ в сутки. Так же SDN санкции конкретных танкеров компании Совкомфлот могут серьезно снизить данную премию за перевозку российской нефти относительно мирового бенчмарка (потому что кроме российской нефти этот танкер теперь ничего перевозить не может).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Финансовые результаты Совкомфлота за 2023 год будут рекордными - Финам
В понедельник, 18 марта, крупнейшая судоходная группа в России «Совкомфлот» объявит результаты за 4К 2023 и 2023 г. в целом.
Прогнозируемая выручка в ТЧЭ «Совкомфлота» за четвертый квартал 2023 года составляет $618 млн (+25% г/г), за год $2 376 млн (+26% г/г).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - FT: Российский «теневой флот» фактически не застрахован от разлива нефти
Страховка «теневого флота» российских танкеров не покроет расходы на устранение последствий разлива нефти, пишут Financial Times (FT) и Danwatch со ссылкой на утекшие документы.
Как пишут издания, страхование, обязательное для судов при заходе в порты во всем мире, обеспечивает «Ингосстрах». При этом в контракте со страховщиком указано, что экспорт российской нефти должен «соответствовать законам США, Великобритании и (или) ЕС». В нем также содержится прямая ссылка на постановление ЕС, которое устанавливает ценовой потолок для продажи нефти в $60 за баррель.
«Ингосстрах» подтвердил изданию, что может отменить страховое покрытие для судов, уличенных в обходе санкций. Как объяснил представитель компании, страховщик хочет избежать риска «вторичных санкций и испорченной репутации».
Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что страна «открыта для дополнительных мер ЕС» против «теневого флота» России.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Ожидается снижение EBITDA и чистой прибыли Совкомфлота в 4-м квартале 2023 года — СберИнвестицииСовкомфлот 18 марта планирует опубликовать ф...
stanislava, прочитал эту же пургу у интерфакса, посмотрел, как усиленно трамбуют бумагу и докупил процентов 15 к позесколько не пытаюсь понять, так и не доходит, как усиление санкций в отношении компании в 2024 году могло повлиять на показатели 2023 года? Может я просто пуповат? Объясните, если не сложно!
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
